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Vinci Partners Investments Ltd. Kennzahlen 2024-2011 | VINP
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Vinci Partners Investments Ltd.
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2024.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 4,5x (Median 2,79x), P/B 0,27x (Median 0,41x), P/CF 2,49x (Median 3,56x). Die Bewertung liegt etwa 30% unter den Fünfjahreswerten. Der Abschlag kann Chance oder höheres Risiko widerspiegeln.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 22,2%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 6%, ROA 3,2%, ROCE 5,8%. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbewertung
Die Bewertung von Vinci Partners Investments Ltd. ist niedriger, aber schwache Qualitätswerte verlangen Vorsicht. Gewinn- und Renditeerholung sind entscheidend.
Kennzahlen Jährlich Vinci Partners Investments Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 19.6 | 17.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.94 B | 860 M | 800 M | 722 M | 226 M | -3.9 M | -11.7 M | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.42 | 3.68 | 3.17 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
10.3 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.5 | 4.7 | 4.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.97 | 15.89 | 15.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.23 | 9.54 | 12.42 | 12.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.84 | 9.79 | 11.10 | - | 1121.06 | 159.89 | 119.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | 4.5 | 7.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Vinci Partners Investments Ltd.
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.14 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.42 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.97 | 15.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.23 | 9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.84 | 9.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Vinci Partners Investments Ltd., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.