Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 05.11.2025
HighPeak Energy Движение денежных средств 2011-2025 | HPK
Движение денежных средств по годам HighPeak Energy
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
756 млн | 504 млн | 147 млн | 5.41 млн | -772 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
424 млн | 178 млн | 65.2 млн | 9.88 млн | 4.27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
63.6 млн | 106 млн | 38.1 млн | 7.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
94.6 млн | 96.6 млн | 39.4 млн | 3.03 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
7.25 млн | 13.3 млн | 3.3 млн | 121 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально HighPeak Energy
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | 171 млн | - | - | - | 190 млн | - | 303 млн | 148 млн | 49.9 млн | - | 87.7 млн | 47.3 млн | 11.4 млн | 5.41 млн | 10.7 млн | -4.81 млн | 6.03 млн | - | 1.85 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
101 млн | 101 млн | - | 137 млн | 128 млн | 131 млн | - | 117 млн | 93 млн | 81.1 млн | - | 42.6 млн | 34.9 млн | 17 млн | - | 13.9 млн | 16.9 млн | 13 млн | 9.88 млн | 2.33 млн | 1.74 млн | 3.36 млн | - | 822 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
44.6 млн | 64.3 млн | 74 млн | 52.6 млн | 40.5 млн | 47.3 млн | 63.6 млн | 50.3 млн | 216 млн | 133 млн | 106 млн | 124 млн | 102 млн | 59.1 млн | 38.1 млн | 12.3 млн | 18 млн | 12.8 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
54.6 млн | 71.4 млн | 85.2 млн | 76.4 млн | 87.6 млн | 109 млн | 94.6 млн | 126 млн | 101 млн | 81 млн | 96.6 млн | 83.2 млн | 90.2 млн | 46.2 млн | 39.4 млн | 23.9 млн | 23.8 млн | 16.9 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 3.36 млн | 3.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.91 млн | 6.82 млн | 11 млн | 7.97 млн | 7.82 млн | 11.2 млн | 7.25 млн | 15.1 млн | 9.2 млн | 15.8 млн | 13.3 млн | 8.18 млн | 6.21 млн | 3.99 млн | 3.3 млн | 3.92 млн | 217 тыс. | 109 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 184 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании HighPeak Energy, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.