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Обувь России (OBUV)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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TelegramОбувь России Bargeldumlauf 2020-2012 | OBUV
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Обувь России
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2016 und 2020.
Der operative Cashflow ist mit -₽497,2 Mio negativ, sodass die Innenfinanzierung schwach bleibt.
Das Kerngeschäft generierte in 0 von fünf Jahren Mittelzuflüsse. Häufige negative Perioden erhöhen das Risiko.
Die operative Cash-Marge erreichte -4,6% nach -9,2% zu Beginn. Umsatz wurde effektiver in Cash umgewandelt.
Investitionen führten zu einem Defizit des freien Cashflows von ₽686 Mio und begrenzen Ausschüttungen sowie Schuldenabbau.
Fazit
Insgesamt weisen die Cashflow-Kennzahlen von Обувь России auf eine erhöhte Abhängigkeit von Reserven oder externer Finanzierung hin.
Bargeldumlauf Jährlich Обувь России
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
563 M | 1.69 B | 1.33 B | 1.31 B | 1.24 B | 1.51 B | 1.58 B | 574 M | 397 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
323 M | 341 M | 263 M | 264 M | 226 M | 135 M | 89.3 M | 43.5 M | 29.8 M |
Change In Working Capital |
-2.6 B | -5.41 B | -5.35 B | -4.63 B | -3.14 B | -2.09 B | -2.56 B | -1.65 B | -387 M |
Other Working Capital |
336 M | -138 M | -1.44 B | -4.16 B | -2.53 B | -1.72 B | -2.24 B | -1.03 B | -558 M |
Other Non Cash Items |
1.21 B | 484 M | 308 M | 332 M | 762 M | 494 M | -797 M | 12.6 M | -17.4 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
-189 M | -206 M | -290 M | -211 M | -342 M | -600 M | -837 M | -280 M | -91.8 M |
Other Investing Activites |
52.5 M | 43.8 M | 360 M | -161 M | -7.56 M | -41.8 M | -314 M | 203 M | -72.3 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
-136 M | -163 M | 70.7 M | -372 M | -350 M | -642 M | -1.15 B | -76.9 M | -164 M |
Common Stock Repurchased |
- | -12.3 M | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends Paid |
- | -267 M | -262 M | -7.47 M | - | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
360 M | 3.49 B | 2.01 B | 4.92 B | 1.33 B | 585 M | 2.81 B | 981 M | 458 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
360 M | 3.23 B | 1.74 B | 4.91 B | 1.33 B | 585 M | 2.81 B | 981 M | 458 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | - | - | - | 98 M | - | - |
Net Change In Cash |
-273 M | 171 M | -1.63 B | 1.82 B | 65 M | -4.75 M | 67.8 M | -118 M | 316 M |
Cash At End Of Period |
434 M | 707 M | 536 M | 2.17 B | 352 M | 287 M | 292 M | 224 M | 342 M |
Cash At Beginning Of Period |
707 M | 536 M | 2.17 B | 352 M | 287 M | 292 M | 224 M | 342 M | 25.7 M |
Operating Cash Flow |
-497 M | -2.89 B | -3.45 B | -2.72 B | -915 M | 52.5 M | -1.69 B | -1.02 B | 22.1 M |
Capital Expenditure |
-189 M | -206 M | -290 M | -211 M | -342 M | -600 M | -837 M | -280 M | -91.8 M |
Free Cash Flow |
-686 M | -3.1 B | -3.74 B | -2.94 B | -1.26 B | -547 M | -2.53 B | -1.3 B | -69.6 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Обувь России, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Schuhe & Accessoires
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Deckers Outdoor Corporation
DECK
|
$ 89.81 | -0.69 % | $ 13.1 B |  USA |
 |
Skechers U.S.A.
SKX
|
- | - | $ 9.59 B | USA |
 |
NIKE
NKE
|
$ 38.66 | -3.07 % | $ 57.2 B | USA |
 |
Rocky Brands
RCKY
|
$ 53.66 | 0.02 % | $ 401 M | USA |
 |
Caleres
CAL
|
$ 13.48 | -0.66 % | $ 438 M | USA |
 |
Vera Bradley
VRA
|
$ 8.03 | -0.25 % | $ 224 M | USA |
 |
Crocs
CROX
|
$ 159.89 | -0.21 % | $ 8.67 B | USA |
 |
Steven Madden, Ltd.
SHOO
|
$ 42.56 | -0.65 % | $ 3.09 B | USA |
 |
Wolverine World Wide
WWW
|
$ 21.61 | -1.59 % | $ 1.77 B | USA |
 |
Weyco Group
WEYS
|
$ 60.06 | -1.16 % | $ 569 M | USA |
 |
Foot Locker
FL
|
- | -0.37 % | $ 2.26 B | USA |
 |
Forward Industries
FORD
|
- | - | $ 10 M | USA |