Facebook
X
VK
Telegram
Denbury Движение денежных средств 2022-2006 | DEN
Краткий обзор денежной генерации компании Denbury
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2022.
Операционный поток оставался примерно стабильным: $529,7 млн в начале и $520,7 млн в конце.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
За пять периодов операционный поток составил около 1,86x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 30,4% против 35,9% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Вывод по денежным потокам
Профиль компании Denbury скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Denbury
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
521 млн | 317 млн | 40.3 млн | 494 млн | 530 млн | 267 млн | - | - | - | - | 385 млн | 366 млн | 856 млн | 531 млн | 775 млн | 570 млн | - |
Износ и амортизация |
151 млн | 151 млн | 45.8 млн | 234 млн | 216 млн | 208 млн | 846 млн | 532 млн | 593 млн | 510 млн | 508 млн | 409 млн | 434 млн | 238 млн | 222 млн | 196 млн | - |
Кредиторская задолженность |
58.9 млн | 25.7 млн | 18.6 млн | 29.1 млн | - | - | 28.3 млн | 30.5 млн | 64.6 млн | 63.3 млн | 86.1 млн | 99.4 млн | 47.7 млн | 40.1 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
27.3 млн | 19.3 млн | 36.2 млн | 12.6 млн | 11.6 млн | 15.9 млн | 20.1 млн | 40.1 млн | 45.4 млн | 53.7 млн | 82 млн | 164 млн | 103 млн | 67.9 млн | 80.6 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Denbury
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
375 млн | 231 млн | 88.5 млн | - | 396 млн | 240 млн | 90.1 млн | - | 248 млн | 144 млн | 52.7 млн | 40.3 млн | 32.9 млн | 72.8 млн | 61.8 млн | - | 344 млн | 213 млн | 64.4 млн | - | 394 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 млн | 269 млн | 385 млн | 294 млн | 441 млн | 292 млн | 366 млн | 839 млн | 523 млн | 125 млн | 593 млн | 384 млн | 406 млн | 261 млн |
Износ и амортизация |
52.9 млн | 49.8 млн | 42 млн | - | 37.7 млн | 35.4 млн | 35.3 млн | - | 37.7 млн | 36.4 млн | 39.4 млн | 45.8 млн | 5.28 млн | 55.4 млн | 96.9 млн | - | 55.1 млн | 58.3 млн | 57.3 млн | - | 51.3 млн | 52.9 млн | 52.5 млн | - | 52.1 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | - | 55 млн | 66.5 млн | 77.4 млн | - | 121 млн | 148 млн | 150 млн | - | 147 млн | 148 млн | 141 млн | - | 126 млн | 127 млн | 113 млн | - | 137 млн | 132 млн | 121 млн | - | 102 млн | 103 млн | 93.6 млн | 112 млн | 129 млн | 53.5 млн | 61.7 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | 61.6 млн | 53 млн | - | 25.7 млн | 38.6 млн | 27.2 млн | - | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 26.1 млн | 29.1 млн | - | - | 31 млн | 28.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 млн | 27.9 млн | 24.7 млн | 32.7 млн | 30.5 млн | 34.7 млн | 31.8 млн | 52.7 млн | 64.6 млн | 64.6 млн | 64.6 млн | 64.6 млн | 63.3 млн | - | - | - | 86.1 млн | - | - | - | 99.4 млн | 107 млн | 72.8 млн | 53.8 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
18.2 млн | 21.8 млн | 29.8 млн | 27.3 млн | 19 млн | 18 млн | 17.6 млн | 19.3 млн | 20.9 млн | 11.8 млн | 18.3 млн | 11.7 млн | 9.45 млн | 12.8 млн | 13.5 млн | 12.6 млн | 27.9 млн | 28.5 млн | 28.6 млн | 11.6 млн | 43.5 млн | 44.8 млн | 43.6 млн | 15.9 млн | 15.3 млн | 17.2 млн | 17.3 млн | 20.1 млн | 24.9 млн | 70.7 млн | 87.2 млн | 40.1 млн | 35.5 млн | 43.3 млн | 140 млн | 45.4 млн | 85.4 млн | 66 млн | 72.7 млн | 53.7 млн | 83.9 млн | 94.8 млн | 92.1 млн | 82 млн | 149 млн | 171 млн | 150 млн | 164 млн | 177 млн | 153 млн | 138 млн | 103 млн | 120 млн | 77.5 млн | 60.8 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Denbury , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.