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Essential Utilities (WTRG)
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Essential Utilities Bilanz 2025-2007 | WTRG
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Essential Utilities
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2015 und 2019.
Die Aktiva nahmen um +63,7% von $5,7 Mrd auf $9,4 Mrd zu. Eine CAGR von etwa 13,1% zeigt eine deutliche Expansion.
Die Verbindlichkeiten wuchsen langsamer als die Aktiva: +37,3% gegenüber +63,7%. Die Expansion stützte sich stärker auf Eigenkapital.
Das Eigenkapital der Aktionäre macht 41,5% der Aktiva aus, zuvor 30,2%. Die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten ist moderat.
Die Nettoverschuldung entspricht rund 0,31x des Eigenkapitals. Die Belastung ist moderat und lässt Handlungsspielraum.
Barmittel entsprechen 20% der Aktiva gegenüber 0,1% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $1,2 Mrd gegenüber $930,1 Mio zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Gesamtbild
Die Finanzlage von Essential Utilities ist anhand der Bilanz positiv. Das Wachstum der Ressourcen hat die Kapitalstärke nicht untergraben.
Bilanz Jährlich Essential Utilities
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
8.02 B | 7.28 B | 6.83 B | 6.37 B | 5.78 B | 5.51 B | 1.22 B | 2.56 B | 2.14 B | 1.89 B | 1.77 B | 1.63 B | 1.59 B | 1.66 B | 1.58 B | 1.51 B | 1.42 B | 1.2 B | - |
Langfristige Schulden |
8.11 B | 7.37 B | 6.83 B | 6.37 B | 5.78 B | 5.51 B | 2.94 B | 2.4 B | 2.01 B | 1.74 B | 1.72 B | 1.56 B | 1.47 B | 1.54 B | 1.4 B | 1.49 B | 1.39 B | 1.22 B | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
6.66 M | 7.59 M | 7.36 M | 9.32 M | 7.84 M | 7.67 M | 1.22 M | 145 M | 114 M | 151 M | 35.6 M | 58.6 M | 86.3 M | 45 M | 80.4 M | 28.1 M | 59.6 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 5.16 B | 4.56 B | 4.09 B | 4.01 B | 3.8 B | 1.47 B | 1.3 B | 1.19 B | 831 M | 649 M | 629 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
4.75 B | 3.15 B | 798 M | 1.02 B | 675 M | 604 M | 319 M | 399 M | 284 M | 302 M | 193 M | 225 M | 267 M | 274 M | 426 M | 323 M | 201 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 5.48 B | 4.96 B | 4.37 B | 4.31 B | 3.99 B | 3.75 B | 3.52 B | 3.47 B | 3.1 B | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
19 M | 40 M | 63 M | - | - | - | 936 M | 845 M | 769 M | 1.27 B | 85.1 M | 22.5 M | 34.4 M | 37.8 M | 37.8 M | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
2.58 B | 2.11 B | 1.71 B | 1.53 B | 1.43 B | 1.26 B | 1.21 B | 1.17 B | 1.13 B | 1.03 B | 930 M | 850 M | 729 M | 611 M | 508 M | 452 M | 409 M | - | - |
Vermögenswerte |
35.4 B | 32.8 B | 30.3 B | 15.7 B | 14.7 B | 13.7 B | 9.36 B | 6.96 B | 6.33 B | 6.16 B | 5.72 B | 5.41 B | 5.05 B | 4.86 B | 4.35 B | 4.07 B | 3.75 B | 3.49 B | 3.22 B |
Zahlungsmittel |
98 M | 96 M | 4.61 M | 11.4 M | 10.6 M | 4.83 M | 1.87 B | 3.63 M | 4.2 M | 3.76 M | 3.23 M | 4.14 M | 5.06 M | 5.52 M | 8.2 M | 5.93 M | 21.9 M | 14.9 M | 14.5 M |
Buchwert |
35.4 B | 32.8 B | 30.3 B | 15.7 B | 14.7 B | 13.7 B | 3.88 B | 2.01 B | 1.96 B | 1.85 B | 1.73 B | 1.66 B | 1.53 B | 1.39 B | 1.25 B | 4.07 B | 3.75 B | 3.49 B | 3.22 B |
Gesamtes Eigenkapital |
10.8 B | 10.3 B | 9.8 B | 7.69 B | 5.18 B | 4.68 B | 3.88 B | 2.01 B | 1.96 B | 1.85 B | 1.73 B | 1.66 B | 1.53 B | 1.39 B | 1.25 B | 1.17 B | 1.11 B | 1.06 B | 976 M |
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Bilanz Vierteljährlich Essential Utilities
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
8.42 B | 8.36 B | 7.69 B | 7.62 B | 7.52 B | 7.23 B | 7.01 B | 6.86 B | 6.46 B | 6.62 B | 6.48 B | 6.37 B | 6.17 B | 6.09 B | 5.87 B | 5.78 B | 5.6 B | 5.65 B | 5.55 B | 5.51 B | 5.51 B | 5.17 B | 5.51 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.94 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.4 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.72 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.47 B | 1.47 B | 1.47 B | 1.47 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.45 B | 1.46 B |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 B | 1.61 B | - | 1.57 B | - | 1.57 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 B | 1.47 B | 1.4 B | 1.36 B | 1.33 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 826 M | 826 M | 831 M | 831 M | 662 M | 626 M |
Gewinnrücklagen |
2.42 B | 2.31 B | 2.24 B | 2.25 B | 2.14 B | 1.94 B | 1.96 B | 1.89 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.65 B | 1.53 B | 1.57 B | 1.58 B | 1.5 B | 1.43 B | 1.39 B | 1.4 B | 1.38 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.23 B | 1.26 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.17 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 930 M | 930 M | 930 M | 930 M | 850 M | 850 M | 850 M | 850 M | 729 M | 729 M | 729 M | 729 M | 611 M | 611 M | 611 M | 611 M | 508 M | 508 M | 508 M | 508 M | 424 M | 421 M |
Vermögenswerte |
19.9 B | 19.8 B | 18.9 B | 18.6 B | 18.3 B | 17.6 B | 17.3 B | 17.1 B | 16.4 B | 16.1 B | 15.8 B | 15.7 B | 15.3 B | 15 B | 14.9 B | 14.7 B | 14.2 B | 13.9 B | 13.8 B | 13.7 B | 13.7 B | 13 B | 13.7 B | 9.36 B | 9.36 B | 9.36 B | 9.36 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.16 B | 6.16 B | 6.16 B | 6.16 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.38 B | 5.41 B | 5.41 B | 5.41 B | 5.03 B | 5.05 B | 5.05 B | 5.05 B | 4.83 B | 4.86 B | 4.86 B | 4.86 B | 4.35 B | 4.35 B | 4.35 B | 4.35 B | 3.91 B | 3.87 B |
Zahlungsmittel |
8.63 M | 75.9 M | 6.4 M | 25.1 M | 20.8 M | 8.44 M | 18.8 M | 35.2 M | 8.5 M | 11.6 M | 20.1 M | 11.4 M | 23.4 M | 13 M | 58.3 M | 10.6 M | 9.74 M | 8.4 M | 18 M | 4.83 M | 8.49 M | 7.23 M | 4.83 M | 1.87 B | 2.03 B | 1.87 B | 1.87 B | 3.63 M | 4.26 M | 3.63 M | 3.63 M | 4.2 M | 4.2 M | 4.2 M | 4.2 M | 3.76 M | 3.76 M | 3.76 M | 3.76 M | 3.23 M | 3.23 M | 3.23 M | 3.23 M | 4.14 M | 4.14 M | 4.14 M | 4.14 M | 5.06 M | 5.06 M | 5.06 M | 5.06 M | 5.52 M | 5.52 M | 5.52 M | 5.52 M | 8.2 M | 8.2 M | 8.2 M | 8.2 M | 13.6 M | 13.1 M |
Buchwert |
19.9 B | 19.8 B | 18.9 B | 18.6 B | 18.3 B | 17.6 B | 17.3 B | 17.1 B | 16.4 B | 16.1 B | 15.8 B | 15.7 B | 15.3 B | 15 B | 14.9 B | 14.7 B | 14.2 B | 13.9 B | 13.8 B | 13.7 B | 13.7 B | 13 B | 13.7 B | 9.36 B | 9.36 B | 9.36 B | 9.36 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.96 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.33 B | 6.16 B | 6.16 B | 6.16 B | 6.16 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.72 B | 5.38 B | 5.41 B | 5.41 B | 5.41 B | 5.03 B | 5.05 B | 5.05 B | 5.05 B | 4.83 B | 4.86 B | 4.86 B | 4.86 B | 4.35 B | 4.35 B | 4.35 B | 4.35 B | 3.91 B | 3.87 B |
Gesamtes Eigenkapital |
7.02 B | 6.89 B | 6.82 B | 6.72 B | 6.46 B | 6.18 B | 6.16 B | 6.08 B | 5.92 B | 5.61 B | 5.52 B | 5.38 B | 5.34 B | 5.34 B | 5.26 B | 5.18 B | 5.13 B | 4.84 B | 4.81 B | 4.68 B | 4.68 B | 4.64 B | 4.68 B | 3.88 B | 3.88 B | 3.88 B | 3.88 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 2.01 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.96 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.85 B | 1.73 B | 1.73 B | 1.73 B | 1.73 B | 1.66 B | 1.66 B | 1.66 B | 1.66 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.25 B | 1.14 B | 1.13 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Essential Utilities, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Versorgungs Unternehmen reguliertes Wasser
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
California Water Service Group
CWT
|
$ 45.91 | -1.21 % | $ 2.73 B |  USA |
 |
Artesian Resources Corporation
ARTNA
|
$ 32.96 | -1.41 % | $ 340 M | USA |
 |
American Water Works Company
AWK
|
$ 134.76 | -0.76 % | $ 26.3 B | USA |
 |
American States Water Company
AWR
|
$ 82.14 | -1.14 % | $ 3.17 B | USA |
 |
Cadiz
CDZI
|
$ 3.97 | -0.75 % | $ 330 M | USA |
 |
Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
|
$ 27.15 | -1.99 % | $ 432 M |  Cayman-islands |
 |
Middlesex Water Company
MSEX
|
$ 53.63 | -0.76 % | $ 970 M | USA |
 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
|
$ 6.32 | -1.48 % | $ 113 B |  Brasil |
 |
Pure Cycle Corporation
PCYO
|
$ 10.56 | -0.66 % | $ 254 M | USA |
 |
The York Water Company
YORW
|
$ 30.56 | -0.59 % | $ 440 M | USA |
 |
Global Water Resources
GWRS
|
$ 7.65 | -1.54 % | $ 207 M | USA |
 |
Мультисистема
MSST
|
- | - | - |  Russia |
 |
SJW Group
SJW
|
- | -1.27 % | $ 1.69 B | USA |