Экспорт отчётности
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Vinci Partners Investments Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | VINP
Краткий обзор рыночной оценки компании Vinci Partners Investments Ltd.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2024.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 4,5x (медиана 2,79x), P/B 0,27x (медиана 0,41x), P/CF 2,49x (медиана 3,56x). В среднем эта корзина находится на 30% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 22,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6%, ROA 3,2%, ROCE 5,8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Vinci Partners Investments Ltd. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Vinci Partners Investments Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 19.6 | 17.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.94 млрд | 860 млн | 800 млн | 722 млн | 226 млн | -3.9 млн | -11.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.42 | 3.68 | 3.17 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
10.3 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.5 | 4.7 | 4.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.97 | 15.89 | 15.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.23 | 9.54 | 12.42 | 12.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.84 | 9.79 | 11.10 | - | 1121.06 | 159.89 | 119.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | 4.5 | 7.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы поквартально Vinci Partners Investments Ltd.
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.14 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.42 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.97 | 15.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.23 | 9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.84 | 9.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vinci Partners Investments Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.