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Юнипро Bargeldumlauf 2025-2005 | UPRO
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Юнипро
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2020 bis 2024 verfolgt.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Kerngeschäft legte um +62% von ₽22,1 Mrd auf ₽35,8 Mrd zu; das jährliche Wachstum von 12,8% war hoch.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,34x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Das Geschäft erzeugt ähnlich viel Cash je Umsatzeinheit wie zuvor; die Marge ging von 29,3% auf 27,9%.
Der freie Cashflow liegt bei ₽22,6 Mrd und bewahrt 63,1% des operativen Mittelzuflusses nach Investitionen.
Investitionen in Sachanlagen entsprechen 10,3% des Umsatzes und 36,9% des operativen Zuflusses, ohne den Großteil zu verbrauchen.
Was die Cashflows zeigen
Die Cash-Position von Юнипро ist positiv. Investitionen und Verpflichtungen können überwiegend intern finanziert werden.
Bargeldumlauf Jährlich Юнипро
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
39.4 B | 31.9 B | 27.6 B | 26.3 B | 10.3 B | 17 B | 23.1 B | 20.4 B | 41 B | 7.22 B | 17.4 B | 20.9 B | 17.8 B | 22.8 B | 18.2 B | 12.6 B | 7.21 B | 7.46 B | 1.49 B | 7.27 B | 331 M |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
- | 5.8 B | 8.22 B | 7.57 B | 7.88 B | 6.14 B | 5.91 B | 6.06 B | 5.95 B | 6.65 B | 7.64 B | 7.1 B | 9.99 B | 8.32 B | 5.21 B | 2.34 B | 2.35 B | 1.7 B | - | 1.41 B | 1.41 B |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | -29.1 M | -152 M | -48 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | 29.1 M | 152 M | 48 M | 452 M | - | 85.6 M | 34 M | 49.5 M | 11.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | -7.25 B | -2.75 B | -896 M | -562 M | -1.57 B | -1.25 B | -3.04 B | -3.04 B | 414 M | -763 M | -1.78 B | -2.13 B | 1.06 B | 399 M | -3.53 B | -1.11 B | - | -977 M | 387 M |
Other Working Capital |
- | - | -7.25 B | -2.29 B | -664 M | -532 M | -1.33 B | -658 M | -2.84 B | -2.89 B | 807 M | -292 M | -1.58 B | -1.91 B | 1.37 B | 66.9 M | -3.5 B | -1.25 B | - | -301 M | 255 M |
Other Non Cash Items |
- | - | 2.86 B | 3.51 B | 10.4 B | -505 M | -4.03 B | 248 M | -10.3 B | 12.7 B | -3.05 B | -3.89 B | -2.09 B | -5.55 B | -1.91 B | -2.11 B | -3.72 B | -5.49 B | -1.49 B | -6.97 B | 154 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -14.2 B | -5.9 B | -11.2 B | -10 B | -14.4 B | -13.9 B | -14.7 B | -13.7 B | -12.2 B | -17.7 B | -15.2 B | -11.3 B | -13.1 B | -17 B | -17.9 B | -15.6 B | -8.67 B | -1.09 B | -664 M |
Acquisitions Net |
- | - | 3.71 B | 90.8 M | -147 M | 204 M | 95.8 M | 57.5 M | 12.8 M | -200 M | -1.03 B | -1.05 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | -33.3 B | - | - | - | -5.06 B | - | - | -200 M | -851 M | - | - | - | - | - | - | - | -178 B | -499 M | -101 M |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | 33.7 B | - | - | - | 753 M | 831 M | 1.09 B | 153 M | 1.52 B | - | - | - | 319 M | 4.77 B | 14.7 B | - | 143 B | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | 1.58 B | 1.87 B | 1.03 B | 1.42 B | 366 M | 3.54 B | -2.21 B | 621 M | 3.63 B | 12.2 B | 21.2 B | -13.6 B | 423 M | -1.24 B | 1.12 B | 9.1 B | 567 M | 95.4 M | 24.1 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -8.5 B | -4.03 B | -10.4 B | -8.58 B | -13.3 B | -9.49 B | -15.8 B | -13.1 B | -9.57 B | -6.52 B | 6.03 B | -24.8 B | -12.3 B | -13.4 B | -1.99 B | -6.45 B | -43.1 B | -1.5 B | -741 M |
Debt Repayment |
- | - | - | -3.27 B | 2.79 B | -2.02 B | 2.5 B | - | -2.3 B | 2.3 B | - | - | - | - | - | - | - | -250 M | -380 M | 7.75 M | 96 M |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.25 M | - | - |
Dividends Paid |
- | - | - | - | -20 B | -14 B | -14 B | -14 B | -14 B | -19.7 B | -17.4 B | -23.8 B | -18.1 B | -3.4 B | - | - | - | - | - | -424 M | -35.3 M |
Other Financing Activites |
- | - | -203 M | -233 M | -274 M | -440 M | -286 M | -289 M | -73.4 M | -119 M | -159 M | -41.5 M | - | - | -51 K | -256 K | - | -1.4 M | 347 M | 409 M | -41.8 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -203 M | -3.5 B | -17.5 B | -16.5 B | -11.8 B | -14.3 B | -16.4 B | -17.6 B | -17.6 B | -23.8 B | -18.1 B | -3.4 B | -51 K | -256 K | - | -238 M | 46.1 B | -71 M | 39.3 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | 326 M | -65.3 M | -7.01 M | 40.7 M | -7.47 M | 6.95 M | -12.5 M | -523 M | 960 M | 2.04 B | 348 M | 71.1 M | 77.8 M | 8.04 M | 27.3 M | 118 M | - | - | - |
Net Change In Cash |
- | - | 23.1 B | 27 B | -163 M | -2.9 B | -1.69 B | 1.73 B | 1.33 B | -7.64 B | -3.74 B | -4.93 B | 12.2 B | -4.71 B | 10.3 B | -215 M | 353 M | -4.01 B | 3.31 B | -836 M | 1.58 B |
Cash At End Of Period |
- | 92 B | 50.1 B | 27.1 B | 29.7 M | 192 M | 3.09 B | 4.79 B | 3.06 B | 1.72 B | 9.36 B | 13.1 B | 18 B | 5.81 B | 10.5 B | 269 M | 483 M | 131 M | 4.09 B | 778 M | 1.61 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 27.1 B | 29.7 M | 192 M | 3.09 B | 4.79 B | 3.06 B | 1.72 B | 9.36 B | 13.1 B | 18 B | 5.81 B | 10.5 B | 269 M | 483 M | 131 M | 4.14 B | 778 M | 1.61 B | 29 M |
Operating Cash Flow |
- | 35.8 B | 31.4 B | 34.6 B | 27.7 B | 22.1 B | 23.4 B | 25.5 B | 33.5 B | 23.5 B | 22.4 B | 23.4 B | 23.9 B | 23.5 B | 22.5 B | 13.2 B | 2.31 B | 2.56 B | - | 730 M | 2.29 B |
Capital Expenditure |
- | 13.2 B | -14.2 B | -5.9 B | -11.2 B | -10 B | -14.4 B | -13.9 B | -14.7 B | -13.7 B | -12.2 B | -17.7 B | -15.2 B | -11.3 B | -13.1 B | -17 B | -17.9 B | -15.6 B | -8.67 B | -1.09 B | -664 M |
Free Cash Flow |
- | 22.6 B | 17.2 B | 28.7 B | 16.5 B | 12.1 B | 8.98 B | 11.6 B | 18.8 B | 9.87 B | 10.3 B | 5.67 B | 8.77 B | 12.2 B | 9.44 B | -3.75 B | -15.5 B | -13 B | -8.67 B | -361 M | 1.62 B |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich Юнипро
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
18.5 B | 20.9 B | 10.2 B | 3.26 B | 3.26 B | 7.76 B | 7.76 B | 16.1 B | 7.04 B | 5.91 B | -7.81 B | -3.87 B | 3.62 B | 4.45 B | 4.04 B | 3.59 B | 3.24 B | 2.15 B | 4.77 B | 5.18 B | 2.67 B | 4.79 B | 6.21 B | 5.43 B | 3 B | 3.1 B | 5.08 B | 4.53 B | 4.59 B | 19.8 B | 4.67 B | 3.59 B | 2.22 B | 1.45 B | -2.09 B | 6.25 B | 1.74 B | 2.12 B | 3.56 B | 4.99 B | 3.88 B | 4.26 B | 3.69 B | 4.98 B | 3.99 B | 5.38 B | 4.45 B | 5.71 B | 5.71 B | 4.54 B | 4.54 B | 3.15 B | 1.8 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
- | - | - | 1.91 B | 1.91 B | 2.04 B | 2.04 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 B | 1.48 B | 1.48 B | - | 1.51 B | 1.51 B | 1.51 B | - | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | - | 1.66 B | 1.66 B | 1.66 B | 1.91 B | 1.91 B | 1.91 B | 1.91 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 1.77 B | 2.5 B | 2.5 B | 2.5 B | 2.08 B | 2.08 B | 1.3 B | 1.3 B | 585 M | 587 M |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | 23.3 M | -15.5 M | - | - | 29.1 M | -9.13 M | 9.13 M | - | 152 M | -12.9 M | 12.9 M | - | 48 M | -18.4 M | 18.4 M | - | 452 M | -420 M | 420 M | - | - | -2.92 M | 2.92 M | - | 85.6 M | -24.3 M | 24.3 M | - | 34 M | -36.1 M | 36.1 M | - | 49.5 M | - | - | - | 11.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | - | -2.1 B | -2.1 B | -894 M | -894 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -392 M | -392 M | -392 M | - | -311 M | -311 M | -311 M | - | -761 M | -761 M | -761 M | - | -760 M | -760 M | -760 M | 104 M | 104 M | 104 M | 104 M | -191 M | -191 M | -191 M | -191 M | -445 M | -445 M | -445 M | -532 M | -532 M | 264 M | 264 M | 99.8 M | -884 M |
Other Working Capital |
- | - | - | -413 M | -413 M | 91.3 M | 91.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 M | -334 M | -334 M | - | -165 M | -165 M | -165 M | - | -709 M | -709 M | -709 M | - | -722 M | -722 M | -722 M | 202 M | 202 M | 202 M | 202 M | -73.1 M | -73.1 M | -73.1 M | -73.1 M | -396 M | -396 M | -396 M | -476 M | -476 M | 343 M | 343 M | 16.7 M | -876 M |
Other Non Cash Items |
- | - | - | 4.04 B | 4.04 B | -297 M | -297 M | -16.1 B | -7.02 B | -5.91 B | 7.81 B | 3.85 B | -3.61 B | -4.46 B | -4.04 B | -3.74 B | -3.23 B | -2.17 B | -4.77 B | -5.23 B | -2.65 B | -4.81 B | -6.21 B | -5.88 B | -2.58 B | -3.52 B | -5.08 B | -4.53 B | -4.58 B | -19.8 B | -4.67 B | -3.67 B | -2.19 B | -1.48 B | 2.09 B | -6.28 B | -1.71 B | -2.16 B | -3.56 B | -5.04 B | -3.88 B | -4.26 B | -3.69 B | -4.99 B | -3.99 B | -5.38 B | -522 M | -1.39 B | -1.39 B | -478 M | -478 M | -528 M | -929 M |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | - | -5.76 B | -5.76 B | -1.33 B | -1.33 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.6 B | -3.6 B | -3.6 B | - | -3.48 B | -3.48 B | -3.48 B | - | -3.68 B | -3.68 B | -3.68 B | - | -3.42 B | -3.42 B | -3.42 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -3.79 B | -3.79 B | -3.79 B | -2.82 B | -2.82 B | -3.27 B | -3.27 B | -4.24 B | -4.46 B |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 M | 188 M | 188 M | - | 208 M | 208 M | 208 M | - | 273 M | 273 M | 273 M | - | 38.2 M | 38.2 M | 38.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 M | 79.6 M | 1.19 B | 3.69 B |
Other Investing Activites |
- | - | - | 2.72 B | 2.72 B | 130 M | 130 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B | - | 3.27 B | 3.27 B | 3.27 B | - | 3.4 B | 3.4 B | 3.4 B | - | 3.38 B | 3.38 B | 3.38 B | 3.04 B | 3.04 B | 3.04 B | 3.04 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 3.79 B | 3.79 B | 3.79 B | 2.82 B | 2.82 B | 3.19 B | 3.19 B | 3.05 B | 777 M |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | - | -3.05 B | -3.05 B | -1.2 B | -1.2 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.41 B | -3.41 B | -3.41 B | - | -3.27 B | -3.27 B | -3.27 B | - | -3.4 B | -3.4 B | -3.4 B | - | -3.38 B | -3.38 B | -3.38 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -3.79 B | -3.79 B | -3.79 B | -2.82 B | -2.82 B | -3.19 B | -3.19 B | -3.05 B | -777 M |
Dividends Paid |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 B | -3.5 B | -3.5 B | - | -3.5 B | -3.5 B | -3.5 B | - | -3.5 B | -3.5 B | -3.5 B | - | -4.93 B | -4.93 B | -4.93 B | -4.35 B | -4.35 B | -4.35 B | -4.35 B | -5.96 B | -5.96 B | -5.96 B | -5.96 B | -4.52 B | -4.52 B | -4.52 B | -849 M | -849 M | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
- | - | - | -43.8 M | -43.8 M | -57.7 M | -57.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 B | 3.5 B | 3.5 B | - | 3.5 B | 3.5 B | 3.5 B | - | -575 M | -575 M | -575 M | - | -25 M | -25 M | -25 M | 4.95 B | 4.95 B | 4.95 B | 4.95 B | 5.96 B | 5.96 B | 5.96 B | 5.96 B | 4.52 B | 4.52 B | - | - | - | 101 M | 101 M | -317 M | 301 M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | - | -43.8 M | -43.8 M | -57.7 M | -57.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 B | -3.5 B | -3.5 B | - | -3.5 B | -3.5 B | -3.5 B | - | -4.08 B | -4.08 B | -4.08 B | - | -4.96 B | -4.96 B | -4.96 B | -4.95 B | -4.95 B | -4.95 B | -4.95 B | -5.96 B | -5.96 B | -5.96 B | -5.96 B | -4.52 B | -4.52 B | -4.52 B | -849 M | -849 M | 101 M | 101 M | -317 M | 301 M |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | - | -10.5 M | -10.5 M | 174 M | 174 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.3 M | -10.3 M | -10.3 M | - | 32.2 M | 32.2 M | 32.2 M | - | -17 M | -17 M | -17 M | - | 60.8 M | 60.8 M | 60.8 M | 52.7 M | 52.7 M | 52.7 M | 52.7 M | -93.2 M | -93.2 M | -93.2 M | -93.2 M | 9.71 M | 9.71 M | 9.71 M | -20.6 M | -20.6 M | 23.7 M | 23.7 M | 7.64 M | -14.4 M |
Net Change In Cash |
- | - | - | 4 B | 4 B | 7.53 B | 7.53 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -424 M | -424 M | -424 M | - | 432 M | 432 M | 432 M | - | 333 M | 333 M | 333 M | - | -1.91 B | -1.91 B | -1.91 B | -934 M | -934 M | -934 M | -934 M | -1.23 B | -1.23 B | -1.23 B | -1.23 B | 3.05 B | 3.05 B | 3.05 B | -1.18 B | -1.18 B | 2.56 B | 2.56 B | -53.6 M | 88.2 M |
Cash At End Of Period |
- | - | - | 4 B | 4 B | 7.53 B | 7.53 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 M | 773 M | 773 M | - | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | - | 765 M | 765 M | 765 M | - | 431 M | 431 M | 431 M | 2.34 B | 2.34 B | 2.34 B | 2.34 B | 3.28 B | 3.28 B | 3.28 B | 3.28 B | 4.51 B | 4.51 B | 4.51 B | 1.45 B | 1.45 B | 2.63 B | 2.63 B | 67.2 M | 121 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | - | 765 M | 765 M | 765 M | - | 431 M | 431 M | 431 M | - | 2.34 B | 2.34 B | 2.34 B | 3.28 B | 3.28 B | 3.28 B | 3.28 B | 4.51 B | 4.51 B | 4.51 B | 4.51 B | 1.45 B | 1.45 B | 1.45 B | 2.63 B | 2.63 B | 67.2 M | 67.2 M | 121 M | 32.7 M |
Operating Cash Flow |
- | - | 15.5 B | 7.1 B | 7.1 B | 8.61 B | 8.61 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.84 B | 5.84 B | 5.84 B | - | 6.38 B | 6.38 B | 6.38 B | - | 8.38 B | 8.38 B | 8.38 B | - | 5.88 B | 5.88 B | 5.88 B | 5.61 B | 5.61 B | 5.61 B | 5.61 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.98 B | 5.98 B | 5.98 B | 5.87 B | 5.87 B | 5.63 B | 5.63 B | 3.3 B | 578 M |
Capital Expenditure |
- | - | 8.52 B | -5.76 B | -5.76 B | -1.33 B | -1.33 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.6 B | -3.6 B | -3.6 B | - | -3.48 B | -3.48 B | -3.48 B | - | -3.68 B | -3.68 B | -3.68 B | - | -3.42 B | -3.42 B | -3.42 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -3.04 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -4.43 B | -3.79 B | -3.79 B | -3.79 B | -2.82 B | -2.82 B | -3.27 B | -3.27 B | -4.24 B | -4.46 B |
Free Cash Flow |
- | - | 6.98 B | 1.34 B | 1.34 B | 7.28 B | 7.28 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 B | 2.25 B | 2.25 B | - | 2.89 B | 2.89 B | 2.89 B | - | 4.71 B | 4.71 B | 4.71 B | - | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.42 B | 2.19 B | 2.19 B | 2.19 B | 3.05 B | 3.05 B | 2.36 B | 2.36 B | -937 M | -3.88 B |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Юнипро, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Versorgungs Unternehmen reguliert elektrisch
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 B | - |
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Russia |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 B |  USA |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 71.11 | 0.83 % | $ 21.4 B | USA |
 |
Korea Electric Power Corporation
KEP
|
$ 11.77 | 2.21 % | $ 7.56 B |  South-korea |
 |
Ameren Corporation
AEE
|
$ 109.74 | 0.57 % | $ 29.7 B | USA |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 140.84 | 0.87 % | $ 29.2 B | USA |