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Terreno Realty Corporation (TRNO)
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Terreno Realty Corporation Bargeldumlauf 2025-2010 | TRNO
Kurzer Überblick über die Cashflows von Terreno Realty Corporation
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Der operative Cashflow wuchs von $132,2 Mio auf $271,9 Mio. +105,6% Wachstum und 19,7% CAGR zeigen eine schnelle Verbesserung.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 0,94x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität bleibt solide.
Die operative Cashflow-Marge veränderte sich nur wenig von 59,6% auf 57,1%.
Fazit
Der Cashflow von Terreno Realty Corporation sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.
Bargeldumlauf Jährlich Terreno Realty Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
272 M | 233 M | 180 M | 143 M | 132 M | 101 M | 94.7 M | 77.6 M | 69.5 M | 49.2 M | 42.1 M | 29.3 M | 13.5 M | 9.75 M | 2.15 M | -2.02 M |
Abschreibung & Amortisation |
122 M | 93.9 M | 73.2 M | 65.8 M | 50.7 M | 45.9 M | 44 M | 40.8 M | 37.9 M | 34.4 M | 36 M | 19.2 M | 12.5 M | 8.73 M | 4.28 M | 1.2 M |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Terreno Realty Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 137 M | 61.9 M | - | - | - | 61.4 M | - | - | - | 47 M | - | - | - | 38.8 M | - | 109 M | - | 28 M | - | 98.4 M | - | 26.2 M | - | 77.4 M | 45.4 M | 22.2 M | - | 68.5 M | 43.9 M | 19.8 M | - | 57 M | 35.6 M | 14.7 M | - | 53.7 M | 33.6 M | 16.1 M | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 M | - | - | - | 5.82 M | - | 9.72 M | 5.25 M | 1.91 M | - | 7.11 M | 3.26 M | 736 K | - | 546 K | -1.47 M | -454 K |
Abschreibung & Amortisation |
30.5 M | 29.2 M | 29.5 M | - | 28.4 M | 28 M | 26.9 M | - | 24.1 M | 23 M | 20.9 M | - | 18.2 M | 18.2 M | 18.2 M | - | 17 M | 15.3 M | 15 M | - | 13.6 M | 12 M | 11.4 M | - | 12.1 M | 11.5 M | 11.1 M | - | 11.1 M | 10.6 M | 10.4 M | - | 10.1 M | 9.77 M | 10.7 M | - | 9.6 M | 9.08 M | 9.18 M | - | 8.87 M | 8.08 M | 8.26 M | - | 8.11 M | 8.23 M | 7.63 M | - | 4.92 M | 4.76 M | 4.37 M | - | 3.26 M | 2.9 M | 2.64 M | - | 2.48 M | 1.76 M | 1.77 M | - | 1.32 M | 1.04 M | 959 K |
Accounts Erhaltbar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 K | 400 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Terreno Realty Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im REIT-Industrie
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plymouth Industrial REIT
PLYM
|
- | - | $ 989 M |  USA |
 |
Prologis
PLD
|
$ 130.1 | -0.34 % | $ 121 B | USA |
 |
Public Storage
PSA
|
$ 335.92 | -0.66 % | $ 58.9 B | USA |
 |
Extra Space Storage
EXR
|
$ 158.97 | -0.74 % | $ 33.7 B | USA |
 |
Global Self Storage
SELF
|
$ 4.83 | 0.1 % | $ 53.9 M | USA |
 |
STAG Industrial
STAG
|
$ 37.48 | 0.09 % | $ 7 B | USA |
 |
Life Storage
LSI
|
- | -0.76 % | $ 11.4 B | USA |
 |
Duke Realty Corporation
DRE
|
- | - | $ 18.6 B | USA |
 |
CubeSmart
CUBE
|
$ 45.02 | 0.04 % | $ 10.3 B | USA |
 |
EastGroup Properties
EGP
|
$ 198.6 | -0.33 % | $ 10.5 B | USA |
 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
$ 55.06 | -0.87 % | $ 1.54 B | USA |
 |
Gladstone Land Corporation
LAND
|
$ 6.89 | -1.36 % | $ 252 M | USA |
 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
$ 37.92 | -2.0 % | $ 8.82 B | USA |