Экспорт отчётности
Clarivate Plc (CLVT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Clarivate Plc Движение денежных средств 2025-2011 | CLVT
Краткий обзор качества денежных потоков компании Clarivate Plc
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +94,1% — с $323,8 млн до $628,5 млн. Среднегодовой темп около 18% указывает на сильную динамику.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Денежная рентабельность продаж достигла 25,6% против 17,3% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Итог
По данным движения денежных средств компания Clarivate Plc обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Clarivate Plc
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
628 млн | 647 млн | 744 млн | 509 млн | 324 млн | 264 млн | 118 млн | -26.1 млн | 6.67 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
757 млн | 727 млн | 708 млн | 710 млн | 538 млн | 303 млн | 201 млн | 237 млн | 228 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
151 млн | 124 млн | 144 млн | 101 млн | 129 млн | 82 млн | 26.5 млн | 38.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
822 млн | 798 млн | 908 млн | 872 млн | 906 млн | 738 млн | 334 млн | 331 млн | 318 млн | 362 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Clarivate Plc
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 98.7 млн | 135 млн | 160 млн | 181 млн | 116 млн | 171 млн | 141 млн | 203 млн | 126 млн | 176 млн | 191 млн | - | - | 228 млн | - | - | - | 67.4 млн | - | - | - | 174 млн | 135 млн | 20.5 млн | 61.5 млн | 46.1 млн | - | 112 млн | 42.9 млн | 42.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
158 млн | 180 млн | 179 млн | 252 млн | 163 млн | 185 млн | 181 млн | 181 млн | 173 млн | 180 млн | 174 млн | 175 млн | 171 млн | 178 млн | 173 млн | - | 170 млн | 176 млн | 176 млн | - | 131 млн | 130 млн | 132 млн | 122 млн | 65.7 млн | 53.2 млн | 49.1 млн | - | 145 млн | 101 млн | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
117 млн | 153 млн | 136 млн | 139 млн | 140 млн | 126 млн | 120 млн | 124 млн | 126 млн | 128 млн | 103 млн | 144 млн | 99.2 млн | 108 млн | 102 млн | 101 млн | 106 млн | 117 млн | 117 млн | 129 млн | 94.5 млн | 87 млн | 94.5 млн | 82 млн | 19.9 млн | 22.1 млн | 28.6 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 38.4 млн | - | - | - | 60.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
747 млн | 828 млн | 883 млн | 697 млн | 811 млн | 820 млн | 830 млн | 798 млн | 772 млн | 796 млн | 823 млн | 908 млн | 767 млн | 770 млн | 839 млн | 872 млн | 749 млн | 812 млн | 860 млн | 906 млн | 611 млн | 628 млн | 707 млн | 738 млн | 239 млн | 279 млн | 343 млн | 334 млн | 334 млн | 334 млн | 334 млн | 331 млн | - | - | - | 318 млн | - | - | - | 362 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Clarivate Plc, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.