PlayAGS Движение денежных средств 2024-2011 | AGS

Краткий обзор денежной генерации компании PlayAGS

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.

Поток от операций вырос с $36,2 млн до $101,2 млн. Увеличение на +179,9% и среднегодовой темп 29,3% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Денежная рентабельность продаж достигла 25,6% против 21,7% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Рост оборотного капитала составил $52,3 млн (13,2% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Общая картина

Денежный профиль компании PlayAGS выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам PlayAGS

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	101 млн	86.2 млн	77.7 млн	78.3 млн	36.2 млн	88 млн	45.5 млн	44 млн	34.5 млн	9.4 млн	12.5 млн	-	-	-
Износ и амортизация	78.7 млн	76.9 млн	75.5 млн	73.9 млн	85.7 млн	91.5 млн	77.5 млн	71.6 млн	80.2 млн	61.7 млн	33.4 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	7.27 млн	5.41 млн	15.2 млн	9.44 млн	9.55 млн	15.6 млн	14.8 млн	11.4 млн	8.79 млн	4.78 млн	1.27 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	86 млн	68.5 млн	59.9 млн	49.4 млн	41.7 млн	61.2 млн	44.7 млн	32.8 млн	24 млн	23.7 млн	-	-	-	-
Общие запасы	32.7 млн	36.1 млн	35.4 млн	27.5 млн	26.9 млн	32.9 млн	27.4 млн	24.5 млн	10.7 млн	7.09 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально PlayAGS

	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	26.6 млн	-	-	-	26.3 млн	-	-	-	4.17 млн	-	52.6 млн	34.9 млн	7.07 млн	-	54.2 млн	35.9 млн	9.69 млн	-	19.7 млн	7.87 млн	18.8 млн	-	62.5 млн	37.7 млн	11.7 млн	-	13.3 млн	-10.3 млн	-32.8 млн	-	26.3 млн	17.9 млн	7.22 млн	-	25.3 млн	15.6 млн	5.37 млн	-	6.32 млн	-983 тыс.	4.25 млн	-	13.2 млн	9.29 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	19.2 млн	-	19.9 млн	19.9 млн	19.4 млн	-	18.9 млн	18.6 млн	19.1 млн	-	19 млн	19.2 млн	18.9 млн	-	18.4 млн	18.6 млн	18.4 млн	-	20.5 млн	21.5 млн	24.4 млн	-	23.8 млн	23.7 млн	21.5 млн	-	19 млн	19.5 млн	19.3 млн	-	16.9 млн	18.2 млн	18.5 млн	-	19.4 млн	20.6 млн	20.5 млн	-	20.5 млн	12.2 млн	8.35 млн	-	9.02 млн	8.12 млн	4.3 млн	-	3.4 млн	4.2 млн	3.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	6.24 млн	7.27 млн	9.82 млн	10.3 млн	-	5.41 млн	9.46 млн	10.2 млн	10.4 млн	15.2 млн	18.3 млн	18.8 млн	13.2 млн	9.44 млн	11.6 млн	6.92 млн	6.4 млн	9.55 млн	9.55 млн	9.55 млн	9.55 млн	15.6 млн	15.6 млн	15.6 млн	15.6 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	11.4 млн	11.4 млн	11.4 млн	11.4 млн	8.79 млн	8.79 млн	8.79 млн	8.79 млн	4.78 млн	5.62 млн	4.78 млн	4.78 млн	1.52 млн	1.52 млн	1.52 млн	1.27 млн	2 млн	2 млн	2 млн	2.01 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	87.2 млн	86 млн	78.3 млн	74.8 млн	-	68.5 млн	67.6 млн	66.9 млн	64.6 млн	59.9 млн	58.1 млн	52.9 млн	54.7 млн	49.4 млн	51.9 млн	45.4 млн	45.3 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн	61.2 млн	61.2 млн	61.2 млн	61.2 млн	44.7 млн	44.7 млн	44.7 млн	44.7 млн	32.8 млн	32.8 млн	32.8 млн	32.8 млн	24 млн	24 млн	24 млн	24 млн	23.7 млн	23.7 млн	23.7 млн	23.7 млн	9.14 млн	-	9.14 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	32.1 млн	32.7 млн	36.1 млн	33.4 млн	-	36.1 млн	36.9 млн	38.7 млн	38.3 млн	35.4 млн	35.6 млн	37.6 млн	31.4 млн	27.5 млн	27.8 млн	26.1 млн	26.6 млн	26.9 млн	26.9 млн	26.9 млн	26.9 млн	32.9 млн	32.9 млн	32.9 млн	32.9 млн	27.4 млн	27.4 млн	27.4 млн	27.4 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	10.7 млн	10.7 млн	10.7 млн	10.7 млн	7.09 млн	7.09 млн	7.09 млн	7.09 млн	3.18 млн	-	3.18 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PlayAGS, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Азартные игры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Accel Entertainment ACEL	$ 10.78	-0.46 %	$ 917 млн	США
GAN Limited GAN	-	-	$ 87 млн	Великобритания
Esports Entertainment Group GMBL	-	18.47 %	$ 3.19 млн	Мальта
Churchill Downs Incorporated CHDN	$ 82.79	-0.28 %	$ 5.91 млрд	США
Everi Holdings EVRI	-	-	$ 1.21 млрд	США
DraftKings DKNG	$ 20.53	0.24 %	$ 8.26 млрд	США
Canterbury Park Holding Corporation CPHC	$ 15.99	1.07 %	$ 81.1 млн	США
International Game Technology PLC IGT	-	3.07 %	$ 3.29 млрд	США

PlayAGS Движение денежных средств 2024-2011 | AGS

Краткий обзор денежной генерации компании PlayAGS

Общая картина

Движение денежных средств по годам PlayAGS

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей