Cyclo Therapeutics CYTH

$ 0.6 -3.23%

Годовой отчет за 2023 год
добавлен 18.12.2024

Cyclo Therapeutics Движение денежных средств 2011-2024 | CYTH

Движение денежных средств по годам Cyclo Therapeutics

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-16.2 млн	-15.1 млн	-15 млн	-8.54 млн	-6.59 млн	-3.19 млн	-3.06 млн	-2.95 млн	-1.99 млн	-631 тыс.	557 тыс.	58.5 тыс.	186 тыс.
Износ и амортизация	19.3 тыс.	19.5 тыс.	16.8 тыс.	12.8 тыс.	5.68 тыс.	10.1 тыс.	9.27 тыс.	107 тыс.	169 тыс.	152 тыс.	148 тыс.	143 тыс.	32.7 тыс.
Кредиторская задолженность	4.86 млн	2.23 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	122 тыс.	493 тыс.	71 тыс.	71 тыс.	143 тыс.	80 тыс.	56.9 тыс.	89.7 тыс.	55.6 тыс.	81 тыс.	99.3 тыс.	65.3 тыс.	46.4 тыс.
Общие запасы	254 тыс.	254 тыс.	227 тыс.	238 тыс.	243 тыс.	417 тыс.	471 тыс.	497 тыс.	610 тыс.	575 тыс.	241 тыс.	205 тыс.	142 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Cyclo Therapeutics

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-6.18 млн	-	-	-	-4.37 млн	-	-12.4 млн	-9.19 млн	-4.83 млн	-	-12.4 млн	-9.37 млн	-4.93 млн	-	-5.48 млн	-3.87 млн	-1.81 млн	-	-4.37 млн	-2.75 млн	-1.23 млн	-	-2.13 млн	-1.71 млн	-3.19 млн	-	-3.06 млн	-3.06 млн	-3.06 млн	-	-2.95 млн	-2.95 млн	-2.95 млн	-	1.99 млн	1.99 млн	1.99 млн	-	-321 тыс.	-49.1 тыс.	194 тыс.	-	686 тыс.	599 тыс.	114 тыс.	-	70.8 тыс.	29.3 тыс.	-6.19 тыс.	-	102 тыс.	43.3 тыс.	-2.46 тыс.
Износ и амортизация	-	2.18 тыс.	-	-	-	4.82 тыс.	-	14.6 тыс.	9.48 тыс.	4.74 тыс.	-	12.6 тыс.	8.41 тыс.	3.55 тыс.	-	9.35 тыс.	6.24 тыс.	3.12 тыс.	-	4.26 тыс.	2.97 тыс.	1.48 тыс.	-	7.55 тыс.	5.03 тыс.	2.5 тыс.	-	6.87 тыс.	4.46 тыс.	2.21 тыс.	-	3.79 тыс.	47.2 тыс.	41.1 тыс.	-	125 тыс.	80.6 тыс.	41.3 тыс.	-	117 тыс.	76.3 тыс.	37.8 тыс.	-	41 тыс.	35.4 тыс.	35.4 тыс.	-	36 тыс.	30.6 тыс.	40.3 тыс.	-	18.6 тыс.	12.5 тыс.	5.8 тыс.
Кредиторская задолженность	3.86 млн	3.67 млн	4.86 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	83.7 тыс.	71.3 тыс.	122 тыс.	304 тыс.	88.4 тыс.	131 тыс.	55 тыс.	395 тыс.	410 тыс.	118 тыс.	493 тыс.	355 тыс.	182 тыс.	172 тыс.	71 тыс.	71 тыс.	71 тыс.	71 тыс.	143 тыс.	143 тыс.	143 тыс.	143 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	56.9 тыс.	56.9 тыс.	56.9 тыс.	56.9 тыс.	89.7 тыс.	89.7 тыс.	89.7 тыс.	89.7 тыс.	55.6 тыс.	55.6 тыс.	55.6 тыс.	55.6 тыс.	81 тыс.	81 тыс.	81 тыс.	81 тыс.	99.3 тыс.	99.3 тыс.	99.3 тыс.	99.3 тыс.	65.3 тыс.	65.3 тыс.	65.3 тыс.	65.3 тыс.	46.4 тыс.	46.4 тыс.	46.4 тыс.	46.4 тыс.
Общие запасы	241 тыс.	243 тыс.	254 тыс.	210 тыс.	237 тыс.	244 тыс.	254 тыс.	271 тыс.	261 тыс.	221 тыс.	227 тыс.	254 тыс.	269 тыс.	258 тыс.	238 тыс.	238 тыс.	238 тыс.	238 тыс.	243 тыс.	243 тыс.	243 тыс.	243 тыс.	417 тыс.	417 тыс.	417 тыс.	417 тыс.	471 тыс.	471 тыс.	471 тыс.	471 тыс.	497 тыс.	497 тыс.	497 тыс.	497 тыс.	610 тыс.	610 тыс.	610 тыс.	610 тыс.	575 тыс.	575 тыс.	575 тыс.	575 тыс.	241 тыс.	241 тыс.	241 тыс.	241 тыс.	205 тыс.	205 тыс.	205 тыс.	205 тыс.	142 тыс.	142 тыс.	142 тыс.	142 тыс.

Все данные представлены в валюте USD