Facebook
X
VK
Telegram
Companhia Brasileira de Distribuição Мультипликаторы 2023-2011 | CBD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Companhia Brasileira de Distribuição
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 1,27x (медиана 1,27x), EV/EBITDA 31,31x (медиана 35,37x), P/S 0,01x (медиана 0,08x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 51,9% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 78,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -45,2%, ROA -9,7%, ROCE -0,6%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Сокращение цикла с 21,3 дн до -17,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Companhia Brasileira de Distribuição выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Companhia Brasileira de Distribuição
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -269.7 | 1.3 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | -9.1 | 38.7 | 56.2 | 64.6 | 85.1 |
P/S |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
EPS |
-8.4 | -0.6 | 3.0 | 8.1 | 3.0 | 4.3 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-2.85 млрд | -2.67 млрд | -7.05 млрд | 31.6 млрд | 41 млрд | 34.5 млрд | 30.8 млрд | 31.9 млрд | 36.4 млрд | 39.7 млрд | 35.8 млрд | 36.3 млрд | 34.5 млрд |
EBITDA per Share |
-0.34 | -1.34 | 0.41 | 3.33 | 1.88 | 3.6 млн | 7.55 млн | 3 | 5.76 | 19 | 14.9 | 14 | 11.6 |
EV/EBITDA |
31.3 | 7.4 | -63.5 | 35.4 | 81.9 | 36.1 | 15.4 | 40.0 | 23.8 | 1.4 | 2.9 | 4.1 | 5.6 |
PEG |
0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.68 | 2.95 | -93.85 | 1.42 | -40.0 |
P/B |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 6.1 |
P/CF |
0.2 | -5.0 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | -33.2 |
ROE % |
-45.19 | -0.03 | 5.86 | 13.84 | 6.17 | 9.76 | 7.05 | -9.97 | -2.08 | 8.77 | 8.28 | 9.50 | 7.12 |
ROA % |
-9.68 | -0.01 | 1.94 | 4.35 | 1.43 | 2.08 | 1.54 | -2.54 | -0.58 | 2.79 | 2.77 | 2.97 | 2.13 |
ROCE % |
-0.58 | -1.38 | 0.34 | 2.56 | 1.42 | 3.92 | 8.93 | 4.82 | 6.99 | 19.43 | 14.97 | 13.33 | 11.51 |
Current Ratio |
- | - | - | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 31.6 | 51.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 61.8 | 63.1 | 54.5 | 56.6 | 59.7 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 82.7 | 106.9 | 100.1 | 73.1 | 66.9 | 67.5 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 86.4 | 87.2 | 78.6 | 88.2 | 111.6 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | -17.8 | -20.5 | -12.9 | 5.5 | 21.3 | 44.1 |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы поквартально Companhia Brasileira de Distribuição
| 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-8.41175 | -0.63851 | - | - | - | 2.98481 | - | - | - | 8.13283 | - | - | - | 2.95804 | - | - | - | 4.31209 | - | - | - | 1.90551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.34 | -1.34 | - | - | - | 0.41 | - | - | - | 3.33 | - | - | - | 1.88 | - | - | - | 3.6 млн | - | - | - | 7.55 млн | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-25.52 | 25.84 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 35.63 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 36.82 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 13.01 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 4.76 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 7.05 | - | - | - | -9.97 | - | - | - | -2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-3.40 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 9.80 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 9.40 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 2.51 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2.08 | - | - | - | 1.54 | - | - | - | -2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
0.95 | 2.94 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 8.24 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 16.84 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 19.09 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 29.21 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 8.93 | - | - | - | 4.82 | - | - | - | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте BRL
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Companhia Brasileira de Distribuição, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
