MarketCapFinanzdaten exportieren
Россети Московский регион (MSRS)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
CSV wird als ZIP-Archiv mit einer Datei je Bericht und Berichtsart heruntergeladen.
Facebook
X
Telegram
Россети Московский регион Bargeldumlauf 2025-2005 | MSRS
Kurzer Überblick über operativen und freien Cashflow von Россети Московский регион
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Der operative Cashflow stieg von ₽43,9 Mrd auf ₽98,2 Mrd beziehungsweise um +123,8%; die CAGR lag bei 22,3%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Die Cash-Conversion erreichte 3,38x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.
Die operative Cashflow-Marge verbesserte sich von 23,8% auf 34,5%. Die Qualität des Umsatzwachstums stieg.
Das Defizit des freien Cashflows beträgt ₽3,2 Mrd. Die Investitionen übersteigen den Cashflow aus dem Kerngeschäft.
Die Investitionen entsprechen 35,6% des Umsatzes und 103,3% des operativen Cashflows. Das Geschäft bleibt kapitalintensiv.
Die operative Cash-Generierung entspricht 125,4% der Gesamtschulden und zeigt eine hohe Bedienungsfähigkeit.
Freier Cashflow zu Dividenden beträgt 8,95x. Nach Ausschüttungen bleibt ein Cash-Puffer.
Was die Cashflows zeigen
Das Profil von Россети Московский регион ist moderat; Stärken der Cash-Generierung werden durch Faktoren begrenzt, die freien Cashflow binden.
Bargeldumlauf Jährlich Россети Московский регион
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
41.8 B | 13.6 B | 26.3 B | 13.5 B | 10.5 B | 4.75 B | 8.11 B | 6.59 B | 3.08 B | 9.39 B | 12.6 B | 8.08 B | 24.4 B | 25.4 B | 23.4 B | 21.6 B | 14 B | 7.92 B | 9.08 B | 3.98 B | 609 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
29.7 B | 27.2 B | 23.8 B | 23.8 B | 23.2 B | 22.7 B | 22.7 B | 20.9 B | 20.8 B | 21.6 B | 20.8 B | 20.6 B | 17.9 B | 17.4 B | 16.5 B | 13.3 B | 10.2 B | 8.65 B | 4.45 B | 3.18 B | 1.82 B |
Change In Working Capital |
- | - | -743 M | 21 B | -177 M | 2.23 B | -6.43 B | -5.83 B | -5.02 B | 1.8 B | -3.28 B | -1.78 B | -6.59 B | -6.49 B | -11.6 B | -2 B | 5.85 B | 12.7 B | 11.8 B | 3.77 B | 1.08 B |
Other Working Capital |
- | - | -1.29 B | 21.5 B | -146 M | 2.33 B | -6.42 B | -5.5 B | -4.68 B | 2.24 B | -2.91 B | -1.82 B | -6.33 B | -6.08 B | -11.2 B | -2.53 B | 5.18 B | 13.3 B | 12.5 B | 4.27 B | 1.15 B |
Other Non Cash Items |
- | - | 14.9 B | 9.14 B | 10.4 B | 8.89 B | 3.45 B | 6.13 B | 7.43 B | -4.98 B | -3.43 B | 8.92 B | 464 M | 3.39 B | 1.01 B | -2.48 B | 2.25 B | -1.3 B | 749 M | -1.84 B | -508 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -60.8 B | -41.2 B | -32.7 B | -28.8 B | -27.5 B | -25.1 B | -27.1 B | -30.7 B | -29.7 B | -46 B | -39 B | -39.2 B | -29.8 B | -19 B | -17.5 B | -42.3 B | -31.2 B | -11.7 B | -2.89 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 M | - | -49.6 M | - | - | -280 M | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52.8 M | - | -579 M | - | -2.5 B | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 M | 218 M | 1.19 M | 452 M | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | 906 M | 1.28 B | 542 M | 359 M | 318 M | 218 M | 225 M | 176 M | 1.56 B | 187 M | 471 M | 466 M | -7.31 M | 112 M | 302 M | 2.37 B | -1.88 B | 55 K | 25.8 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -59.9 B | -39.9 B | -32.2 B | -28.5 B | -27.2 B | -24.9 B | -26.8 B | -30.5 B | -28.2 B | -45.8 B | -38.5 B | -38.7 B | -29.8 B | -19 B | -17.2 B | -42.4 B | -33.4 B | -11.7 B | -2.86 B |
Debt Repayment |
- | - | -9.36 B | -18.1 B | 435 M | -7.49 B | -2.92 B | 5.21 B | 2.1 B | 9.57 B | -252 M | 15.6 B | 4.91 B | 11.2 B | 9.51 B | -3.72 B | -4.66 B | 21.5 B | 16.5 B | 4.76 B | 1.24 M |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.9 M | - | - | - |
Dividends Paid |
9.08 B | 7.33 B | -4.72 B | -4.63 B | -2.39 B | -3.29 B | -1.46 B | -784 M | -1.48 B | -6.32 B | -2.06 B | -2.91 B | -4.3 B | -1.22 B | -1.2 B | -450 M | - | - | -60 M | -50 M | - |
Other Financing Activites |
- | - | -378 M | - | -412 M | - | -1.4 B | -927 M | -901 M | -130 M | -120 M | -12.4 M | -956 M | -6.62 B | -6.94 B | -9.41 B | -11.6 B | -7.96 B | -5.23 B | -272 M | -138 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -14.5 B | -22.7 B | -2.37 B | -10.8 B | -5.78 B | 3.5 B | 427 M | 3.12 B | -2.43 B | 12.7 B | -4.37 B | 3.4 B | 1.36 B | -13.6 B | -16.2 B | 15.6 B | 10 B | 4.43 B | -137 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 K | - | 7.5 M | -36 K | 8.88 M | - | - | - |
Net Change In Cash |
- | - | -10.2 B | 4.81 B | 9.32 B | -656 M | -5.1 B | 6.37 B | -62.9 M | 384 M | -3.9 B | 2.71 B | -6.74 B | 4.39 B | 1.01 B | -2.16 B | -1.06 B | 1.21 B | 2.77 B | 1.78 B | 3.75 M |
Cash At End Of Period |
13.5 B | 17.7 B | 5.27 B | 15.5 B | 10.7 B | 1.34 B | 1.99 B | 7.09 B | 722 M | 785 M | 401 M | 4.31 B | 1.6 B | 8.33 B | 3.94 B | 2.93 B | 5.09 B | 6.15 B | 4.79 B | 2.02 B | 238 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 15.5 B | 10.7 B | 1.34 B | 1.99 B | 7.09 B | 722 M | 785 M | 401 M | 4.31 B | 1.6 B | 8.33 B | 3.94 B | 2.93 B | 5.09 B | 6.15 B | 4.94 B | 2.02 B | 238 M | 234 M |
Operating Cash Flow |
98.2 B | 83.7 B | 64.2 B | 67.4 B | 43.9 B | 38.6 B | 27.9 B | 27.8 B | 26.3 B | 27.8 B | 26.7 B | 35.8 B | 36.2 B | 39.7 B | 29.4 B | 30.5 B | 32.3 B | 28 B | 26.1 B | 9.1 B | 3 B |
Capital Expenditure |
101 B | 79.5 B | -60.8 B | -41.2 B | -32.7 B | -28.8 B | -27.5 B | -25.1 B | -27.1 B | -30.7 B | -29.7 B | -46 B | -39 B | -39.2 B | -29.8 B | -19 B | -17.5 B | -42.3 B | -31.2 B | -11.7 B | -2.89 B |
Free Cash Flow |
-3.2 B | 4.2 B | 3.36 B | 26.3 B | 11.1 B | 9.77 B | 362 M | 2.66 B | -714 M | -2.91 B | -3.04 B | -10.2 B | -2.87 B | 526 M | -345 M | 11.5 B | 14.8 B | -14.3 B | -5.08 B | -2.65 B | 115 M |
Jährliche Entwicklung
Kennzahlen zur Anzeige auswählen
Alle Zahlen in RUB-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich Россети Московский регион
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
9.97 B | 14.4 B | 14.2 B | 11 B | 5.9 B | 10.7 B | 4.87 B | 8.71 B | 3.2 B | 7.87 B | 3.36 B | 11.9 B | 648 M | 9.34 B | 5.33 B | -4.43 B | 4.03 B | 4.4 B | 6.46 B | -2.4 B | 1.54 B | 1.65 B | 3.97 B | 1.42 B | 801 M | 2.27 B | 3.61 B | 1.54 B | 2.11 B | 303 M | 2.64 B | -297 M | 513 M | 200 M | 6.76 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
8.3 B | 7.8 B | 7.8 B | 7.5 B | 7.7 B | 6.7 B | 6.66 B | 6.56 B | 6.19 B | 5.98 B | 5.8 B | 5.8 B | 5.98 B | 5.83 B | 5.9 B | 5.98 B | 5.81 B | 5.66 B | 5.7 B | 5.54 B | 5.69 B | 5.67 B | 5.82 B | 5.67 B | 5.83 B | 5.55 B | 5.69 B | 4.99 B | 5.34 B | 5.31 B | 5.27 B | 5.15 B | 4.62 B | 5.52 B | 5.31 B |
Change In Working Capital |
- | - | - | - | - | - | -16.5 B | 2.87 B | 2.27 B | -2.2 B | 161 M | -977 M | 17.9 B | -1.44 B | 2.2 B | -5.42 B | 4.83 B | -1.94 B | 2.36 B | -4.56 B | 2.65 B | -1.41 B | 5.54 B | -2.87 B | 1.78 B | -665 M | -4.67 B | 2.2 B | 1.57 B | -3.11 B | -6.49 B | -3.67 B | 2.99 B | -2.23 B | -130 M |
Other Working Capital |
- | - | - | - | - | - | -17.3 B | 4.14 B | 1.95 B | -3.2 B | -109 M | 71.5 M | 17.6 B | -920 M | 3.14 B | -5.84 B | 4.83 B | -1.47 B | 2.34 B | -4.5 B | 2.48 B | -1.51 B | 5.86 B | -3.27 B | 1.61 B | -591 M | -4.17 B | 2.34 B | 1.37 B | -3.08 B | -6.14 B | -3.36 B | 2.79 B | -2.39 B | -308 M |
Other Non Cash Items |
- | - | - | - | - | - | 20.6 B | 5.88 B | 4.84 B | 6.12 B | 96.4 M | 3.8 B | -3.01 B | 2.09 B | 1.54 B | 13 B | -4.5 B | 2.31 B | -391 M | 10.9 B | 36.9 M | -538 M | -1.51 B | 3.79 B | -33.5 M | 64 M | -375 M | 4.14 B | 50.2 M | 1.42 B | 521 M | 5.86 B | 1.06 B | -433 M | -2.81 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | - | - | - | -34.3 B | -16.2 B | -22.2 B | -16.1 B | -10.8 B | -11.6 B | -12.4 B | -9.7 B | -10.8 B | -11.4 B | -6.1 B | -6.14 B | -9.06 B | -11.2 B | -7.08 B | -4.49 B | -6.02 B | -11.5 B | -4.79 B | -4.36 B | -6.8 B | -8.27 B | -5.03 B | -5.73 B | -6.11 B | -9.4 B | -6.8 B | -4.18 B | -9.21 B |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | - | - | - | - | 16.6 B | 426 M | 290 M | 1.13 B | 198 M | 285 M | 227 M | 434 M | 400 M | 266 M | 133 M | 95.9 M | 47.8 M | 89.2 M | 82.1 M | 110 M | 77.3 M | 52.6 M | 81.6 M | 99.2 M | 84.3 M | 87.7 M | 58.1 M | 38.9 M | 33.4 M | 39.4 M | 53.9 M | 47.8 M | 30.3 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | - | - | - | -17.7 B | -15.8 B | -22 B | -15 B | -10.6 B | -12.3 B | -12.1 B | -9.26 B | -10.4 B | -11.2 B | -5.97 B | -6.05 B | -9.01 B | -11.1 B | -7 B | -4.38 B | -5.94 B | -11.5 B | -4.71 B | -4.26 B | -6.71 B | -8.19 B | -4.97 B | -5.69 B | -6.08 B | -9.36 B | -6.75 B | -4.14 B | -9.18 B |
Debt Repayment |
- | - | - | - | - | - | -3.86 B | -2.37 B | 5.36 B | -5.11 B | -215 M | -9.57 B | -7.99 B | -10 B | 120 M | - | - | 157 M | -3.81 B | -4.91 B | -2.34 B | - | -173 M | 1.39 B | -3.76 B | -8.09 B | -84.9 M | -740 M | -3 B | 4.62 B | 4.33 B | 1.89 B | -3.22 B | 2.73 B | 625 M |
Dividends Paid |
- | - | 9.08 B | - | - | - | - | - | - | -589 M | - | -4.14 B | - | - | - | -1.2 M | -51.6 M | - | - | - | - | -631 M | -1.05 B | - | - | - | - | -751 M | -41.5 M | - | - | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
- | - | - | - | - | - | - | -71.3 M | -216 M | 9.11 M | - | - | -106 M | - | - | 3.98 B | -336 M | 38.2 M | -217 K | - | - | 931 M | -1 B | -200 M | -2.96 B | 8 B | -69.1 M | -44.7 M | -85.8 M | -752 M | -43.9 M | 619 M | -1 | -30.3 M | 6.29 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | - | - | - | -3.86 B | -2.45 B | 5.15 B | -5.69 B | -215 M | -13.7 B | -8.1 B | -10 B | 120 M | 3.98 B | -387 M | -2.14 B | -3.81 B | -4.91 B | -2.37 B | -1.28 B | -2.23 B | 1.19 B | -6.72 B | -92.4 M | -154 M | -785 M | -3.09 B | 3.08 B | 4.28 B | 1.87 B | -3.35 B | 2.7 B | 596 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | - | - | - | -5.94 B | 11.1 B | -299 M | -2.93 B | -1.41 B | -5.55 B | 1.29 B | -3.49 B | 4.67 B | 1.96 B | 3.82 B | 2.24 B | 1.3 B | -6.56 B | 540 M | -277 M | 5.64 B | -2.3 B | -3.06 B | 2.87 B | -2.61 B | 3.9 B | 1.02 B | 1.32 B | 139 M | -445 M | -919 M | 1.62 B | 544 M |
Cash At End Of Period |
- | - | - | - | - | - | 5.13 B | 11.1 B | 5.27 B | 5.57 B | 8.5 B | 9.91 B | 15.5 B | 11.8 B | 15.3 B | 10.7 B | 8.69 B | 4.88 B | 2.64 B | 1.34 B | 7.9 B | 7.36 B | 7.64 B | 1.99 B | 4.29 B | 7.35 B | 4.48 B | 7.09 B | 3.2 B | 2.18 B | 861 M | 722 M | 1.17 B | 2.08 B | 785 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | - | 11.1 B | 5.27 B | 5.57 B | 8.5 B | 9.91 B | 15.5 B | 14.2 B | 15.3 B | 10.7 B | 8.69 B | 4.88 B | 2.64 B | 1.34 B | 7.9 B | 7.36 B | 7.64 B | 1.99 B | 4.29 B | 7.35 B | 4.48 B | 7.09 B | 3.2 B | 2.18 B | 861 M | 722 M | 1.17 B | 2.08 B | 466 M | 240 M |
Operating Cash Flow |
18.5 B | 35.1 B | 29 B | 24.2 B | 22.4 B | 22.6 B | 15.7 B | 24 B | 16.5 B | 17.8 B | 9.42 B | 20.5 B | 21.5 B | 15.8 B | 15 B | 9.15 B | 10.2 B | 10.4 B | 14.1 B | 9.48 B | 9.91 B | 5.37 B | 13.8 B | 8 B | 8.38 B | 7.22 B | 4.25 B | 12.9 B | 9.07 B | 3.93 B | 1.94 B | 7.05 B | 9.18 B | 3.06 B | 9.13 B |
Capital Expenditure |
24.4 B | 28.3 B | 23.7 B | 24.8 B | 22.6 B | 30.3 B | -34.3 B | -16.2 B | -22.2 B | -16.1 B | -10.8 B | -11.6 B | -12.4 B | -9.7 B | -10.8 B | -11.4 B | -6.1 B | -6.14 B | -9.06 B | -11.2 B | -7.08 B | -4.49 B | -6.02 B | -11.5 B | -4.79 B | -4.36 B | -6.8 B | -8.27 B | -5.03 B | -5.73 B | -6.11 B | -9.4 B | -6.8 B | -4.18 B | -9.21 B |
Free Cash Flow |
-5.9 B | 6.8 B | 5.3 B | -600 M | -200 M | -7.7 B | -18.7 B | 7.82 B | -5.74 B | 1.62 B | -1.39 B | 8.87 B | 9.17 B | 6.12 B | 4.15 B | -2.28 B | 4.07 B | 4.29 B | 5.07 B | -1.74 B | 2.83 B | 889 M | 7.8 B | -3.54 B | 3.59 B | 2.86 B | -2.54 B | 4.59 B | 4.04 B | -1.8 B | -4.18 B | -2.35 B | 2.38 B | -1.13 B | -82.4 M |
Quartalsentwicklung
Kennzahlen zur Anzeige auswählen
Alle Zahlen in RUB-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Россети Московский регион, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
USA
Russia
Argentina
South-korea