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Квадра (TGKD)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Квадра Bargeldumlauf 2021-2008 | TGKD
Kurzer Überblick über operativen und freien Cashflow von Квадра
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2017–2021.
Der operative Cashflow stieg von ₽6 Mrd auf ₽11,3 Mrd beziehungsweise um +88,4%; die CAGR lag bei 17,2%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Die operative Cash-Marge erreichte 18,8% nach 12% zu Beginn. Umsatz wurde effektiver in Cash umgewandelt.
Nach Investitionen blieben ₽5,9 Mrd freier Cashflow oder 52,4% des operativen Cashflows. Die Innenfinanzierung ist stark.
Capex beträgt rund 8,9% des Umsatzes oder 47,6% des operativen Cashflows. Der Großteil der Cash-Generierung bleibt erhalten.
Der jährliche operative Cashflow entspricht 41,6% der Gesamtschulden. Die Deckung ist angemessen, hängt aber von stabilen Zuflüssen ab.
Gesamtbewertung
Квадра weist eine hochwertige Cash-Generierung auf. Operativer und freier Cashflow lassen ein solides Polster für Wachstum und Verpflichtungen.
Bargeldumlauf Jährlich Квадра
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
-4.94 B | 278 M | 1.01 B | -3.05 B | 272 M | -2.45 B | -3.8 B | -6.06 B | -612 M | -7.14 B | 1.19 B | 3.18 B | -3.37 B | -12.2 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
6.39 B | 6.77 B | 4.76 B | 2.91 B | 2.29 B | 1.86 B | 2.63 B | 1.95 B | 1.77 B | 2.99 B | 2.83 B | 3.29 B | 8.45 B | 14.1 B |
Change In Working Capital |
3.65 B | -1.26 B | -817 M | -1.57 B | 321 M | -630 M | 191 M | -82.9 M | -3.35 B | -2.04 B | -3.7 B | 796 M | -1.13 B | -1.01 B |
Other Working Capital |
3.4 B | -1.06 B | -982 M | -1.71 B | 466 M | -783 M | 81.7 M | -310 M | -3.41 B | -1.98 B | -3.67 B | 690 M | -1.27 B | 292 M |
Other Non Cash Items |
6.21 B | 1.56 B | 1.45 B | 8.05 B | 3.13 B | 3.63 B | 5.2 B | 7.01 B | 2.26 B | 6.49 B | 374 M | -2.54 B | -968 M | 1.11 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
-4.88 B | -5.32 B | -7 B | -5.35 B | -4.44 B | -2.66 B | -1.73 B | -7.6 B | -8.57 B | -8.69 B | -6.14 B | -6.33 B | -3.89 B | -5.43 B |
Acquisitions Net |
- | - | - | - | - | -6.88 M | -34.1 M | -1.73 M | - | - | - | -2.45 M | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | -1.9 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | 36.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
-543 M | -57.9 M | -968 M | 86.1 M | -1.29 B | 96.5 M | -2.56 B | -1.93 B | -1.09 B | -354 M | 31.7 M | 1.67 B | 3.76 B | -4.56 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
-5.42 B | -5.38 B | -7.97 B | -5.27 B | -5.73 B | -4.43 B | -4.32 B | -9.53 B | -9.66 B | -9.05 B | -6.11 B | -4.65 B | -134 M | -9.99 B |
Debt Repayment |
-7.03 B | -1.56 B | 1.78 B | -681 M | -543 M | 1.8 B | 440 M | 7.46 B | 9.58 B | 8.64 B | 2.17 B | 743 M | -4.57 B | -3.41 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | -358 M | - | - | - | - | - | - | - | -33.5 M |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | - | -20 K | -190 K | -13.9 M | -22.1 M | -30.6 M | -1.93 M | -7.76 M |
Other Financing Activites |
- | - | -199 M | - | - | - | - | - | - | -35.1 M | -38.4 M | -145 M | -153 M | 15.7 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
-7.03 B | -1.56 B | 1.58 B | -681 M | -167 M | 1.44 B | 440 M | 7.46 B | 9.58 B | 8.59 B | 2.11 B | 567 M | -4.72 B | 12.2 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
417 K | -7.01 M | - | - | - | - | 233 K | - | - | 1.23 M | -195 K | 18.3 M | 333 M | 167 M |
Net Change In Cash |
-1.13 B | 401 M | 24.4 M | 391 M | 114 M | -577 M | 346 M | 743 M | -16 M | -152 M | -3.3 B | 660 M | -1.54 B | 4.39 B |
Cash At End Of Period |
554 M | 1.69 B | 1.29 B | 1.26 B | 871 M | 757 M | 1.33 B | 988 M | 245 M | 261 M | 413 M | 3.71 B | 3.05 B | 4.59 B |
Cash At Beginning Of Period |
1.69 B | 1.29 B | 1.26 B | 871 M | 757 M | 1.33 B | 988 M | 245 M | 261 M | 413 M | 3.71 B | 3.05 B | 4.59 B | 199 M |
Operating Cash Flow |
11.3 B | 7.35 B | 6.41 B | 6.34 B | 6.01 B | 2.41 B | 4.22 B | 2.81 B | 67.2 M | 303 M | 693 M | 4.73 B | 2.98 B | 2.01 B |
Capital Expenditure |
-5.38 B | -5.32 B | -7 B | -5.35 B | -4.44 B | -2.66 B | -1.73 B | -7.6 B | -8.57 B | -8.69 B | -6.14 B | -6.33 B | -3.89 B | -5.52 B |
Free Cash Flow |
5.93 B | 2.03 B | -586 M | 985 M | 1.57 B | -252 M | 2.5 B | -4.79 B | -8.5 B | -8.39 B | -5.45 B | -1.6 B | -907 M | -3.5 B |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Квадра
| 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
1.26 B | 631 K | -5.41 B | -2.7 M | 1.26 B | 629 K | -1.25 B | -628 K | 1.29 B | 647 K | -789 M | -395 K | 1.54 B | 254 M | 254 M | -2.37 M | -762 M | -762 M | -762 M | -961 K | 67.9 M | 67.9 M | 67.9 M | -1.59 M | -614 M | -614 M | -614 M | -949 M | -949 M | -949 M | -949 M | -1.51 B | - | - | -1.51 B | -153 M | - | - | - |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
1.47 M | 1.47 M | 1.64 M | 1.64 M | 1.55 M | 1.55 M | - | 1.72 M | - | 1.67 M | - | 1.19 M | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 758 K | 727 M | 727 M | 727 M | 580 K | 573 M | 573 M | 573 M | 503 K | 466 M | 466 M | 466 M | 658 M | 658 M | 658 M | 658 M | 487 M | 487 M | 487 M | 487 M | 442 M | 442 M | 442 M | 748 M |
Change In Working Capital |
725 K | 725 K | -1.21 M | -1.21 M | 868 K | 868 K | - | -1.54 M | - | 217 K | - | -1.39 M | -204 M | -204 M | -204 M | -1.37 M | -392 M | -392 M | -392 M | -1.19 M | 80.3 M | 80.3 M | 80.3 M | -2.18 M | -158 M | -158 M | -158 M | 47.8 M | 47.8 M | 47.8 M | 47.8 M | -20.7 M | -20.7 M | -20.7 M | -20.7 M | -836 M | -836 M | -836 M | -510 M |
Other Working Capital |
-138 K | -138 K | 319 K | 319 K | -229 K | -229 K | - | 211 K | - | -255 K | - | 335 K | -246 M | -246 M | -246 M | 174 K | -428 M | -428 M | -428 M | 175 K | 117 M | 117 M | 117 M | 82.9 K | -196 M | -196 M | -196 M | 20.4 M | 20.4 M | 20.4 M | 20.4 M | -77.4 M | -77.4 M | -77.4 M | -77.4 M | -853 M | -853 M | -853 M | -496 M |
Other Non Cash Items |
-1.53 M | -1.53 M | 4.24 M | 4.24 M | 641 K | 641 K | 1.26 B | 617 K | -1.29 B | 976 K | 789 M | 633 K | -927 M | 363 M | 363 M | 4.04 M | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.57 M | 781 M | 781 M | 781 M | 2.95 M | 908 M | 908 M | 908 M | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.75 B | 237 M | 237 M | 1.75 B | 564 M | 411 M | 411 M | -163 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
-1.38 M | -1.38 M | -1.29 M | -1.29 M | -1.15 M | -1.15 M | - | -1.33 M | - | -1.13 M | - | -2.1 M | -1.75 B | -1.75 B | -1.75 B | -2.13 M | -1.34 B | -1.34 B | -1.34 B | -1.97 M | -1.11 B | -1.11 B | -1.11 B | -1.31 M | -666 M | -666 M | -666 M | -432 M | -432 M | -432 M | -432 M | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.17 B |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.12 M | 9.12 M | 9.12 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
-68.4 K | -68.4 K | -216 K | -216 K | -55 K | -55 K | - | -201 K | - | -27.6 K | - | -93.8 K | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 95.2 K | 1.34 B | 1.34 B | 1.34 B | 38.3 K | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 54.1 K | 657 M | 657 M | 657 M | 432 M | 432 M | 432 M | 432 M | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.17 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
-1.45 M | -1.45 M | -1.5 M | -1.5 M | -1.21 M | -1.21 M | - | -1.53 M | - | -1.16 M | - | -2.19 M | -1.75 B | -1.75 B | -1.75 B | -2.03 M | -981 M | -981 M | -981 M | -1.93 M | -1.09 B | -1.09 B | -1.09 B | -1.25 M | -639 M | -639 M | -639 M | -430 M | -430 M | -430 M | -430 M | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.17 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 K | -89.5 M | -89.5 M | -89.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 K | -5 K | -5 K | -5 K | -47.5 K | -47.5 K | -47.5 K | -3.48 M |
Other Financing Activites |
8.07 K | 8.07 K | -699 K | -699 K | -2.81 M | -2.81 M | - | 989 K | - | -1.77 M | - | 1.98 M | -1.19 M | -1.19 M | 511 K | 511 K | -852 K | -852 K | 971 K | 971 K | -1.05 M | -1.05 M | 1.88 M | 1.88 M | -982 K | -982 K | 1.1 M | 1.1 M | -880 K | -880 K | 2.29 M | 2.29 M | 1.45 M | 1.45 M | 2.6 M | -12.1 B | -12.1 B | -12.1 B | -8.13 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
8.07 K | 8.07 K | -699 K | -699 K | -2.81 M | -2.81 M | - | 989 K | - | -1.77 M | - | 1.98 M | -14.3 B | -14.3 B | -14.3 B | 511 K | -12.2 B | -12.2 B | -12.2 B | 971 K | -10.8 B | -10.8 B | -10.8 B | 1.7 M | -8.78 B | -8.78 B | -8.78 B | -8.72 B | -8.72 B | -8.72 B | -8.72 B | -10 B | -10 B | -10 B | -10 B | -12.1 B | -12.1 B | -12.1 B | -8.13 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
9.64 K | 9.64 K | 961 | 961 | -752 | -752 | - | 1.96 K | - | -5.46 K | - | - | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | - | 11.7 B | 11.7 B | 11.7 B | - | 10.4 B | 10.4 B | 10.4 B | - | 8.67 B | 8.67 B | 8.67 B | 8.18 B | 8.18 B | 8.18 B | 8.18 B | 11.4 B | 11.4 B | 11.4 B | 11.4 B | 14.2 B | 14.2 B | 14.2 B | -4.3 M |
Net Change In Cash |
-140 K | - | - | -1.02 M | 1.02 M | - | - | -2.44 M | - | - | - | -1.65 M | 6.1 M | 6.1 M | 6.1 M | -2.19 M | 97.8 M | 97.8 M | 97.8 M | -775 K | 28.4 M | 28.4 M | 28.4 M | -478 K | -144 M | -144 M | -144 M | 86.6 M | 86.6 M | 86.6 M | 86.6 M | 186 M | 186 M | 186 M | 186 M | -4 M | -4 M | -4 M | -37.9 M |
Cash At End Of Period |
-140 K | - | - | - | 1.02 M | - | - | - | - | - | - | - | 322 M | 322 M | 322 M | - | 315 M | 315 M | 315 M | - | 218 M | 218 M | 218 M | - | 189 M | 189 M | 189 M | 334 M | 334 M | 334 M | 334 M | 247 M | 247 M | 247 M | 247 M | 61.3 M | 61.3 M | 61.3 M | 65.3 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | 1.02 M | - | - | - | 2.44 M | - | - | - | 1.65 M | 315 M | 315 M | 315 M | 2.19 M | 218 M | 218 M | 218 M | 775 K | 189 M | 189 M | 189 M | 478 K | 334 M | 334 M | 334 M | 247 M | 247 M | 247 M | 247 M | 61.3 M | 61.3 M | 61.3 M | 61.3 M | 65.3 M | 65.3 M | 65.3 M | 103 M |
Operating Cash Flow |
2.58 B | 1.29 M | 3.94 B | 1.97 M | 7.38 B | 3.69 M | 330 M | 167 K | 7.02 B | 3.51 M | - | 35.5 K | 1.6 B | 1.6 B | 1.6 B | 1.06 M | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.01 M | 1.5 B | 1.5 B | 1.5 B | -312 K | 603 M | 603 M | 603 M | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 703 M | 703 M | 703 M | 703 M | 16.8 M | 16.8 M | 16.8 M | 75.8 M |
Capital Expenditure |
2.78 B | -1.38 M | 2.5 B | -1.29 M | 2.3 B | -1.15 M | 2.64 B | -1.33 M | 2.2 B | -1.13 M | - | -2.1 M | -1.75 B | -1.75 B | -1.75 B | -2.13 M | -1.34 B | -1.34 B | -1.34 B | -1.97 M | -1.11 B | -1.11 B | -1.11 B | -1.31 M | -666 M | -666 M | -666 M | -432 M | -432 M | -432 M | -432 M | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -1.9 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.14 B | -2.17 B |
Free Cash Flow |
-200 M | -89.5 K | 1.44 B | 681 K | 5.08 B | 2.54 M | -2.31 B | -1.16 M | 4.82 B | 2.38 M | - | -2.06 M | -147 M | -147 M | -147 M | -1.07 M | 246 M | 246 M | 246 M | -961 K | 391 M | 391 M | 391 M | -1.62 M | -63.1 M | -63.1 M | -63.1 M | 624 M | 624 M | 624 M | 624 M | -1.2 B | -1.2 B | -1.2 B | -1.2 B | -2.13 B | -2.13 B | -2.13 B | -2.1 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Квадра, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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