Facebook
X
VK
TelegramГодовой отчет за 2023 год
добавлен 16.04.2024
iSun Движение денежных средств 2011-2025 | ISUN
Движение денежных средств по годам iSun
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.94 млн | -6.32 млн | 5.2 млн | 436 тыс. | -2.13 млн | 1.63 млн | -400 тыс. | -372 тыс. | -119 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.07 млн | 7.07 млн | 982 тыс. | 586 тыс. | 621 тыс. | 537 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.5 млн | 12.9 млн | 13.2 млн | 4.09 млн | 4.27 млн | 315 тыс. | 324 тыс. | 245 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13 млн | 8.78 млн | 14.3 млн | 6.22 млн | 7.29 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.49 млн | 2.54 млн | 2.48 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально iSun
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 501 тыс. | - | -7.57 млн | -7.47 млн | -7.05 млн | - | -8.18 млн | -6.89 млн | -5.39 млн | - | -2.5 млн | -2.96 млн | -1.99 млн | - | -3.97 млн | -626 тыс. | 62.7 тыс. | - | 596 тыс. | 840 тыс. | -140 тыс. | - | -245 тыс. | -180 тыс. | -64 тыс. | - | -275 тыс. | -180 тыс. | -126 тыс. | - | -74.7 тыс. | -57.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
782 тыс. | 762 тыс. | 750 тыс. | - | 1.77 млн | 1.78 млн | 1.75 млн | - | 271 тыс. | 169 тыс. | 136 тыс. | - | 138 тыс. | 155 тыс. | 155 тыс. | - | 155 тыс. | 161 тыс. | 150 тыс. | - | 96.3 тыс. | 200 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.8 млн | 17 млн | 14.9 млн | 12.9 млн | 8.98 млн | 9.64 млн | 9.71 млн | 13.2 млн | 3.41 млн | 2.33 млн | 3.76 млн | 4.09 млн | 4.09 млн | 4.09 млн | 4.09 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 315 тыс. | 324 тыс. | 324 тыс. | 324 тыс. | 324 тыс. | 97.8 тыс. | - | 245 тыс. | 245 тыс. | 85.2 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13.1 млн | 11.2 млн | 9.82 млн | 8.78 млн | 11.8 млн | 9.78 млн | 13.8 млн | 14.3 млн | 5.53 млн | 4.06 млн | 7.44 млн | 6.22 млн | 6.22 млн | 6.22 млн | 6.22 млн | 7.29 млн | 7.29 млн | 7.29 млн | 7.29 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.57 млн | 2.12 млн | 2.75 млн | 2.54 млн | 3.46 млн | 5.46 млн | 2.95 млн | 2.48 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании iSun, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.