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22nd Century Group (XXII)
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22nd Century Group Bargeldumlauf 2025-2009 | XXII
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von 22nd Century Group
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow endete mit -$7,7 Mio negativ. Das Kerngeschäft erzeugt noch keinen nachhaltigen Mittelzufluss.
Das Kerngeschäft generierte in 0 von fünf Jahren Mittelzuflüsse. Häufige negative Perioden erhöhen das Risiko.
Das Working Capital wuchs um $5,6 Mio oder 32% des Umsatzes. Ein Teil der Cash-Generierung finanzierte den laufenden Betrieb.
Fazit
Das Cash-Profil von 22nd Century Group wirkt angespannt: Schwacher operativer Cashflow begrenzt Investitionen, Ausschüttungen und Schuldendienst.
Bargeldumlauf Jährlich 22nd Century Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-7.72 M | -14.3 M | -55 M | -51.7 M | -22.8 M | -15.6 M | -14.6 M | -17.8 M | -12.1 M | -9.89 M | -7.32 M | - | 3.86 M | -1.76 M | -3.45 M | -910 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
479 K | 585 K | 852 K | 2.86 M | 1.25 M | 688 K | 1.19 M | 1.2 M | 849 K | 744 K | 676 K | 463 K | 144 K | 198 K | 180 K | 164 K | - |
Kreditorenbuchhaltung |
1 M | 2.4 M | 4.44 M | 2.05 M | 2.17 M | 1.12 M | 2 M | 2.57 M | 2.08 M | 1.34 M | 1.28 M | 884 K | 54.7 K | 1.41 M | 1.06 M | 2.9 M | - |
Accounts Erhaltbar |
3.59 M | 1.7 M | 1.67 M | 1.36 M | 585 K | 2.16 M | 867 K | 871 K | 957 K | 41 K | 51.2 K | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
4.33 M | 2.02 M | 4.35 M | 7.27 M | 2.88 M | 2.03 M | 2.27 M | 3.04 M | 3.28 M | 3.09 M | 2.71 M | 2.06 M | 1.41 M | 1.23 M | 678 K | 309 K | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich 22nd Century Group
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-3.1 M | - | - | -2.98 M | - | - | - | -2.26 M | - | - | - | -17.5 M | - | -32.6 M | -19.8 M | -7.93 M | - | -18.2 M | -12.3 M | -3.91 M | - | -12.6 M | -11.5 M | -4.66 M | - | -11.7 M | -8.74 M | -4.68 M | - | -12.6 M | -8.39 M | -3.14 M | - | -9.62 M | -7.05 M | -2.7 M | - | -7.98 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.12 M | - | - | - | -1.14 M | - | -1.3 M | -1.03 M | -276 K | - | -2.47 M | -2.29 M | -1.65 M |
Abschreibung & Amortisation |
113 K | 123 K | 122 K | 103 K | - | 143 K | 144 K | 104 K | - | 168 K | 165 K | 162 K | - | 178 K | 163 K | 161 K | - | 168 K | 153 K | 138 K | - | 160 K | 157 K | 268 K | - | 158 K | 147 K | 291 K | - | 857 K | 545 K | 268 K | - | 622 K | 411 K | 205 K | - | 550 K | 364 K | 181 K | - | 498 K | 325 K | 161 K | - | 326 K | 196 K | 71.3 K | - | 173 K | 57 K | 52.6 K | - | 50.5 K | 50 K | 46 K | - | 44.6 K | 44.2 K | 43.6 K |
Kreditorenbuchhaltung |
1.02 M | 2.6 M | 2.89 M | 3.09 M | 2.4 M | 3.1 M | 3.89 M | 5.05 M | 4.44 M | 7 M | 6.45 M | 4.6 M | 4.17 M | 5.79 M | 4.52 M | 1.51 M | 2.17 M | 1.44 M | 981 K | 1.57 M | 1.12 M | 1.12 M | 1.12 M | 1.12 M | 2 M | 2 M | 2 M | 2 M | 2.57 M | 2.57 M | 2.57 M | 2.57 M | 2.08 M | 2.08 M | 2.08 M | 2.08 M | 1.34 M | 1.34 M | 1.34 M | 1.34 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.28 M | 884 K | 884 K | 884 K | 884 K | 54.7 K | 54.7 K | 54.7 K | 54.7 K | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.06 M | 1.06 M | 1.06 M | 1.06 M |
Accounts Erhaltbar |
4.78 M | 2.99 M | 3.54 M | 4.32 M | 1.7 M | 1.78 M | 2.45 M | 1.75 M | 1.67 M | 6.49 M | 8.74 M | 9.13 M | 5.64 M | 4.95 M | 4.66 M | 1.22 M | 585 K | 1.18 M | 2.14 M | 2.02 M | 2.16 M | 2.16 M | 2.16 M | 2.16 M | 867 K | 867 K | 867 K | 867 K | 871 K | 871 K | 871 K | 871 K | 957 K | 957 K | 957 K | 957 K | 41 K | 41 K | 41 K | 41 K | 51.2 K | 51.2 K | 51.2 K | 51.2 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 K | 150 K | - |
Allgemeine Reserven |
4.35 M | 2.91 M | 2.5 M | 2.56 M | 2.02 M | 2.34 M | 2.66 M | 2.89 M | 4.35 M | 16 M | 14.3 M | 10.5 M | 10 M | 12.3 M | 10 M | 3.75 M | 2.88 M | 2.7 M | 2.31 M | 2.14 M | 2.03 M | 2.03 M | 2.03 M | 2.03 M | 2.27 M | 2.27 M | 2.27 M | 2.27 M | 3.04 M | 3.04 M | 3.04 M | 3.04 M | 3.28 M | 3.28 M | 3.28 M | 3.28 M | 3.09 M | 3.09 M | 3.09 M | 3.09 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.06 M | 2.06 M | 2.06 M | 2.06 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.23 M | 678 K | 678 K | 678 K | 678 K |
Quartalsentwicklung
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens 22nd Century Group, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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