Экспорт отчётности
iSun (ISUN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
iSun Движение денежных средств 2023-2011 | ISUN
Краткий обзор движения денежных средств компании iSun
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$8,9 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании iSun остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам iSun
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.94 млн | -6.32 млн | 5.2 млн | 436 тыс. | -2.13 млн | 1.63 млн | -400 тыс. | -372 тыс. | -119 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.47 млн | 7.07 млн | 982 тыс. | 586 тыс. | 621 тыс. | 537 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.5 млн | 12.9 млн | 13.2 млн | 4.09 млн | 4.27 млн | 1.5 млн | 324 тыс. | 97.8 тыс. | 85.2 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13 млн | 8.78 млн | 14.3 млн | 6.22 млн | 7.29 млн | 2.05 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.49 млн | 2.54 млн | 2.48 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально iSun
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.79 млн | -1.46 млн | 501 тыс. | - | -7.57 млн | -7.47 млн | -7.05 млн | - | -8.18 млн | -6.89 млн | -5.39 млн | - | -2.5 млн | -2.96 млн | -1.99 млн | - | -3.59 млн | -335 тыс. | -115 тыс. | - | -120 тыс. | -269 тыс. | -140 тыс. | - | -245 тыс. | -217 тыс. | -102 тыс. | - | -275 тыс. | -180 тыс. | -126 тыс. | - | -74.7 тыс. | -57.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
782 тыс. | 762 тыс. | 750 тыс. | - | 1.77 млн | 1.78 млн | 548 тыс. | - | 576 тыс. | 305 тыс. | 136 тыс. | - | 138 тыс. | 155 тыс. | 155 тыс. | - | 155 тыс. | 311 тыс. | 150 тыс. | - | 96.3 тыс. | 200 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.8 млн | 17 млн | 14.9 млн | 12.9 млн | 8.98 млн | 9.64 млн | 9.71 млн | 13.2 млн | 3.41 млн | 2.33 млн | 3.76 млн | 4.09 млн | 3.25 млн | 1.79 млн | 2.5 млн | 4.27 млн | 3.58 млн | 2.5 млн | 377 тыс. | 1.5 млн | 485 тыс. | 553 тыс. | 529 тыс. | 324 тыс. | 438 тыс. | 333 тыс. | 346 тыс. | 97.8 тыс. | - | 245 тыс. | 245 тыс. | 85.2 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13.1 млн | 11.2 млн | 9.82 млн | 8.78 млн | 11.8 млн | 9.78 млн | 13.8 млн | 14.3 млн | 5.53 млн | 4.06 млн | 7.44 млн | 6.22 млн | 10 млн | 7.13 млн | 7.13 млн | 7.29 млн | 7.16 млн | 4.38 млн | 7.29 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.57 млн | 2.12 млн | 2.75 млн | 2.54 млн | 3.46 млн | 5.46 млн | 2.95 млн | 2.48 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании iSun, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.