Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 05.11.2025
Arko Corp. Движение денежных средств 2011-2025 | ARKO
Движение денежных средств по годам Arko Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
222 млн | 136 млн | 209 млн | 159 млн | 174 млн | 43.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
132 млн | 128 млн | 102 млн | 97.2 млн | 74.4 млн | 62.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
190 млн | 214 млн | 217 млн | 173 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
95.8 млн | 135 млн | 118 млн | 62.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
231 млн | 251 млн | 222 млн | 198 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Arko Corp.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 43.4 млн | - | - | - | 12.8 млн | - | - | - | 15.9 млн | - | 140 млн | 72.2 млн | 30.1 млн | - | 120 млн | 59 млн | 11.3 млн | - | 126 млн | 102 млн | 23.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
32.9 млн | 33.6 млн | 34.9 млн | - | 33.1 млн | 33.6 млн | 31.7 млн | - | 33.7 млн | 32.8 млн | 28.4 млн | - | 26.1 млн | 24.4 млн | 24.6 млн | - | 22 млн | 25.3 млн | 24.2 млн | - | 16.2 млн | 16.8 млн | 17.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
180 млн | 189 млн | 197 млн | 190 млн | 209 млн | 239 млн | 234 млн | 214 млн | 249 млн | 233 млн | 223 млн | 217 млн | 211 млн | 221 млн | 194 млн | 173 млн | 181 млн | 182 млн | 173 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
112 млн | 112 млн | 110 млн | 95.8 млн | 118 млн | 156 млн | 159 млн | 135 млн | 180 млн | 136 млн | 129 млн | 118 млн | 122 млн | 93.5 млн | 75.1 млн | 62.3 млн | 66.2 млн | 67.7 млн | 57.6 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
202 млн | 207 млн | 221 млн | 231 млн | 236 млн | 251 млн | 250 млн | 251 млн | 266 млн | 256 млн | 245 млн | 222 млн | 225 млн | 234 млн | 219 млн | 198 млн | 189 млн | 183 млн | 171 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Arko Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.