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Middlesex Water Company (MSEX)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Middlesex Water Company Bargeldumlauf 2025-2008 | MSEX
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Middlesex Water Company
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow erreichte $62,6 Mio nach $33 Mio zu Beginn. +89,5% Wachstum bei 17,3% CAGR war robust.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,36x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Die operative Cashflow-Marge verbesserte sich von 23,1% auf 32,2%. Die Qualität des Umsatzwachstums stieg.
Gesamtbild
Die Cashflow-Daten zeigen bei Middlesex Water Company eine gute finanzielle Flexibilität und eine effektive Umwandlung operativer Ergebnisse in Cash.
Bargeldumlauf Jährlich Middlesex Water Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
62.6 M | 58.7 M | 52.8 M | 61.4 M | 33 M | 53.4 M | 36.1 M | 45.9 M | 42.8 M | 47.1 M | 51.2 M | - | - | 29.6 M | 22.8 M | 25.6 M | 18.5 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
32.5 M | 28 M | 29.4 M | 27.5 M | 26.8 M | 20.8 M | 17.2 M | 15.8 M | 14.8 M | 13.5 M | 13.1 M | 12.2 M | 11.9 M | 11.2 M | 10.4 M | 9.96 M | 9.22 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
31.3 M | 28 M | 27.6 M | 24.8 M | 21.1 M | 30.4 M | 23.3 M | 19.3 M | 13.9 M | 12.3 M | 6.52 M | 6.35 M | 6.33 M | 3.81 M | 5.71 M | 6.4 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
19.2 M | 18.8 M | 18.2 M | 16 M | 15.3 M | 14.6 M | 11.9 M | 11.8 M | 10.8 M | 10.1 M | 10.1 M | 10 M | 11.6 M | 12.4 M | 11.3 M | 12 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Middlesex Water Company
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 28.1 M | 11.7 M | - | - | - | 13.8 M | - | - | - | 6.65 M | - | - | - | 16 M | - | 44.2 M | - | 14 M | - | 18.6 M | - | 9.44 M | - | 37.3 M | 20.8 M | 16.1 M | - | 23.3 M | 11.6 M | 7.66 M | - | 32.9 M | 19.2 M | 8.98 M | - | 28.6 M | 20.2 M | 10.1 M | - | 30.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 M | - | - | 15.8 M | 7.15 M | - | 17.1 M | 12.1 M | 8.06 M |
Abschreibung & Amortisation |
6.86 M | 15.1 M | 8.19 M | - | 6.94 M | 6.7 M | 7.91 M | - | 6.31 M | 6.3 M | 5.98 M | - | 6.38 M | 6.18 M | 7.2 M | - | 5.81 M | 5.67 M | 6.82 M | - | 17.3 M | 5.19 M | 6.3 M | - | 15.6 M | 10.3 M | 5.11 M | - | 12.9 M | 8.46 M | 4.19 M | - | 11.7 M | 7.79 M | 3.77 M | - | 10.7 M | 6.89 M | 3.41 M | - | 10.1 M | 6.8 M | 3.36 M | - | 9.99 M | 6.68 M | 3.26 M | - | 9.09 M | 6.04 M | 3.01 M | - | 8.83 M | 5.7 M | 2.87 M | - | 8.35 M | 5.49 M | 2.62 M | - | 2.42 M | 2.42 M | 2.58 M |
Kreditorenbuchhaltung |
34.2 M | 31 M | 29.5 M | 31.3 M | 28.1 M | 30.8 M | 31.5 M | 28 M | 32.4 M | 25.2 M | 23.2 M | 27.6 M | 28.6 M | 28.3 M | 27.6 M | 24.8 M | 25.9 M | - | 18.1 M | 21.1 M | 17.3 M | 23.1 M | 24.4 M | 30.4 M | 30.4 M | 30.4 M | 30.4 M | 23.3 M | 23.3 M | 23.3 M | 23.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 19.3 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 12.3 M | 12.3 M | 12.3 M | 12.3 M | 6.52 M | 6.52 M | 6.52 M | 6.52 M | 6.35 M | 6.35 M | 6.35 M | 6.35 M | 6.33 M | 6.33 M | 6.33 M | 6.33 M | 3.81 M | 3.81 M | 3.81 M | 3.81 M | 5.71 M | 5.71 M | 5.71 M | 5.71 M |
Accounts Erhaltbar |
23.6 M | 21 M | 18.7 M | 19.2 M | 22.7 M | 20.9 M | 20.1 M | 18.8 M | 22.7 M | 20.2 M | 15.7 M | 18.2 M | 19 M | 15.2 M | 15.5 M | 16 M | 18.1 M | - | 13.5 M | 15.3 M | 17 M | 13.3 M | 12.7 M | 14.6 M | 14.6 M | 14.6 M | 14.6 M | 11.9 M | 11.9 M | 11.9 M | 11.9 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 11.8 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 11.6 M | 11.6 M | 11.6 M | 11.6 M | 12.4 M | 12.4 M | 12.4 M | 12.4 M | 11.3 M | 11.3 M | 11.3 M | 11.3 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Middlesex Water Company, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Versorgungs Unternehmen reguliertes Wasser
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Essential Utilities
WTRG
|
$ 45.16 | 0.94 % | $ 8.81 B |  USA |
 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
|
$ 4.84 | -2.22 % | $ 17.4 B |  Brasil |
 |
SJW Group
SJW
|
- | -1.27 % | $ 1.69 B | USA |
 |
American Water Works Company
AWK
|
$ 150.07 | 0.57 % | $ 29.3 B | USA |
 |
Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
|
$ 26.2 | -5.24 % | $ 417 M |  Cayman-islands |
 |
Cadiz
CDZI
|
$ 3.32 | -11.94 % | $ 276 M | USA |
 |
The York Water Company
YORW
|
$ 31.73 | -2.04 % | $ 457 M | USA |
 |
California Water Service Group
CWT
|
$ 50.05 | -0.22 % | $ 2.98 B | USA |
 |
Artesian Resources Corporation
ARTNA
|
$ 33.66 | -0.18 % | $ 347 M | USA |
 |
American States Water Company
AWR
|
$ 89.98 | -0.19 % | $ 3.47 B | USA |
 |
Global Water Resources
GWRS
|
$ 6.95 | -0.93 % | $ 188 M | USA |
 |
Pure Cycle Corporation
PCYO
|
$ 10.97 | -0.9 % | $ 264 M | USA |