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Российские сети (RSTI)
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Российские сети Bargeldumlauf 2022-2009 | RSTI
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Российские сети
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2016 bis 2020 beurteilt.
Der Cashflow aus dem Kerngeschäft legte um +34,1% auf ₽235,4 Mrd zu. Das durchschnittliche Wachstum von 7,6% bleibt solide.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 2,12x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cash-Marge erreichte 23,5% nach 19,4% zu Beginn. Umsatz wurde effektiver in Cash umgewandelt.
Investitionen führten zu einem Defizit des freien Cashflows von ₽220 Mio und begrenzen Ausschüttungen sowie Schuldenabbau.
Die Investitionen entsprechen 23,5% des Umsatzes und 100,1% des operativen Cashflows. Das Geschäft bleibt kapitalintensiv.
Der jährliche operative Cashflow entspricht 41,7% der Gesamtschulden. Die Deckung ist angemessen, hängt aber von stabilen Zuflüssen ab.
Der freie Cashflow deckt die Dividenden nur mit 0,41x. Ausschüttungen verbrauchen fast den gesamten verfügbaren Cashflow.
Gesamtbewertung
Die Cashflows von Российские сети bieten ein gemischtes Bild: Positive Perioden treffen auf schwache Conversion oder hohen Finanzierungsbedarf.
Bargeldumlauf Jährlich Российские сети
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
- | - | 61.2 B | 105 B | 125 B | 137 B | 98.3 B | 81.6 B | -24.3 B | -159 B | 31.7 B | 39 B | 54.2 B | 45.7 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
- | - | 139 B | 129 B | 116 B | 109 B | 114 B | 101 B | 126 B | 116 B | 61.5 B | 54.1 B | 46 B | 40.1 B |
Change In Working Capital |
- | - | -1.65 B | -10.8 B | -15.1 B | -26.9 B | -39.8 B | -17.2 B | -20.6 B | -12.5 B | -1.39 B | 1.14 B | 2.01 B | 11.9 B |
Other Working Capital |
- | - | -37 M | -11.4 B | -13.5 B | -26.1 B | -40.7 B | -10.8 B | -18.5 B | -9.46 B | -545 M | 2.7 B | 1.98 B | 11.5 B |
Other Non Cash Items |
- | - | 36.4 B | 32.5 B | 12.9 B | -7.15 B | 3.25 B | -8.26 B | 79.7 B | 207 B | -2.94 B | -4.84 B | -25.8 B | -36.6 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -236 B | -232 B | -221 B | -216 B | -196 B | -174 B | -204 B | -268 B | -131 B | -125 B | -75.7 B | -62.8 B |
Acquisitions Net |
- | - | -852 M | -3.77 B | - | - | - | 1.22 B | - | - | 944 M | - | -1.08 B | 8.56 M |
Purchases Of Investments |
- | - | -92.6 B | -120 B | -73.1 B | -26.7 B | -34.6 B | -189 B | -121 B | -97.4 B | -35.7 B | -9.37 B | -11.8 B | -5.51 B |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | 110 B | 142 B | 29.1 B | 39.9 B | 59.2 B | 169 B | 145 B | 102 B | 8.99 B | 10.1 B | 3.62 B | 4.17 B |
Other Investing Activites |
- | - | 10.8 B | 12.3 B | 10.8 B | 13.7 B | 17.6 B | 18 B | 13.5 B | 8.84 B | 3.88 B | 2.31 B | 1.75 B | 3.45 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -209 B | -201 B | -254 B | -189 B | -154 B | -175 B | -166 B | -255 B | -153 B | -122 B | -83.2 B | -60.7 B |
Debt Repayment |
- | - | -11.7 B | -45.2 B | 9.36 B | -345 M | -24.6 B | 1.56 B | 28.9 B | 108 B | 36 B | 52.7 B | 3.02 B | 11.4 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.78 B | - |
Dividends Paid |
- | - | -17.9 B | -4.99 B | -2.44 B | -9.64 B | -10.3 B | -2.03 B | -2.02 B | -3.47 B | -1.48 B | -1.67 B | -616 M | -254 M |
Other Financing Activites |
- | - | -10.2 B | -10.2 B | -10.9 B | - | - | -658 M | -597 M | -2.14 B | -9.08 B | -5.3 B | -6.12 B | -6.53 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -39.8 B | -60.4 B | -2.73 B | -8.46 B | -31.8 B | 32.3 B | 26.3 B | 106 B | 51 B | 56.4 B | 2.46 B | 9.26 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000006 |
Net Change In Cash |
- | - | -13.1 B | -5.04 B | -18 B | 15.1 B | -10.1 B | 14.5 B | 20.7 B | 2.1 B | -13.2 B | 24 B | -4.33 B | 9.65 B |
Cash At End Of Period |
- | - | 65.9 B | 79 B | 84.1 B | 102 B | 87 B | 97.1 B | 82.6 B | 61.9 B | 35.7 B | 48.9 B | 7.4 B | -36.7 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 79 B | 84.1 B | 102 B | 87 B | 97.1 B | 82.6 B | 61.9 B | 59.8 B | 48.9 B | 24.9 B | 11.7 B | -46.4 B |
Operating Cash Flow |
- | - | 235 B | 256 B | 239 B | 212 B | 176 B | 157 B | 161 B | 151 B | 88.8 B | 89.3 B | 76.4 B | 61.1 B |
Capital Expenditure |
- | - | -236 B | -232 B | -221 B | -216 B | -196 B | -174 B | -204 B | -268 B | -131 B | -125 B | -75.7 B | -62.8 B |
Free Cash Flow |
- | - | -220 M | 24.8 B | 17.9 B | -3.32 B | -20.6 B | -17.4 B | -43.5 B | -117 B | -42.2 B | -35.5 B | 742 M | -1.73 B |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Российские сети
| 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
24 B | 20.8 B | 26.1 B | -16.7 B | 27.3 B | 12.8 B | 37.8 B | 8.22 B | 29.1 B | 27.2 B | 40.8 B | 36 B | 31.7 B | 24 B | 32.9 B | 56.1 B | 27 B | 30.4 B | 23.6 B | 19.9 B | 29.8 B | 24 B | 23 B | 23 B | 9.06 B | 9.06 B | -19 B | -19 B | 11.4 B | 11.4 B | -65.1 B | -65.1 B | -920 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
36.9 B | 36.6 B | 36.5 B | 36 B | 34.7 B | 34.2 B | 34.6 B | 33.8 B | 32.3 B | 31.7 B | 31.7 B | 28.6 B | 29.8 B | 29 B | 28.8 B | 26.7 B | 27.1 B | 27.8 B | 27.6 B | 29.6 B | 28.9 B | 28.4 B | 22.1 B | 22.1 B | 28.1 B | 28.1 B | 32.9 B | 32.9 B | 30.1 B | 30.1 B | 29.9 B | 29.1 B | 28 B |
Change In Working Capital |
-8.24 B | 9.81 B | 416 M | 3.29 B | -9.17 B | -4.8 B | 9.02 B | -2.25 B | 11.9 B | -1.17 B | -19.3 B | -463 M | -8.59 B | -4.82 B | -1.26 B | -8.62 B | -2.33 B | -8.86 B | -7.06 B | -27 B | 1.95 B | -597 M | -20.3 B | -20.3 B | -1.03 B | -1.03 B | -9.32 B | -9.32 B | -3.57 B | -3.57 B | -25 B | -25 B | 660 M |
Other Working Capital |
-10.3 B | 12.1 B | 4.4 B | 3.31 B | -12.8 B | -4.25 B | 13.7 B | -3.21 B | 8 B | -1.82 B | -14.3 B | -2.35 B | -10.7 B | -4.7 B | 4.29 B | -14.8 B | -913 M | -8.56 B | -1.88 B | -27.5 B | -1.45 B | 5.95 B | -5.47 B | -5.47 B | -110 M | -110 M | 2.66 B | 2.66 B | 539 M | 539 M | -528 M | -528 M | -1.99 B |
Other Non Cash Items |
1.68 B | 1 B | 1.06 B | 40.6 B | -107 M | -370 M | -3.74 B | 38.5 B | 1.78 B | 491 M | -8.25 B | 18.1 B | -3.42 B | 1.95 B | -3.75 B | -435 M | -4.43 B | -7.12 B | 4.84 B | 40 B | -28.1 B | -7.94 B | 14.5 B | 14.5 B | 2.87 B | 2.87 B | 44.5 B | 44.5 B | -6.53 B | -6.53 B | 101 B | 102 B | 6.02 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
-56.8 B | -52.1 B | -57.1 B | -95.3 B | -57.7 B | -41.3 B | -41.3 B | -101 B | -49 B | -47.7 B | -33.8 B | -89 B | -51.6 B | -44.8 B | -35.3 B | -88.5 B | -50 B | -38.9 B | -38.4 B | -83.7 B | -32.7 B | -39.1 B | -44.3 B | -44.3 B | -42.7 B | -42.7 B | -71.1 B | -71.1 B | -31 B | -31 B | -90.2 B | -90.2 B | -43 B |
Acquisitions Net |
- | -976 M | - | -8 M | -280 M | - | -564 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 M | 610 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases Of Investments |
-20.2 B | -7.28 B | -17.3 B | -40.5 B | -20.6 B | -1.42 B | -30 B | -46.3 B | -15.4 B | -29.4 B | -28.8 B | -44.9 B | -7.3 B | -1.54 B | -19.3 B | -303 M | 57 B | -35.9 B | -47.4 B | -14 B | -18.1 B | -862 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
2.54 B | 24.3 B | 16.1 B | 44.3 B | 14.8 B | 8.45 B | 41.9 B | 40.7 B | 45.9 B | 22.1 B | 33.2 B | 7.38 B | 20.4 B | 445 M | 941 M | 20.9 B | -69 B | 34.6 B | 53.5 B | 24.4 B | 20.3 B | 11.9 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
1.94 B | 3.28 B | 2.63 B | 2.98 B | 2 B | -38.1 B | -38.7 B | -103 B | -45.6 B | 3.73 B | 2.82 B | 2.34 B | 2.33 B | 4.31 B | 1.77 B | 2.71 B | 5.35 B | 3.02 B | 2.57 B | 4.95 B | 4.22 B | 5.42 B | 5.87 B | 5.87 B | -6.71 B | -6.71 B | 8.97 B | 8.97 B | 9.98 B | 9.98 B | -10.9 B | -10.9 B | 17.6 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
-72.6 B | -32.8 B | -55.7 B | -88.5 B | -61.8 B | -31.1 B | -27.4 B | -108 B | -15.1 B | -50.7 B | -27.2 B | -124 B | -36.1 B | -41.5 B | -52 B | -65.2 B | -56.7 B | -37.2 B | -29.7 B | -68.4 B | -26.2 B | -22.7 B | -37.9 B | -37.9 B | -49.4 B | -49.4 B | -62.1 B | -62.1 B | -21 B | -21 B | -101 B | -101 B | -25.4 B |
Debt Repayment |
8.65 B | -4.7 B | -11.6 B | -7.87 B | -21.3 B | 17.4 B | 1.96 B | -19.1 B | -7.26 B | -1.62 B | -16.5 B | 17.7 B | -21 B | 24.7 B | -12.1 B | 10.3 B | -64 M | -8.57 B | -1.94 B | -10.2 B | -16.2 B | -6.98 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends Paid |
-4.98 B | - | - | - | -15.6 B | - | - | -4 M | -3.84 B | -1.15 B | -4 M | - | 2.27 B | -4.71 B | -2 M | -62 M | -9.08 B | -619 M | -1 M | -288 M | -4 M | -44 M | -1.01 B | -1.01 B | -4 M | -4 M | -1.01 B | -1.01 B | -4.5 M | -4.5 M | -1.73 B | -1.73 B | - |
Other Financing Activites |
-7.76 B | -3.11 B | -2 M | -25 M | -738 M | -4.75 B | -6.49 B | 1.76 B | -8.94 B | -2.53 B | -78 M | -33 M | -10.3 B | -550 M | -28 M | -76 M | - | - | - | - | - | - | 1.49 B | 1.49 B | 15.7 B | 15.7 B | 10.5 B | 10.5 B | 3.6 B | 3.6 B | 47.5 B | 47.5 B | 7.41 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
-4.08 B | -7.81 B | -11.6 B | -7.89 B | -37.7 B | 10.4 B | -4.53 B | -17.3 B | -21.2 B | -5.29 B | -16.6 B | 17.7 B | -28.1 B | 19.8 B | -12.1 B | 10.4 B | -9.11 B | -9.09 B | -667 M | -8.79 B | -14.8 B | -7.03 B | 475 M | 475 M | 15.7 B | 15.7 B | 9.54 B | 9.54 B | 3.6 B | 3.6 B | 45.7 B | 45.7 B | 7.41 B |
Net Change In Cash |
-12.7 B | 37.7 B | 11.1 B | -33.2 B | -46.8 B | 21.1 B | 45.8 B | -47.2 B | 38.8 B | 2.16 B | 1.16 B | -24.2 B | -14.8 B | 28.4 B | -7.41 B | 19 B | -18.4 B | -4.07 B | 18.6 B | -14.7 B | -8.41 B | 14.1 B | - | -93.3 B | 93.3 B | - | - | -89.7 B | 89.7 B | - | - | - | 91.4 B |
Cash At End Of Period |
102 B | 115 B | 77.1 B | 65.9 B | 99.1 B | 146 B | 125 B | 79 B | 126 B | 87.4 B | 85.2 B | 84.1 B | 108 B | 123 B | 94.6 B | 102 B | 83.1 B | 102 B | 106 B | 87 B | 103 B | 111 B | - | - | 93.3 B | - | - | - | 89.7 B | - | - | - | 91.4 B |
Cash At Beginning Of Period |
115 B | 77.1 B | 65.9 B | 99.1 B | 146 B | 125 B | 79 B | 126 B | 87.4 B | 85.2 B | 84.1 B | 108 B | 123 B | 94.6 B | 102 B | 83.1 B | 102 B | 106 B | 87 B | 102 B | 111 B | 97.1 B | - | 93.3 B | - | - | - | 89.7 B | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow |
90 B | 86.3 B | 94.7 B | 63.2 B | 52.7 B | 41.8 B | 77.7 B | 78.3 B | 75.1 B | 58.2 B | 44.9 B | 82.3 B | 49.5 B | 50.2 B | 56.6 B | 73.8 B | 47.4 B | 42.2 B | 49 B | 62.5 B | 32.6 B | 43.8 B | 39.3 B | 39.3 B | 39 B | 39 B | 49 B | 49 B | 31.3 B | 31.3 B | 40.7 B | 40.7 B | 33.8 B |
Capital Expenditure |
57 B | 52 B | 57 B | -95.3 B | -57.7 B | -41.3 B | -41.3 B | -101 B | -49 B | -47.7 B | -33.8 B | -89 B | -51.6 B | -44.8 B | -35.3 B | -88.5 B | -50 B | -38.9 B | -38.4 B | -83.7 B | -32.7 B | -39.1 B | -44.3 B | -44.3 B | -42.7 B | -42.7 B | -71.1 B | -71.1 B | -31 B | -31 B | -90.2 B | -90.2 B | -43 B |
Free Cash Flow |
33 B | 34.3 B | 37.7 B | -32.1 B | -4.99 B | 475 M | 36.4 B | -22.8 B | 26.1 B | 10.4 B | 11.1 B | -6.72 B | -2.06 B | 5.41 B | 21.3 B | -14.7 B | -2.6 B | 3.36 B | 10.6 B | -21.2 B | -108 M | 4.74 B | -5.04 B | -5.04 B | -3.65 B | -3.65 B | -22.1 B | -22.1 B | 334 M | 334 M | -49.5 B | -49.5 B | -9.2 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Российские сети, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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