Facebook
X
VK
TelegramГодовой отчет за 2023 год
добавлен 18.12.2024
Cyclo Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | CYTH
Движение денежных средств по годам Cyclo Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-16.2 млн | -15.1 млн | -15 млн | -8.54 млн | -6.59 млн | -3.19 млн | -3.06 млн | -2.95 млн | -1.99 млн | -631 тыс. | 557 тыс. | 58.5 тыс. | 186 тыс. |
Износ и амортизация |
19.3 тыс. | 19.5 тыс. | 16.8 тыс. | 12.8 тыс. | 5.68 тыс. | 10.1 тыс. | 9.27 тыс. | 107 тыс. | 169 тыс. | 152 тыс. | 148 тыс. | 143 тыс. | 32.7 тыс. |
Кредиторская задолженность |
4.86 млн | 2.23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
122 тыс. | 493 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 143 тыс. | 80 тыс. | 56.9 тыс. | 89.7 тыс. | 55.6 тыс. | 81 тыс. | 99.3 тыс. | 65.3 тыс. | 46.4 тыс. |
Общие запасы |
254 тыс. | 254 тыс. | 227 тыс. | 238 тыс. | 243 тыс. | 417 тыс. | 471 тыс. | 497 тыс. | 610 тыс. | 575 тыс. | 241 тыс. | 205 тыс. | 142 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cyclo Therapeutics
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -6.18 млн | - | - | - | -4.37 млн | - | -12.4 млн | -9.19 млн | -4.83 млн | - | -12.4 млн | -9.37 млн | -4.93 млн | - | -5.48 млн | -3.87 млн | -1.81 млн | - | -4.37 млн | -2.75 млн | -1.23 млн | - | -2.13 млн | -1.71 млн | -3.19 млн | - | -3.06 млн | -3.06 млн | -3.06 млн | - | -2.95 млн | -2.95 млн | -2.95 млн | - | 1.99 млн | 1.99 млн | 1.99 млн | - | -321 тыс. | -49.1 тыс. | 194 тыс. | - | 686 тыс. | 599 тыс. | 114 тыс. | - | 70.8 тыс. | 29.3 тыс. | -6.19 тыс. | - | 102 тыс. | 43.3 тыс. | -2.46 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 2.18 тыс. | - | - | - | 4.82 тыс. | - | 14.6 тыс. | 9.48 тыс. | 4.74 тыс. | - | 12.6 тыс. | 8.41 тыс. | 3.55 тыс. | - | 9.35 тыс. | 6.24 тыс. | 3.12 тыс. | - | 4.26 тыс. | 2.97 тыс. | 1.48 тыс. | - | 7.55 тыс. | 5.03 тыс. | 2.5 тыс. | - | 6.87 тыс. | 4.46 тыс. | 2.21 тыс. | - | 3.79 тыс. | 47.2 тыс. | 41.1 тыс. | - | 125 тыс. | 80.6 тыс. | 41.3 тыс. | - | 117 тыс. | 76.3 тыс. | 37.8 тыс. | - | 41 тыс. | 35.4 тыс. | 35.4 тыс. | - | 36 тыс. | 30.6 тыс. | 40.3 тыс. | - | 18.6 тыс. | 12.5 тыс. | 5.8 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.86 млн | 3.67 млн | 4.86 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
83.7 тыс. | 71.3 тыс. | 122 тыс. | 304 тыс. | 88.4 тыс. | 131 тыс. | 55 тыс. | 395 тыс. | 410 тыс. | 118 тыс. | 493 тыс. | 355 тыс. | 182 тыс. | 172 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 80 тыс. | 80 тыс. | 80 тыс. | 80 тыс. | 56.9 тыс. | 56.9 тыс. | 56.9 тыс. | 56.9 тыс. | 89.7 тыс. | 89.7 тыс. | 89.7 тыс. | 89.7 тыс. | 55.6 тыс. | 55.6 тыс. | 55.6 тыс. | 55.6 тыс. | 81 тыс. | 81 тыс. | 81 тыс. | 81 тыс. | 99.3 тыс. | 99.3 тыс. | 99.3 тыс. | 99.3 тыс. | 65.3 тыс. | 65.3 тыс. | 65.3 тыс. | 65.3 тыс. | 46.4 тыс. | 46.4 тыс. | 46.4 тыс. | 46.4 тыс. |
Общие запасы |
241 тыс. | 243 тыс. | 254 тыс. | 210 тыс. | 237 тыс. | 244 тыс. | 254 тыс. | 271 тыс. | 261 тыс. | 221 тыс. | 227 тыс. | 254 тыс. | 269 тыс. | 258 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 243 тыс. | 243 тыс. | 243 тыс. | 243 тыс. | 417 тыс. | 417 тыс. | 417 тыс. | 417 тыс. | 471 тыс. | 471 тыс. | 471 тыс. | 471 тыс. | 497 тыс. | 497 тыс. | 497 тыс. | 497 тыс. | 610 тыс. | 610 тыс. | 610 тыс. | 610 тыс. | 575 тыс. | 575 тыс. | 575 тыс. | 575 тыс. | 241 тыс. | 241 тыс. | 241 тыс. | 241 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cyclo Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.