Facebook
X
VK
Telegram
Chicago Rivet & Machine Co. Мультипликаторы 2025-2009 | CVR
Краткий обзор мультипликаторов компании Chicago Rivet & Machine Co.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 10,06x (медиана 22,4x), EV/EBITDA 713x (медиана 12,95x), P/S 0,44x (медиана 0,52x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -8,1%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 9,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -5,8%, ROA -4,6%, ROCE -6,4%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG равен 0,41x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Сокращение цикла с 141,1 дн до 125,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Chicago Rivet & Machine Co. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Chicago Rivet & Machine Co.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-11.2 | -2.3 | -3.7 | 10.1 | 22.4 | 523.4 | 47.7 | 13.5 | 14.5 | 20.0 | 13.6 | 15.4 | 16.6 | 11.6 | 14.2 | - | - |
P/S |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - |
EPS |
-1.1 | -5.8 | -4.6 | 3.0 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
14.9 млн | 14.2 млн | 16.9 млн | 27.4 млн | 25.7 млн | 26.4 млн | 26.8 млн | 29.8 млн | 31.9 млн | 50.1 млн | 25.7 млн | 33.1 млн | 43.9 млн | 22.8 млн | 19.9 млн | 1.57 млн | -569 тыс. |
EBITDA per Share |
0.02 | -4.13 | -4.72 | 5.01 | 2.77 | 1.46 | 1.94 | 3.84 | 3.72 | 4.89 | 3.88 | 4.26 | 4.72 | 3.58 | 2.68 | - | - |
EV/EBITDA |
713.0 | -3.6 | -3.7 | 5.7 | 9.3 | 16.9 | 13.0 | 7.1 | 8.0 | 9.9 | 5.9 | 7.3 | 8.9 | 5.7 | 6.6 | 0.9 | - |
PEG |
0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.51 | -20.81 | -5.77 | -0.65 | -3.63 | -1.22 | 0.51 | -1.01 | -0.72 | 0.39 | 0.3 | 0.13 | - | - |
P/B |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | - | - |
P/CF |
-9.9 | -83.2 | -8.5 | -22.8 | -24.7 | 42.3 | 18.8 | -229.5 | 18.1 | 23.6 | 11.4 | 42.9 | -106.3 | 12.0 | -40.2 | - | - |
ROE % |
-5.75 | -28.03 | -16.95 | 9.25 | 3.84 | 0.18 | 1.85 | 6.72 | 7.20 | 8.45 | 6.37 | 7.58 | 9.97 | 7.59 | 5.67 | 2.84 | - |
ROA % |
-4.65 | -24.03 | -15.82 | 8.53 | 3.51 | 0.16 | 1.70 | 6.02 | 6.53 | 7.55 | 5.60 | 6.74 | 8.80 | 6.74 | 5.05 | 2.56 | - |
ROCE % |
-6.35 | -25.78 | -22.48 | 11.49 | 4.69 | 0.22 | 1.63 | 7.83 | 7.99 | 12.04 | 8.94 | 10.62 | 13.36 | 10.29 | 7.05 | 3.90 | - |
Current Ratio |
5.2 | 7.0 | 14.9 | 12.7 | 11.4 | 11.9 | 11.1 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 10.3 | - |
DSO |
43.7 | 49.8 | 53.6 | 57.6 | 58.1 | 68.3 | 51.2 | 54.3 | 54.4 | 52.5 | 54.9 | 55.7 | 54.2 | 48.8 | 51.9 | - | - |
DIO |
97.3 | 97.3 | 93.5 | 107.9 | 90.7 | 83.0 | 66.6 | 76.1 | 59.3 | 59.2 | 58.6 | 65.3 | 63.1 | 67.8 | 78.4 | - | - |
DPO |
15.2 | 14.2 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 13.2 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 11.7 | 11.9 | 13.8 | 14.6 | - | - |
Операционный цикл |
140.9 | 147.2 | 147.1 | 165.6 | 148.8 | 151.3 | 117.8 | 130.4 | 113.7 | 111.7 | 113.4 | 121.1 | 117.2 | 116.6 | 130.3 | - | - |
Финансовый цикл |
125.8 | 132.9 | 138.6 | 157.0 | 141.1 | 143.8 | 111.2 | 117.1 | 104.0 | 102.5 | 103.5 | 109.4 | 105.3 | 102.8 | 115.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Chicago Rivet & Machine Co.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.37 | 0.07 | -0.41 | 0.42 | - | -1.5 | 0.15 | -0.72 | - | -1 | -1.36 | -0.6 | - | 3.71 | 0.16 | 0.46 | - | 0.18 | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 0.85 | 0.66 | 0.47 | - | 0.48 | 0.46 | 0.51 | - | 0.33 | 0.61 | 0.12 |
EBITDA per Share |
-0.09 | 0.38 | -0.12 | 0.4 | - | -0.52 | 0.44 | -0.6 | - | -0.96 | - | -0.49 | - | 5.76 | 0.19 | 0.91 | - | 1.23 | 0.41 | 1.04 | - | 1.45 | -0.48 | 0.38 | - | 1.45 | 0.96 | 0.68 | - | 0.67 | 1.25 | 1.25 | - | 0.81 | 0.99 | 1.09 | - | 1.01 | 1.52 | 1.31 | - | 0.97 | 1.19 | 1.02 | - | 1.11 | 1.22 | 1.19 | - | 1.46 | 1.19 | 0.96 | - | 0.94 | 0.89 | 0.96 | - | 1.22 | 1.19 | 0.42 |
ROE % |
-1.64 | -5.78 | -5.56 | -6.35 | -8.32 | -11.81 | -10.28 | -12.77 | -10.00 | 1.01 | 5.03 | 11.14 | 13.07 | 13.66 | 3.75 | 5.08 | 3.55 | 4.63 | 1.32 | 0.42 | -1.44 | -0.36 | -0.65 | 3.05 | 2.85 | 3.82 | 5.10 | 6.69 | 5.71 | 6.87 | 7.51 | 6.91 | 4.54 | 6.19 | 7.88 | 8.60 | 6.83 | 8.42 | 8.92 | 7.82 | 5.50 | 7.60 | 8.21 | 8.27 | 6.52 | 9.82 | 10.28 | 9.90 | 7.69 | 9.70 | 8.32 | 7.90 | 6.08 | 7.51 | 8.15 | 6.77 | 4.62 | 1.44 | 2.66 | 0.53 |
ROA % |
-1.24 | -5.20 | -4.97 | -5.81 | -7.47 | -10.68 | -9.30 | -11.55 | -9.04 | 0.66 | 5.22 | 9.85 | 11.59 | 12.57 | 2.87 | 4.53 | 3.17 | 4.16 | 1.14 | 0.33 | -1.32 | -0.33 | -0.60 | 2.80 | 2.62 | 3.49 | 4.61 | 6.01 | 5.11 | 6.16 | 6.75 | 6.24 | 4.11 | 5.60 | 7.09 | 7.71 | 6.10 | 7.53 | 7.97 | 6.98 | 4.90 | 6.77 | 7.31 | 7.35 | 5.79 | 8.71 | 9.11 | 8.75 | 6.79 | 8.58 | 7.37 | 7.00 | 5.39 | 6.67 | 7.25 | 6.02 | 4.11 | 1.28 | 2.36 | 0.47 |
ROCE % |
-3.49 | -4.90 | -4.80 | -6.30 | -6.64 | -11.10 | -13.51 | -16.53 | -12.94 | 1.24 | 6.32 | 14.13 | 16.72 | 17.39 | 4.57 | 6.25 | 4.34 | 5.66 | 1.00 | -0.25 | -2.57 | -1.31 | -1.81 | 3.27 | 3.18 | 4.28 | 5.96 | 8.08 | 6.99 | 8.64 | 9.79 | 9.45 | 6.50 | 8.87 | 11.38 | 12.61 | 10.01 | 12.34 | 13.13 | 11.49 | 8.01 | 10.96 | 11.98 | 12.11 | 9.59 | 14.16 | 14.77 | 14.07 | 10.78 | 13.65 | 11.75 | 11.19 | 8.54 | 10.61 | 10.76 | 8.80 | 5.82 | 2.07 | 3.03 | 0.72 |
Current Ratio |
4.4 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 9.7 | 13.0 | - | 14.9 | 12.1 | 9.7 | 9.6 | 12.7 | 8.4 | - | 8.8 | 11.4 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
DSO |
63.0 | 60.1 | 60.7 | 50.1 | - | 65.5 | 61.5 | 56.6 | - | 67.2 | 68.4 | 58.3 | - | 35.0 | 33.6 | 61.0 | - | 63.9 | 69.7 | 59.0 | - | 61.6 | 114.8 | 58.9 | - | 51.4 | 47.4 | 53.6 | - | 57.0 | 51.5 | 49.5 | - | 58.0 | 51.5 | 51.2 | - | 54.9 | 49.5 | 51.2 | - | 55.0 | 53.9 | 54.6 | - | 57.5 | 54.5 | 51.3 | - | 53.1 | 53.9 | 50.4 | - | 48.9 | 49.6 | 44.5 | - | 51.3 | 49.3 | - |
DIO |
98.0 | 96.8 | 97.3 | 110.6 | - | 104.3 | 94.0 | 90.3 | - | 105.2 | 105.7 | 105.7 | - | 60.8 | 57.9 | 112.7 | - | 95.5 | 91.2 | 72.0 | - | 78.3 | 116.6 | 73.6 | - | 69.1 | 61.7 | 72.5 | - | 77.1 | 74.2 | 63.2 | - | 62.3 | 56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
18.8 | 14.2 | 16.9 | 22.3 | - | 15.7 | 6.2 | 5.1 | - | 12.9 | 15.6 | 12.8 | - | 5.5 | 8.7 | 13.3 | - | 14.3 | 14.9 | 10.1 | - | 7.1 | 10.6 | 7.0 | - | 6.8 | 6.1 | 10.2 | - | 13.4 | 12.9 | 10.7 | - | 10.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 156.8 | 158.0 | 160.7 | - | 169.7 | 155.4 | 146.9 | - | 172.4 | 174.2 | 164.0 | - | 95.8 | 91.5 | 173.6 | - | 159.4 | 160.9 | 130.9 | - | 139.9 | 231.4 | 132.4 | - | 120.5 | 109.0 | 126.1 | - | 134.1 | 125.7 | 112.7 | - | 120.3 | 107.6 | 51.2 | - | 54.9 | 49.5 | 51.2 | - | 55.0 | 53.9 | 54.6 | - | 57.5 | 54.5 | 51.3 | - | 53.1 | 53.9 | 50.4 | - | 48.9 | 49.6 | 44.5 | - | 51.3 | 49.3 | - |
Финансовый цикл |
- | 142.6 | 141.1 | 138.4 | - | 154.0 | 155.4 | 146.9 | - | 159.4 | 158.6 | 151.2 | - | 90.3 | 82.8 | 160.3 | - | 145.1 | 146.1 | 120.9 | - | 132.8 | 220.9 | 125.5 | - | 113.6 | 102.9 | 115.9 | - | 120.7 | 112.8 | 102.0 | - | 110.1 | 98.5 | 51.2 | - | 54.9 | 49.5 | 51.2 | - | 55.0 | 53.9 | 54.6 | - | 57.5 | 54.5 | 51.3 | - | 53.1 | 53.9 | 50.4 | - | 48.9 | 49.6 | 44.5 | - | 51.3 | 49.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Chicago Rivet & Machine Co., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Инструменты и аксессуары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
$ 94.58 | -1.05 % | $ 14.3 млрд |  США |
 |
Lincoln Electric Holdings
LECO
|
$ 261.31 | 4.43 % | $ 14.5 млрд | США |
 |
P&F Industries
PFIN
|
- | - | $ 41.4 млн | США |
 |
RBC Bearings Incorporated
ROLL
|
- | -3.73 % | $ 6.03 млрд | США |
 |
The L.S. Starrett Company
SCX
|
- | - | $ 120 млн | США |
 |
ToughBuilt Industries
TBLT
|
- | -59.96 % | $ 14.3 млн | США |
 |
Snap-on Incorporated
SNA
|
$ 410.41 | 0.3 % | $ 21.4 млрд | США |
 |
Griffon Corporation
GFF
|
$ 86.17 | -1.97 % | $ 3.91 млрд | США |
 |
Kennametal
KMT
|
$ 33.97 | 1.95 % | $ 2.62 млрд | США |
 |
The Eastern Company
EML
|
$ 23.72 | -1.5 % | $ 145 млн | США |
 |
The Toro Company
TTC
|
$ 91.87 | 0.32 % | $ 9.14 млрд | США |
 |
The Timken Company
TKR
|
$ 137.55 | 1.06 % | $ 9.6 млрд | США |