Turquoise Hill Resources Ltd. Bargeldumlauf 2021-2008 | TRQ

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Turquoise Hill Resources Ltd.

Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2017–2021.

Der operative Cashflow stieg von $118 Mio auf $576,1 Mio beziehungsweise um +388,2%; die CAGR lag bei 48,6%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.

Der operative Cashflow lag 4 Mal von fünf über null. Die meisten, aber nicht alle Perioden generierten Mittel.

Der operative Cashflow deckte den kumulierten Gewinn mit 0,75x. Die Lücke ist nicht kritisch.

Am Ende wurden 29,2% des Umsatzes in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 12,6%.

Gesamtbild

Die Cashflows von Turquoise Hill Resources Ltd. sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.

Bargeldumlauf Jährlich Turquoise Hill Resources Ltd.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	576 M	40.9 M	-11.7 M	180 M	118 M	231 M	-	658 M	-631 M	-507 M	-372 M	-294 M	-183 M	-
Abschreibung & Amortisation	-	-	-	-	-	-	-	391 M	15.3 M	46.2 M	29.3 M	15.4 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	185 M	249 M	262 M	96.3 M	68.6 M	-	-
Accounts Erhaltbar	-	-	-	-	-	-	-	14.5 M	2.46 M	7.65 M	33.3 M	65.7 M	39.3 M	-
Allgemeine Reserven	-	-	-	-	-	-	-	400 M	812 M	329 M	159 M	40.6 M	18 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Turquoise Hill Resources Ltd.

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
Operativer Cashflow	-	-	-	-	576 M	-	-	-	40.9 M	-	-	-	-11.7 M	-	-	-	180 M	-	-	-	118 M	-	-	-	231 M	-	-	-	-	-	-	-	658 M	-	-	-	-631 M	-	-	-	-507 M	-	-	-	-372 M	-	-	-	-294 M	-183 M	-
Abschreibung & Amortisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 M	-	-	-	15.3 M	-	-	-	46.2 M	-	-	-	29.3 M	-	-	-	15.4 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 M	-	-	-	249 M	-	-	-	262 M	-	-	-	96.3 M	-	-	-	68.6 M	-	-
Accounts Erhaltbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5 M	-	-	-	2.46 M	-	-	-	7.65 M	-	-	-	33.3 M	-	-	-	65.7 M	39.3 M	-
Allgemeine Reserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 M	-	-	-	812 M	-	-	-	329 M	-	-	-	159 M	-	-	-	40.6 M	18 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Turquoise Hill Resources Ltd., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Kupfer

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Freeport-McMoRan FCX	$ 68.9	0.04 %	$ 99 B	USA
Hudbay Minerals HBM	$ 23.99	1.39 %	$ 9.49 B	Canada
Southern Copper Corporation SCCO	$ 198.07	-2.02 %	$ 164 B	USA

Turquoise Hill Resources Ltd. Bargeldumlauf 2021-2008 | TRQ

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Turquoise Hill Resources Ltd.

Gesamtbild

Bargeldumlauf Jährlich Turquoise Hill Resources Ltd.

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung