Facebook
X
VK
Telegram
Enviva Partners, LP Мультипликаторы 2023-2011 | EVA
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Enviva Partners, LP
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 62,47x (медиана 20,38x), EV/EBITDA 271,13x (медиана 13,07x), P/S 0,12x (медиана 0,8x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 202,6% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 3,8%, ROA -16,9%, ROCE 3,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
PEG равен 1,36x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 47,3 дн до 302,1 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Enviva Partners, LP выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Enviva Partners, LP
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -15.1 | -14.4 | - | -185.4 | 62.5 | 23.2 | 17.6 | 6.2 | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 2.3 | 1.7 | - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | - |
EPS |
-5.7 | -2.6 | -4.8 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.54 млрд | 4.8 млрд | 3.4 млрд | 1.09 млрд | 1.3 млрд | 1.03 млрд | 955 млн | 755 млн | 387 млн | 109 млн | 129 млн | 57.7 млн | - |
EBITDA per Share |
-3.11 | 0.27 | -0.17 | - | 6.06 | 5.68 | 6.13 | 4.42 | 5.57 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-11.5 | 271.1 | -784.0 | 20.8 | 13.1 | 10.6 | 10.0 | 12.1 | 5.8 | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | -0.4 | 1.36 | -0.79 | -1.24 | -1.38 | 0.0 | - | - | - | - |
P/B |
-0.2 | 8.8 | 6.5 | - | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - |
P/CF |
-0.5 | -28.6 | 52.7 | - | -9.5 | 7.6 | 7.0 | -25.1 | 1.9 | - | - | - | - |
ROE % |
378.64 | -50.31 | -38.34 | -21.06 | -1.27 | 4.74 | 8.32 | 6.22 | 5.17 | - | - | - | - |
ROA % |
-16.90 | -6.60 | -6.34 | -6.04 | -0.30 | 0.93 | 2.30 | 2.65 | 3.10 | - | - | - | - |
ROCE % |
343.49 | -28.55 | -30.55 | -14.75 | 4.11 | 7.06 | 6.98 | 4.45 | 5.91 | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | - | - | - | - |
DSO |
277.1 | 44.6 | 38.8 | 41.0 | 38.8 | 39.0 | 56.8 | 67.2 | 15.4 | - | - | - | - |
DIO |
34.3 | 42.6 | 16.0 | 19.3 | 20.1 | 22.9 | 18.7 | 28.2 | 22.4 | - | - | - | - |
DPO |
9.3 | 13.2 | 7.2 | 8.8 | 11.5 | 11.3 | 6.0 | 9.4 | 8.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
311.4 | 87.2 | 54.9 | 60.4 | 58.8 | 61.9 | 75.5 | 95.4 | 37.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
302.1 | 74.0 | 47.7 | 51.6 | 47.3 | 50.6 | 69.5 | 86.1 | 29.2 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Enviva Partners, LP
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.14 | -0.82 | -1.75 | - | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | -0.42 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.79 | 0.55 | -0.28 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-112.92 | -93.69 | -85.43 | -19.24 | -19.27 | -14.49 | -13.93 | -6.39 | 0.22 | 2.86 | 5.21 | 5.92 | 6.18 | 8.93 | 4.96 | -1.12 | 0.79 | 6.74 | 10.51 | 0.51 | 2.09 | -4.30 | -5.44 | 8.34 | 1.74 | 3.05 | 5.54 | 7.28 | 11.88 | 9.70 | 6.22 | 4.65 | 1.82 | 0.29 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-12.07 | -10.16 | -7.97 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.20 | -0.96 | 0.17 | 0.76 | 1.33 | 1.44 | 1.53 | 2.32 | 1.35 | -0.30 | 0.86 | 1.76 | 2.61 | 0.93 | 0.71 | -0.32 | -0.44 | 2.31 | 0.07 | 1.62 | 3.35 | 4.50 | 6.76 | 5.60 | 3.70 | 2.82 | 1.14 | 0.18 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-51.55 | -43.95 | -34.16 | -3.94 | -0.63 | -0.30 | 4.94 | 11.36 | 15.05 | 17.99 | 21.48 | 16.23 | 22.88 | 21.13 | 15.41 | 8.62 | 24.17 | 26.05 | 16.05 | 16.02 | 22.05 | 11.00 | 6.08 | 14.14 | 19.17 | 17.91 | 16.77 | 13.16 | 15.79 | 13.25 | 10.93 | 7.57 | 2.64 | 2.49 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
49.3 | 41.6 | 21.8 | - | - | - | 34.9 | - | 31.0 | 25.2 | 39.3 | - | 50.2 | 55.5 | 33.9 | 33.0 | 42.0 | 39.3 | 36.6 | 29.6 | 34.7 | 37.9 | 48.6 | 44.9 | 54.6 | 56.6 | 58.5 | 39.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.1 | 31.8 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
66.5 | 67.4 | 33.5 | - | - | - | 26.8 | - | 21.9 | 19.1 | 21.9 | - | 19.3 | 27.6 | 19.4 | - | 23.0 | 19.9 | 19.8 | - | 25.2 | 24.8 | 19.3 | - | 19.2 | 19.3 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
15.1 | 11.5 | 4.4 | - | - | - | 11.1 | - | 11.4 | 10.0 | 10.6 | - | 6.9 | 15.6 | 13.3 | - | 13.2 | 11.4 | 10.6 | - | 12.4 | 12.3 | 8.1 | - | 6.2 | 6.2 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
61.2 | - | - | - | - | - | 61.7 | - | 52.9 | 44.3 | 61.2 | - | 69.6 | 83.1 | 53.3 | 33.0 | 65.0 | 59.2 | 56.5 | 29.6 | 59.9 | 62.7 | 67.8 | 44.9 | 73.8 | 76.0 | 81.5 | 56.2 | 64.1 | 59.4 | 49.6 | 30.2 | 30.3 | 32.2 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
53.1 | - | - | - | - | - | 50.5 | - | 41.5 | 34.3 | 50.6 | - | 62.6 | 67.5 | 40.0 | 33.0 | 51.8 | 47.8 | 45.9 | 29.6 | 47.5 | 50.4 | 59.8 | 44.9 | 67.7 | 69.8 | 74.0 | 56.2 | 64.1 | 59.4 | 49.6 | 30.2 | 30.3 | 32.2 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Enviva Partners, LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продукция из древесины"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
UFP Industries
UFPI
|
$ 83.94 | 1.42 % | $ 4.76 млрд |  США |
 |
Boise Cascade Company
BCC
|
$ 77.31 | 2.71 % | $ 2.9 млрд | США |
 |
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.
JCTCF
|
- | -1.21 % | $ 17.1 млн | США |