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Umpqua Holdings Corporation (UMPQ)
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Umpqua Holdings Corporation Bilanz 2022-2008 | UMPQ
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Umpqua Holdings Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2018 und 2022.
Im Zeitraum nahmen die Aktiva um +18,2% von $26,9 Mrd auf $31,8 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 4,3% steht für kontinuierliches Wachstum.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +28,3% übertraf +18,2% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
In diesem Sektor ist die Richtung des Kapitals wichtiger als der hohe Verbindlichkeitsanteil selbst: 7,8% gegenüber 15,1%.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -$543,8 Mio negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Gesamtbewertung
Umpqua Holdings Corporation hat eine begrenzte Bilanzstabilität und hängt stark von Cashflow und Refinanzierungsfähigkeit ab.
Bilanz Jährlich Umpqua Holdings Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-390 M | - | -1.8 B | -458 M | 127 M | 166 M | -599 M | 111 M | -605 M | -545 M | -298 M | -353 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
905 M | - | 770 M | 905 M | 750 M | 800 M | 850 M | 885 M | 1 B | 246 M | 246 M | 246 M | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | 1.27 B | 1.14 B | 1.18 B | 1.22 B | 1.25 B | 1.36 B | 441 M | 450 M | 441 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
29.4 B | 27.9 B | 26.5 B | 24.5 B | 22.9 B | 21.7 B | 20.9 B | 19.6 B | 18.8 B | 9.91 B | 10.1 B | 9.89 B | 10 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-544 M | -697 M | -933 M | 770 M | 602 M | 477 M | 381 M | 331 M | 246 M | 218 M | 187 M | 124 M | 76.7 M | - | - |
Vermögenswerte |
31.8 B | 30.6 B | 29.2 B | 28.8 B | 26.9 B | 25.7 B | 24.8 B | 23.4 B | 22.6 B | 11.6 B | 11.8 B | 11.6 B | 11.7 B | 9.38 B | - |
Zahlungsmittel |
1.29 B | 2.76 B | 2.57 B | 1.36 B | 623 M | 634 M | 1.45 B | 774 M | 1.61 B | 790 M | 544 M | 599 M | 1 B | 605 M | 205 M |
Buchwert |
2.48 B | 2.75 B | 2.7 B | 4.31 B | 4.06 B | 3.97 B | 3.88 B | 3.85 B | 3.79 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.67 B | 1.64 B | 9.38 B | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.48 B | 2.75 B | 2.7 B | 4.31 B | 4.06 B | 3.97 B | 3.88 B | 3.85 B | 3.78 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.67 B | 1.64 B | 1.57 B | 1.49 B |
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Bilanz Vierteljährlich Umpqua Holdings Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | - | - | - | - | 770 M | - | - | - | 905 M | - | - | - | 750 M | - | - | - | 800 M | - | - | - | 850 M | - | - | - | 885 M | - | - | - | 1 B | - | - | - | 246 M | - | - | - | 246 M | - | - | - | 246 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | 29.1 B | 27.6 B | 28 B | 27.9 B | 28.2 B | 27.5 B | 27.4 B | 26.5 B | 26.8 B | 27.1 B | 25 B | 24.5 B | 24.6 B | 23.8 B | 23.2 B | 22.9 B | 22.6 B | 22.5 B | 21.9 B | 21.7 B | 21.7 B | 21.3 B | 20.9 B | 20.9 B | 20.8 B | 20.2 B | 20.1 B | 19.6 B | 19.3 B | 19 B | 19.2 B | 18.8 B | 18.7 B | 18.3 B | 10.1 B | 9.91 B | 9.84 B | 9.68 B | 9.76 B | 10.1 B | 9.81 B | 9.83 B | 9.77 B | 9.89 B | 10.1 B | 9.79 B | 9.9 B |
Gewinnrücklagen |
- | -581 M | -619 M | -652 M | -697 M | -740 M | -802 M | -872 M | -933 M | -1.04 B | -1.12 B | -1.17 B | 770 M | 733 M | 695 M | 630 M | 602 M | 569 M | 524 M | 546 M | 477 M | 476 M | 455 M | 433 M | 381 M | 389 M | 362 M | 343 M | 331 M | 304 M | 282 M | 260 M | 246 M | 230 M | 204 M | 220 M | 218 M | 210 M | 203 M | 199 M | 187 M | 169 M | 154 M | 141 M | 124 M | 110 M | 96.4 M | 84.4 M |
Vermögenswerte |
- | 31.5 B | 30.1 B | 30.6 B | 30.6 B | 30.9 B | 30.3 B | 30 B | 29.2 B | 29.4 B | 29.6 B | 27.5 B | 28.8 B | 28.9 B | 28 B | 27.4 B | 26.9 B | 26.6 B | 26.5 B | 25.9 B | 25.7 B | 25.7 B | 25.3 B | 24.9 B | 24.8 B | 24.7 B | 24.1 B | 23.9 B | 23.4 B | 23.2 B | 22.8 B | 23 B | 22.6 B | 22.5 B | 22 B | 11.8 B | 11.6 B | 11.6 B | 11.4 B | 11.5 B | 11.8 B | 11.5 B | 11.5 B | 11.5 B | 11.6 B | 11.8 B | 11.5 B | 11.6 B |
Zahlungsmittel |
- | 1.55 B | 1 B | 2.67 B | 2.76 B | 3.74 B | 3.09 B | 3.24 B | 2.57 B | 2.22 B | 2.26 B | 1.66 B | 1.36 B | 1.19 B | 1.03 B | 903 M | 623 M | 879 M | 803 M | 569 M | 634 M | 846 M | 616 M | 685 M | 1.45 B | 1.47 B | 905 M | 913 M | 774 M | 958 M | 880 M | 1.38 B | 1.61 B | 1.44 B | 840 M | 1.09 B | 790 M | 697 M | 805 M | 718 M | 544 M | 497 M | 664 M | 538 M | 599 M | 920 M | 616 M | 640 M |
Buchwert |
- | 2.42 B | 2.52 B | 2.61 B | 2.75 B | 2.72 B | 2.77 B | 2.68 B | 2.7 B | 2.61 B | 2.54 B | 2.51 B | 4.31 B | 4.29 B | 4.23 B | 4.11 B | 4.06 B | 4 B | 3.98 B | 4.01 B | 3.97 B | 3.99 B | 3.96 B | 3.93 B | 3.88 B | 3.92 B | 3.9 B | 3.88 B | 3.85 B | 3.84 B | 3.8 B | 3.8 B | 3.79 B | 3.75 B | 3.73 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.71 B | 1.7 B | 1.69 B | 1.67 B | 1.7 B | 1.67 B | 1.65 B |
Gesamtes Eigenkapital |
- | 2.42 B | 2.52 B | 2.61 B | 2.75 B | 2.72 B | 2.77 B | 2.68 B | 2.7 B | 2.61 B | 2.54 B | 2.51 B | 4.31 B | 4.29 B | 4.23 B | 4.11 B | 4.06 B | 4 B | 3.98 B | 4.01 B | 3.97 B | 3.99 B | 3.96 B | 3.93 B | 3.88 B | 3.92 B | 3.9 B | 3.88 B | 3.85 B | 3.84 B | 3.8 B | 3.8 B | 3.78 B | 3.75 B | 3.73 B | 1.73 B | 1.73 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.73 B | 1.72 B | 1.71 B | 1.7 B | 1.69 B | 1.67 B | 1.7 B | 1.67 B | 1.65 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Umpqua Holdings Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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