Экспорт отчётности
Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Huadi International Group Co., Ltd. Движение денежных средств 2025-2011 | HUDI
Краткий обзор денежной генерации компании Huadi International Group Co., Ltd.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$8,5 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Конверсия прибыли в денежный поток находится на уровне 0,69x. Это указывает на заметный разрыв между прибылью и поступлениями.
Итог
Запас прочности компании Huadi International Group Co., Ltd. по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Huadi International Group Co., Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.48 млн | 13 млн | -2.45 млн | 8.03 млн | -5.65 млн | 3.2 млн | 2.35 млн | 1.21 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
615 тыс. | 686 тыс. | 657 тыс. | 32.1 тыс. | 32.3 тыс. | 30 тыс. | 30.6 тыс. | 35 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.71 млн | 1.89 млн | 3.43 млн | 2.44 млн | 1.71 млн | 1.86 млн | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
24.8 млн | 18.7 млн | 4.44 млн | 19.7 млн | 21.3 млн | 15.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24.1 млн | 23.3 млн | 26.7 млн | 24.9 млн | 22.7 млн | 20.8 млн | 17.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Huadi International Group Co., Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -8.48 млн | -10.9 млн | - | 13 млн | -5.46 млн | - | -2.45 млн | -565 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 615 тыс. | 314 тыс. | - | 686 тыс. | 354 тыс. | - | 657 тыс. | 374 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.71 млн | 2.71 млн | 780 тыс. | 1.89 млн | 1.89 млн | 1.38 млн | 3.43 млн | 3.43 млн | 2.56 млн | 2.44 млн | - | 811 тыс. | - | 1.71 млн | 1.71 млн | - | - | 1.86 млн | 1.86 млн | - | - | - | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
24.8 млн | 24.8 млн | 17.6 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.5 млн | 22.6 млн | 4.44 млн | 19.4 млн | 19.7 млн | - | 17.1 млн | - | 21.3 млн | 25.3 млн | - | - | 13.6 млн | 15.5 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24.1 млн | 24.1 млн | 27.8 млн | 23.3 млн | 23.3 млн | 28.9 млн | 26.7 млн | 26.7 млн | 29.8 млн | 24.9 млн | - | 27.3 млн | - | 22.7 млн | 22.7 млн | - | - | 20.8 млн | 20.8 млн | - | - | - | 17.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Huadi International Group Co., Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.