Alexander & Baldwin Движение денежных средств 2025-2009 | ALEX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Alexander & Baldwin

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Поток от операций сократился на 36% — с $124,2 млн до $79,5 млн. Направление динамики требует внимания.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,88x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 32,7% до 38,5%. Качество роста выручки стало выше.

Вывод по денежным потокам

Компания Alexander & Baldwin сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Alexander & Baldwin

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	79.5 млн	98 млн	67.1 млн	34 млн	124 млн	63.1 млн	158 млн	310 млн	-1.3 млн	111 млн	129 млн	40.4 млн	-38.3 млн	10.9 млн	10.4 млн	1.6 млн	-
Износ и амортизация	38.3 млн	36.3 млн	36.8 млн	38 млн	39.6 млн	42.5 млн	50.5 млн	42.8 млн	41.4 млн	120 млн	55.7 млн	55 млн	41.7 млн	35.1 млн	34.8 млн	35.2 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	43.3 млн	35.2 млн	35.5 млн	37.6 млн	32.6 млн	26.2 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	6.32 млн	5.4 млн	7.42 млн	6.1 млн	2.2 млн	43.5 млн	43.4 млн	49.6 млн	34.1 млн	-	38.6 млн	33.1 млн	36.5 млн	8.2 млн	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	20.3 млн	18.4 млн	20.7 млн	26.5 млн	31.9 млн	43.3 млн	55.9 млн	81.9 млн	68.1 млн	23.5 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Alexander & Baldwin

	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	12.6 млн	24.5 млн	16.5 млн	26 млн	-	35.3 млн	-	16.1 млн	23.5 млн	34.4 млн	3.71 млн	5.51 млн	25 млн	8.3 млн	-	7.3 млн	57 млн	7.6 млн	-	20.6 млн	25.9 млн	9 млн	9.3 млн	18.9 млн	53.6 млн	22.9 млн	56.5 млн	24.6 млн	-	37.7 млн	26.8 млн	8.5 млн	-	-45.2 млн	-16.6 млн	-10.6 млн	-	48.4 млн	29.8 млн	5.5 млн	-	115 млн	69.4 млн	26.8 млн	-	3.3 млн	-20.6 млн	-29.4 млн	-	-109 млн	-16.8 млн	-25.2 млн	-	-12.8 млн	-24.3 млн	-26.9 млн	-	-6.1 млн	-8.5 млн	-
Износ и амортизация	-23.4 млн	9.64 млн	10.1 млн	9.21 млн	-	9 млн	-	9.03 млн	-20.5 млн	9.24 млн	9.15 млн	9.18 млн	-	9.1 млн	-	9.9 млн	-	12.3 млн	-	12.6 млн	-27.2 млн	13.1 млн	13.8 млн	13.6 млн	-24.1 млн	13.2 млн	12.5 млн	10.9 млн	-	31.6 млн	21.3 млн	10.2 млн	-	31.4 млн	21 млн	10.5 млн	-	83.5 млн	54.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 млн	-	-	-	8.6 млн	-	26 млн	17 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.2 млн	33.7 млн	40.1 млн	32.6 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	35.2 млн	35.2 млн	35.2 млн	35.2 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	32.6 млн	32.6 млн	32.6 млн	32.6 млн	26.2 млн	20.4 млн	26.2 млн	26.2 млн	20.8 млн	20.8 млн	20.8 млн	-
Дебиторская задолженность	6.32 млн	5.24 млн	5.82 млн	6.67 млн	5.4 млн	5.05 млн	6.17 млн	6.22 млн	7.42 млн	6.7 млн	8.3 млн	6.6 млн	8.6 млн	31.7 млн	31.1 млн	33.7 млн	25.1 млн	21.4 млн	22.2 млн	30.7 млн	39.5 млн	49.2 млн	43.9 млн	37.4 млн	43.6 млн	58.2 млн	60.4 млн	58.1 млн	49.6 млн	60.3 млн	54.7 млн	37.5 млн	34.1 млн	47.3 млн	47.3 млн	34.1 млн	32.1 млн	32.1 млн	32.1 млн	32.1 млн	38.6 млн	36.6 млн	38.6 млн	38.6 млн	33.1 млн	29.4 млн	33.1 млн	33.1 млн	36.5 млн	42.2 млн	36.5 млн	36.5 млн	8.2 млн	7.7 млн	8.2 млн	8.2 млн	6.7 млн	6.7 млн	6.7 млн	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.1 млн	24.6 млн	26.1 млн	20.3 млн	22.2 млн	24.1 млн	27.2 млн	18.4 млн	19.3 млн	20.2 млн	20.7 млн	20.7 млн	23.9 млн	28.2 млн	29 млн	26.5 млн	26.5 млн	26.5 млн	26.5 млн	31.9 млн	31.9 млн	31.9 млн	31.9 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	43.3 млн	55.9 млн	55.9 млн	55.9 млн	55.9 млн	81.9 млн	81.9 млн	81.9 млн	81.9 млн	68.1 млн	68.1 млн	68.1 млн	68.1 млн	23.5 млн	42 млн	23.5 млн	23.5 млн	36.3 млн	36.3 млн	36.3 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alexander & Baldwin, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT распределенная"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Armada Hoffler Properties AHH	-	-	$ 422 млн	США
Medalist Diversified REIT MDRR	$ 10.5	7.14 %	$ 13.2 млн	США
iStar STAR	-	2.07 %	$ 795 млн	США
STORE Capital Corporation STOR	-	-	$ 9.11 млрд	США
NexPoint Real Estate Finance NREF	$ 12.83	-5.1 %	$ 227 млн	США
One Liberty Properties OLP	$ 21.12	-1.08 %	$ 441 млн	США
Urban Edge Properties UE	$ 20.9	1.21 %	$ 2.63 млрд	США
Gladstone Commercial Corporation GOOD	$ 10.06	-1.61 %	$ 468 млн	США
VICI Properties VICI	$ 25.0	-0.64 %	$ 26.6 млрд	США
W. P. Carey WPC	$ 65.42	-0.73 %	$ 14.4 млрд	США
PS Business Parks PSB	-	0.1 %	$ 5.14 млрд	США
Spirit Realty Capital SRC	-	-	$ 5.69 млрд	США
Clipper Realty CLPR	$ 3.22	-1.98 %	$ 52 млн	США
Safehold SAFE	$ 10.32	-4.36 %	$ 631 млн	США

Alexander & Baldwin Движение денежных средств 2025-2009 | ALEX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Alexander & Baldwin

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Alexander & Baldwin

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей