Экспорт отчётности
HighPeak Energy (HPK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
HighPeak Energy Движение денежных средств 2025-2011 | HPK
Краткий обзор качества денежных потоков компании HighPeak Energy
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный поток достиг $511,6 млн против $147 млн в начале. Рост +248% при среднем темпе 36,6% выглядит уверенно.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Операционный поток составил лишь 0,01x совокупной чистой прибыли. Часть бухгалтерского результата пока слабо подтверждается деньгами.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 66,8% к 59,3%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итог
Профиль компании HighPeak Energy скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам HighPeak Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
512 млн | 690 млн | 756 млн | 504 млн | 147 млн | 5.41 млн | -772 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
422 млн | 501 млн | 424 млн | 178 млн | 65.2 млн | 9.88 млн | 4.27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
84.3 млн | 74 млн | 63.6 млн | 106 млн | 38.1 млн | 7.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
55.5 млн | 85.2 млн | 94.6 млн | 96.6 млн | 39.4 млн | 3.03 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
7.65 млн | 11 млн | 7.25 млн | 13.3 млн | 3.3 млн | 121 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально HighPeak Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 54.2 млн | - | - | - | 157 млн | - | - | - | 171 млн | - | - | - | 190 млн | - | 303 млн | 148 млн | 49.9 млн | - | 87.7 млн | 47.3 млн | 11.4 млн | 5.41 млн | 10.7 млн | -4.81 млн | 6.03 млн | - | 1.85 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
101 млн | 113 млн | - | 101 млн | 101 млн | 109 млн | - | 137 млн | 128 млн | 131 млн | - | 117 млн | 93 млн | 81.1 млн | - | 42.6 млн | 34.9 млн | 17 млн | - | 13.9 млн | 16.9 млн | 13 млн | 9.88 млн | 2.33 млн | 1.74 млн | 3.36 млн | - | 822 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
84.3 млн | 51.2 млн | 74 млн | 44.6 млн | 64.3 млн | 66.5 млн | 74 млн | 52.6 млн | 40.5 млн | 47.3 млн | 63.6 млн | 50.3 млн | 216 млн | 133 млн | 106 млн | 124 млн | 102 млн | 59.1 млн | 38.1 млн | 12.3 млн | 18 млн | 12.8 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 7.58 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
55.5 млн | 98.5 млн | 85.2 млн | 54.6 млн | 71.4 млн | 78.4 млн | 85.2 млн | 76.4 млн | 87.6 млн | 109 млн | 94.6 млн | 126 млн | 101 млн | 81 млн | 96.6 млн | 83.2 млн | 90.2 млн | 46.2 млн | 39.4 млн | 23.9 млн | 23.8 млн | 16.9 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 7.72 млн | 3.36 млн | 3.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
7.65 млн | 4.36 млн | 11 млн | 9.91 млн | 6.82 млн | 8.71 млн | 11 млн | 7.97 млн | 7.82 млн | 11.2 млн | 7.25 млн | 15.1 млн | 9.2 млн | 15.8 млн | 13.3 млн | 8.18 млн | 6.21 млн | 3.99 млн | 3.3 млн | 3.92 млн | 217 тыс. | 109 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 121 тыс. | 184 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании HighPeak Energy, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.