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Royal Gold Bilanz 2021-2011 | RGLD
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Royal Gold
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2021 und 2025.
Die Vermögenswerte stiegen von $2,8 Mrd auf $9,5 Mrd, ein Plus von +245,9%; die CAGR lag bei rund 36,4%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: +1 396,7% Wachstum gegenüber +245,9% bei den Aktiva.
Eigenmittel stellen 75% der Bilanz nach zuvor 94,3%. Das entspricht einer starken Kapitalposition.
Die Gewinnrücklagen betragen $1,2 Mrd; über fünf Perioden lag die Veränderung bei +221,3%. Das zeigt das kumulierte Ergebnis.
Einordnung der Bilanz
Die Bilanz von Royal Gold sendet mehr positive als negative Signale; die Verbindlichkeiten sollten jedoch nicht schneller als die Kapitalbasis wachsen.
Bilanz Jährlich Royal Gold
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | -18.7 M | 95.1 M | 262 M | 500 M | 484 M | -421 M | -348 M | -362 M | -82.2 M | 112 M | ||||
Langfristige Schulden |
895 M | - | 246 M | 572 M | - | 300 M | 215 M | 351 M | 586 M | 601 M | 322 M | 312 M | 302 M | 293 M | 210 M |
Langfristiger Schuldenstrom |
- | - | 972 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 421 M | 340 M | 489 M | 740 M | 758 M | 485 M | 496 M | 500 M | 494 M | 386 M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
121 M | 85.2 M | 72.4 M | 63.6 M | 61.4 M | 43.6 M | 33.6 M | 51.4 M | 30.9 M | 22.7 M | 25 M | 22.5 M | 35.1 M | 15.2 M | 28.9 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.33 B | 261 M | 460 M | 781 M | 156 M | 464 M | 374 M | 541 M | 770 M | 781 M | 510 M | 519 M | 535 M | 510 M | 415 M |
Gewinnrücklagen |
1.23 B | 890 M | 667 M | 527 M | 382 M | 61.1 M | -65.7 M | -89.9 M | 88 M | 48.6 M | 185 M | 190 M | 181 M | 160 M | 100 M |
Vermögenswerte |
9.54 B | 3.39 B | 3.36 B | 3.53 B | 2.76 B | 2.77 B | 2.54 B | 2.68 B | 3.09 B | 3.07 B | 2.93 B | 2.89 B | 2.91 B | 2.37 B | 1.9 B |
Zahlungsmittel |
- | - | 104 M | 119 M | 144 M | 319 M | 119 M | 88.8 M | 85.8 M | 117 M | 743 M | 660 M | 664 M | 375 M | 114 M |
Buchwert |
7.21 B | 3.13 B | 2.9 B | 2.75 B | 2.6 B | 2.3 B | 2.17 B | 2.14 B | 2.32 B | 2.29 B | 2.42 B | 2.37 B | 2.37 B | 1.86 B | 1.49 B |
Gesamtes Eigenkapital |
7.16 B | 3.12 B | 2.9 B | 2.75 B | 2.6 B | 2.3 B | 2.17 B | 2.14 B | 2.28 B | 2.23 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 1.84 B | 1.46 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Royal Gold
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
770 M | - | - | - | - | - | 146 M | 246 M | 321 M | 396 M | 497 M | 572 M | 446 M | - | - | 6.69 M | 95.4 M | 7.2 M | 146 M | 196 M | 271 M | 300 M | 100 M | 130 M | 165 M | 215 M | 215 M | 359 M | 355 M | 351 M | 351 M | 493 M | 540 M | 586 M | 586 M | 677 M | 674 M | 601 M | 601 M | 677 M | 675 M | 314 M | 322 M | 317 M | 314 M | 312 M | 312 M | 307 M | 305 M | 302 M | 302 M | 298 M | 295 M | 293 M | 293 M | 273 M | 177 M | 210 M | 210 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
1.05 B | 253 M | 243 M | 261 M | 251 M | 288 M | 390 M | 460 M | 535 M | 604 M | 696 M | 781 M | 657 M | 156 M | 144 M | 156 M | 251 M | 148 M | 313 M | 359 M | 434 M | 464 M | 279 M | 307 M | 326 M | 374 M | 374 M | 528 M | 534 M | 541 M | 541 M | 730 M | 736 M | 774 M | 774 M | 850 M | 850 M | 784 M | 781 M | 861 M | 869 M | 501 M | 510 M | 505 M | 515 M | 519 M | 519 M | 520 M | 528 M | 535 M | 535 M | 514 M | 517 M | 513 M | 510 M | 479 M | 389 M | 415 M | 415 M |
Gewinnrücklagen |
1.17 B | 1.08 B | 974 M | 890 M | 812 M | 742 M | 687 M | 667 M | 630 M | 605 M | 567 M | 527 M | 496 M | 473 M | 425 M | 382 M | 337 M | 286 M | 224 M | 190 M | 150 M | 61.1 M | 30.5 M | 10.3 M | -12.7 M | -65.7 M | -65.7 M | -86.2 M | -92.5 M | -89.9 M | -89.9 M | 69.8 M | 101 M | 88 M | 88 M | 75.7 M | 63.3 M | 48.6 M | 48.6 M | 126 M | 126 M | 185 M | 185 M | 174 M | 195 M | 190 M | 190 M | 180 M | 183 M | 181 M | 181 M | 190 M | 176 M | 160 M | 160 M | 131 M | 116 M | 100 M | 100 M |
Vermögenswerte |
4.47 B | 3.57 B | 3.46 B | 3.39 B | 3.3 B | 3.27 B | 3.31 B | 3.36 B | 3.4 B | 3.44 B | 3.49 B | 3.53 B | 3.38 B | 2.85 B | 2.79 B | 2.76 B | 2.81 B | 2.65 B | 2.75 B | 2.76 B | 2.8 B | 2.77 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.55 B | 2.54 B | 2.54 B | 2.68 B | 2.67 B | 2.68 B | 2.68 B | 3.03 B | 3.07 B | 3.09 B | 3.09 B | 3.16 B | 3.15 B | 3.07 B | 3.07 B | 3.22 B | 3.23 B | 2.92 B | 2.93 B | 2.86 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | 2.9 B | 2.91 B | 2.91 B | 2.89 B | 2.4 B | 2.38 B | 2.37 B | 1.99 B | 1.89 B | 1.9 B | 1.9 B |
Zahlungsmittel |
- | 248 M | - | 195 M | - | 74.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 M | 144 M | 160 M | 226 M | 226 M | 382 M | 413 M | 319 M | 319 M | 80.5 M | 122 M | 119 M | 119 M | 157 M | 117 M | 88.8 M | 88.8 M | 98.1 M | 88.4 M | 85.8 M | 85.8 M | 84 M | 133 M | 84 M | 133 M | 118 M | 104 M | 118 M | 104 M | 675 M | 691 M | 675 M | 691 M | 659 M | 638 M | 659 M | 638 M | 681 M | 375 M | 681 M | 302 M | 95.8 M | 123 M | 95.8 M | 123 M |
Buchwert |
3.42 B | 3.32 B | 3.22 B | 3.13 B | 3.05 B | 2.98 B | 2.92 B | 2.9 B | 2.86 B | 2.84 B | 2.79 B | 2.75 B | 2.72 B | 2.7 B | 2.65 B | 2.6 B | 2.55 B | 2.5 B | 2.44 B | 2.4 B | 2.36 B | 2.3 B | 2.27 B | 2.25 B | 2.22 B | 2.17 B | 2.17 B | 2.15 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.3 B | 2.33 B | 2.32 B | 2.32 B | 2.31 B | 2.3 B | 2.29 B | 2.29 B | 2.36 B | 2.36 B | 2.42 B | 2.42 B | 2.36 B | 2.38 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 1.89 B | 1.86 B | 1.86 B | 1.52 B | 1.5 B | 1.49 B | 1.49 B |
Gesamtes Eigenkapital |
3.41 B | 3.31 B | 3.22 B | 3.12 B | 3.05 B | 2.98 B | 2.92 B | 2.89 B | 2.86 B | 2.84 B | 2.79 B | 2.74 B | 2.72 B | 2.7 B | 2.65 B | 2.59 B | 2.55 B | 2.49 B | 2.44 B | 2.39 B | 2.35 B | 2.27 B | 2.27 B | 2.25 B | 2.19 B | 2.14 B | 2.16 B | 2.15 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.1 B | 2.26 B | 2.29 B | 2.28 B | 2.28 B | 2.26 B | 2.24 B | 2.23 B | 2.23 B | 2.3 B | 2.3 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.34 B | 2.36 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 2.35 B | 1.86 B | 1.84 B | 1.84 B | 1.49 B | 1.48 B | 1.46 B | 1.46 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Royal Gold, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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