Facebook
X
VK
Telegram
The Dixie Group Движение денежных средств 2025-2008 | DXYN
Краткий обзор денежной генерации компании The Dixie Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2016–2020.
Операционный поток потерял 43,4%, опустившись с $23,9 млн до $13,5 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 6% к 4,3%.
Расчётный оборотный капитал снизился на $16,1 млн, высвободив ресурс около 5,1% последней выручки.
Общая картина
Движение денежных средств компании The Dixie Group нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам The Dixie Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | 13.5 млн | 11.7 млн | 5.1 млн | -9.61 млн | 23.9 млн | 8.61 млн | 3.46 млн | -5.92 млн | -4.71 млн | 5.05 млн | 3.92 млн | 26.5 млн | - |
Износ и амортизация |
5.62 млн | 6.54 млн | 7.33 млн | 7.62 млн | 8.47 млн | 9.55 млн | 11.4 млн | 12.7 млн | 12.9 млн | 13.5 млн | 14.1 млн | 12.8 млн | 10.2 млн | 9.4 млн | 9.65 млн | 11.6 млн | 13.5 млн | - |
Кредиторская задолженность |
22.8 млн | 14.9 млн | 13.9 млн | 14.2 млн | 16.7 млн | 19.1 млн | 16.1 млн | 17.8 млн | 18.5 млн | 20.7 млн | 26.5 млн | 22.1 млн | 21.7 млн | 14.9 млн | 14.7 млн | 14.8 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
23 млн | 23.3 млн | 23.7 млн | 25 млн | 40.3 млн | 37.7 млн | 37.1 млн | 42.5 млн | 46.5 млн | 43.6 млн | 50.8 млн | 50.5 млн | 44.1 млн | 32.5 млн | 29.2 млн | 31.4 млн | - | - |
Общие запасы |
66.4 млн | 66.9 млн | 76.2 млн | 83.7 млн | 82.7 млн | 85.4 млн | 95.5 млн | 105 млн | 114 млн | 97.2 млн | 115 млн | 104 млн | 93.7 млн | 72.2 млн | 63.9 млн | 58.3 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Dixie Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 млн | - | 9.93 млн | 11 млн | -4.2 млн | - | 8 млн | 3.63 млн | -3.17 млн | - | -8.38 млн | -5.15 млн | -2.86 млн | - | -19 млн | -8.73 млн | -8.06 млн | - | 16 млн | 11.7 млн | 2.42 млн | - | 2.77 млн | -188 тыс. | -1.69 млн | - | -1.08 млн | -3.84 млн | -3.58 млн | - | -4.88 млн | -3.59 млн | -2.72 млн | - | -4.28 млн | -5.56 млн | -3.35 млн | - | -4.52 млн | -5.69 млн | -2.79 млн |
Износ и амортизация |
2.63 млн | 1.36 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.35 млн | 1.69 млн | 1.7 млн | 1.52 млн | 1.68 млн | 1.59 млн | 1.6 млн | - | 1.96 млн | 1.98 млн | 2.05 млн | - | 6.88 млн | 4.53 млн | 2.29 млн | - | 7.45 млн | 5.6 млн | 3.03 млн | - | 8.85 млн | 5.91 млн | 3.1 млн | - | 9.4 млн | 6.31 млн | 3.14 млн | - | 9.62 млн | 6.41 млн | 3.21 млн | - | 10.2 млн | 6.82 млн | 3.5 млн | - | 11 млн | 7.3 млн | 3.64 млн | - | 9.53 млн | 6.22 млн | 2.97 млн | - | 7.82 млн | 5.07 млн | 2.51 млн | - | 7.14 млн | 4.78 млн | 2.4 млн | - | 7.3 млн | 4.88 млн | 2.52 млн |
Кредиторская задолженность |
24.2 млн | 26.1 млн | 26.8 млн | 26.3 млн | 26 млн | 18.9 млн | 19.4 млн | 21.8 млн | 18.9 млн | 19.5 млн | 17 млн | 14.2 млн | 19.4 млн | 19.2 млн | 18 млн | 16.7 млн | 21.4 млн | 27.7 млн | 25.3 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн |
Дебиторская задолженность |
27.8 млн | 26.6 млн | 26.3 млн | 28.9 млн | 27.9 млн | 26.6 млн | 28 млн | 28.2 млн | 28.1 млн | 29.5 млн | 30 млн | 25 млн | 31.7 млн | 36 млн | 38.5 млн | 40.3 млн | 42 млн | 51.5 млн | 40.6 млн | 32.9 млн | 32.9 млн | 37.7 млн | 37.7 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 50.8 млн | 50.8 млн | 50.8 млн | 50.8 млн | 50.5 млн | 50.5 млн | 50.5 млн | 50.5 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 29.2 млн | 29.2 млн | 29.2 млн | 29.2 млн |
Общие запасы |
66.9 млн | 68.1 млн | 68.5 млн | 67.4 млн | 66.7 млн | 76.8 млн | 76.1 млн | 75 млн | 79.9 млн | 79.2 млн | 83.7 млн | 83.7 млн | 93.9 млн | 87 млн | 85.9 млн | 82.7 млн | 83.2 млн | 91.4 млн | 89.7 млн | 67.9 млн | 67.9 млн | 85.4 млн | 85.4 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 97.2 млн | 97.2 млн | 97.2 млн | 97.2 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 72.2 млн | 72.2 млн | 72.2 млн | 72.2 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Dixie Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США