Facebook
X
VK
Telegram
Ленэнерго Движение денежных средств 2025-2004 | LSNG
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Ленэнерго
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций вырос с ₽39,1 млрд до ₽66,5 млрд. Увеличение на +70% и среднегодовой темп 14,2% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,34x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Денежная рентабельность продаж достигла 46,5% против 41,8% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
На свободный поток приходится 14,9% операционного притока, или ₽9,9 млрд. Возможности распределения средств уже не выглядят широкими.
Капитальные затраты занимают 39,6% продаж и 85,1% денежного потока от операций. Капиталоёмкость является важным фактором оценки.
На операционный поток приходится 230,9% общего долга. Это создаёт хороший запас для обслуживания обязательств.
Что показывают денежные потоки
Компания Ленэнерго демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Ленэнерго
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
35 млрд | 21.2 млрд | 19.9 млрд | 19.9 млрд | 15.5 млрд | 12 млрд | 12 млрд | 10.6 млрд | 8.23 млрд | 8.69 млрд | 1.88 млрд | -4.73 млрд | 4.3 млрд | 602 млн | -845 млн | 6.26 млрд | 2.13 млрд | 3.05 млрд | 1.29 млрд | -191 млн | -493 млн | 840 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
21.1 млрд | 19.6 млрд | 20.3 млрд | 19.1 млрд | 14.3 млрд | 13.3 млрд | 12.1 млрд | 11.9 млрд | 13 млрд | 13.5 млрд | 6.02 млрд | 4.97 млрд | 4.04 млрд | 4.3 млрд | 4.93 млрд | 4.55 млрд | 4.05 млрд | 1.78 млрд | 1.13 млрд | 658 млн | 24.2 млрд | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | -85.6 млн | -759 млн | -566 млн | -524 млн | - | -1.77 млрд | -1.17 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | 4.44 млрд | 5.91 млрд | 3.59 млрд | -2.21 млрд | 2.7 млрд | -377 млн | -12 млрд | -12.5 млрд | 8.81 млрд | -242 млн | 3.77 млрд | -501 млн | 2.74 млрд | -872 млн | -2.65 млрд | 4.58 млрд | -1.44 млрд | 977 млн | 3.12 млрд | 8.9 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | 3.9 млрд | 6.72 млрд | 3.38 млрд | -2.2 млрд | 2.57 млрд | 231 млн | 470 млн | 1.15 млрд | 2.65 млрд | -2.73 млрд | 329 млн | -483 млн | 2.59 млрд | -831 млн | -2.52 млрд | 4.61 млрд | 51.4 млн | -8.3 млн | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 4.88 млрд | 156 млн | 5.83 млрд | 5.85 млрд | 6.79 млрд | -641 млн | -2.65 млрд | -1.13 млрд | 3.09 млрд | 9.89 млрд | 1.4 млрд | 1.14 млрд | -2.06 млрд | -3.72 млрд | 1.76 млрд | -409 млн | 150 млн | -14.6 млн | -29.3 млрд | -8.41 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -37.2 млрд | -29 млрд | -34 млрд | -28.8 млрд | -25.5 млрд | -18.6 млрд | -20 млрд | -20.8 млрд | -10.7 млрд | -20.1 млрд | -15.6 млрд | -11.4 млрд | -11.9 млрд | -5.93 млрд | -7.12 млрд | -9.5 млрд | -5.31 млрд | -4.53 млрд | -2.13 млрд | -2.73 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 553 млн | 222 тыс. | 1.26 млн | 6.84 млн | 4.71 млн | 31 тыс. | 1.22 млрд | - | - | - | - | - | - | -794 млн | 19.7 млн | 29.3 млн | 120 млн | 41.6 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -5.88 млрд | -4.14 млрд | -3.94 млрд | -4.99 млрд | -2.79 млрд | - | - | 43.7 млн | -3.58 млрд | -7.37 млрд | -4.02 млрд | -2.27 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -155 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 8.58 млрд | 4.05 млрд | 4.73 млрд | - | 2.83 млрд | - | - | 4.01 млрд | 13.4 млрд | - | - | - | - | 657 млн | - | - | - | 3.95 млрд | 1.17 млрд | 3.64 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 1.66 млрд | 1.28 млрд | 9.44 млн | 917 млн | 2.03 млрд | 2.67 млрд | 643 млн | 4.01 млрд | 9.79 млрд | -3.5 млн | -4.02 млрд | -2.27 млрд | 63 млн | 98.1 млн | 785 млн | -1.18 млрд | - | - | -1.37 млн | -281 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | -32.8 млрд | -27.8 млрд | -32.6 млрд | -32.9 млрд | -23.5 млрд | -15.5 млрд | -19.3 млрд | -16.7 млрд | -10.3 млрд | -27.5 млрд | -19.6 млрд | -13.6 млрд | -11.8 млрд | -5.17 млрд | -6.28 млрд | -11.1 млрд | -5.29 млрд | -549 млн | -839 млн | -2.84 млрд |
Погашение долга |
- | - | -2.3 млрд | -2.1 млрд | 1.29 млрд | 596 млн | -6.78 млрд | -2.4 млрд | 2.47 млрд | -6.92 млрд | -11.3 млрд | 16.4 млрд | 5.57 млрд | -5.66 млрд | 12.2 млрд | 4.32 млрд | 1.56 млрд | -22 млн | 5.98 млрд | -44.5 млн | 3 млрд | 2.2 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | -535 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
8.01 млрд | 6.07 млрд | -6.05 млрд | -4.94 млрд | -3.65 млрд | -2.05 млрд | -1.34 млрд | -2.42 млрд | -1.89 млрд | -514 млн | - | -106 млн | -309 млн | -142 млн | -381 млн | -326 млн | -154 млн | -91.6 млн | -42.4 млн | -299 млн | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -210 млн | -405 млн | -525 млн | -579 млн | - | - | - | - | - | -16.4 млн | -47 млн | 6 млрд | -1.5 млрд | -4.9 млрд | -17.4 млн | -1.18 млрд | - | - | -198 млн | -99.9 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -8.56 млрд | -7.45 млрд | -2.98 млрд | -2.54 млрд | -8.12 млрд | -4.82 млрд | 575 млн | -7.27 млрд | 21.3 млрд | 16.4 млрд | 8.22 млрд | 2.24 млрд | 10.4 млрд | -901 млн | 1.38 млрд | -1.3 млрд | 8.99 млрд | -343 млн | 2.8 млрд | 2.11 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 8.18 млрд | 9.7 млрд | 3.51 млрд | -6.44 млрд | 1.94 млрд | 2.94 млрд | -6.95 млрд | -15.8 млрд | 24.6 млрд | -2.21 млрд | 206 млн | -3.59 млрд | 6.46 млрд | -2.3 млрд | 450 млн | -3.4 млрд | - | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
49.4 млрд | 37.9 млрд | 23.2 млрд | 15 млрд | 5.28 млрд | 1.87 млрд | 8.3 млрд | 6.36 млрд | 3.42 млрд | 10.4 млрд | 26.1 млрд | 1.51 млрд | 3.72 млрд | 3.51 млрд | 7.11 млрд | 653 млн | 2.95 млрд | 2.5 млрд | 5.9 млрд | 1.08 млрд | 550 млн | 1.07 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 15 млрд | 5.28 млрд | 1.76 млрд | 8.3 млрд | 6.36 млрд | 3.42 млрд | 10.4 млрд | 26.1 млрд | 1.51 млрд | 3.72 млрд | 3.51 млрд | 7.11 млрд | 653 млн | 2.95 млрд | 2.5 млрд | 5.9 млрд | 1.08 млрд | 550 млн | 1.07 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
66.5 млрд | 60.4 млрд | 49.5 млрд | 45 млрд | 39.1 млрд | 29 млрд | 33.5 млрд | 23.3 млрд | 11.8 млрд | 8.24 млрд | 13.7 млрд | 8.85 млрд | 11.6 млрд | 7.78 млрд | 7.94 млрд | 3.78 млрд | 5.35 млрд | 8.95 млрд | 1.12 млрд | 1.43 млрд | -2.48 млрд | 1.33 млрд |
Капитальные расходы |
56.6 млрд | 43.4 млрд | -37.2 млрд | -29 млрд | -34 млрд | -28.8 млрд | -25.5 млрд | -18.6 млрд | -20 млрд | -20.8 млрд | -10.7 млрд | -20.1 млрд | -15.6 млрд | -11.4 млрд | -11.9 млрд | -5.93 млрд | -7.12 млрд | -9.5 млрд | -5.15 млрд | -4.53 млрд | -2.13 млрд | -2.73 млрд |
Свободный денежный поток |
9.9 млрд | 17 млрд | 12.4 млрд | 16 млрд | 5.14 млрд | 181 млн | 8 млрд | 4.66 млрд | -8.16 млрд | -12.5 млрд | 2.94 млрд | -11.3 млрд | -4 млрд | -3.57 млрд | -3.96 млрд | -2.15 млрд | -1.77 млрд | -546 млн | -4.03 млрд | -3.1 млрд | -4.61 млрд | -1.39 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Ленэнерго
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
9.27 млрд | 15.2 млрд | 14.6 млрд | 8.79 млрд | 11.6 млрд | 2.16 млрд | 8.33 млрд | 3.2 млрд | 3.2 млрд | 5.88 млрд | 6.74 млрд | 4.06 млрд | 4.06 млрд | 5.46 млрд | 5.87 млрд | -1.8 млрд | 5.32 млрд | 5.84 млрд | 6.1 млрд | 1.62 млрд | 4.64 млрд | 791 млн | 4.95 млрд | 592 млн | 2.98 млрд | 3.47 млрд | 4.92 млрд | 1.56 млрд | 3.8 млрд | 2.71 млрд | 2.53 млрд | 1.5 млрд | 1.03 млрд | 3.72 млрд | 1.98 млрд | 2.29 млрд | 3.55 млрд | 2 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд | -1.65 млрд | -1.65 млрд | -2.28 млрд | -2.28 млрд | 164 млн | 164 млн | 1.35 млрд | 1.35 млрд | 289 млн | 289 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
11 млрд | - | 11 млрд | 5.1 млрд | 5 млрд | - | 9.5 млрд | 5.03 млрд | 5.03 млрд | 5.02 млрд | 5.02 млрд | 5.63 млрд | 5.63 млрд | 3.72 млрд | 3.83 млрд | 3.66 млрд | 3.56 млрд | 3.49 млрд | 3.54 млрд | 3.39 млрд | 3.3 млрд | 3.34 млрд | 3.28 млрд | 3.11 млрд | 3.01 млрд | 3.03 млрд | 2.95 млрд | 2.75 млрд | 2.65 млрд | 3.26 млрд | 3.28 млрд | 3.19 млрд | 3.29 млрд | 3.24 млрд | 3.23 млрд | 4.33 млрд | 2.29 млрд | 2.32 млрд | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.18 млрд | 1.18 млрд | 1.03 млрд | 1.03 млрд | 990 млн | 990 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.03 млрд | 318 млн | -26.5 млн | 550 млн | -344 млн | 311 млн | -382 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | -400 млн | -400 млн | 410 млн | 410 млн | -1.15 млрд | -1.15 млрд | 118 млн | 118 млн | 1.99 млрд | -1.22 млрд | 2.59 млрд | 223 млн | -628 млн | -752 млн | 21.3 млн | -848 млн | 1.91 млрд | 584 млн | -1.26 млрд | 1.46 млрд | -2.12 млрд | 332 млн | -129 млн | 1.54 млрд | -11.2 млрд | -1.89 млрд | 2.83 млрд | -1.79 млрд | -4.6 млрд | 767 млн | -1.89 млрд | 3.11 млрд | 3.11 млрд | 1.28 млрд | 1.28 млрд | -2.38 млрд | -2.38 млрд | -218 млн | -218 млн | -1.96 млрд | -1.96 млрд | 173 млн | 173 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | -231 млн | -231 млн | -182 млн | -182 млн | 62.3 млн | 62.3 млн | -93.1 млн | -93.1 млн | 1.64 млрд | -1.32 млрд | 2.69 млрд | 362 млн | -778 млн | -784 млн | 104 млн | -741 млн | 1.87 млрд | 500 млн | -1.25 млрд | 1.45 млрд | -2.04 млрд | -82.5 млн | -97.2 млн | 1.9 млрд | -10.6 млрд | -2.03 млрд | 2.89 млрд | -1.66 млрд | -1.31 млрд | 390 млн | -1.78 млрд | 470 млн | 470 млн | 855 млн | 855 млн | -1.08 млрд | -1.08 млрд | -283 млн | -283 млн | -356 млн | -356 млн | 520 млн | 520 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | - | - | 3.93 млрд | 3.93 млрд | 1.7 млрд | 832 млн | 2.49 млрд | 2.49 млрд | 2.17 млрд | 1.64 млрд | 5.65 млрд | -971 млн | 440 млн | 712 млн | 2.77 млрд | -60.7 млн | 2.18 млрд | 960 млн | 4.84 млрд | 571 млн | 1.72 млрд | -337 млн | 3.67 млрд | -1.51 млрд | -210 млн | -817 млн | 4.73 млрд | -436 млн | -1.38 млрд | -232 млн | -2.28 млрд | -1.37 млрд | 384 млн | -3.08 млрд | -3.08 млрд | 2.44 млрд | 2.44 млрд | 4.88 млрд | 4.88 млрд | 1.77 млрд | 1.77 млрд | 2.95 млрд | 2.95 млрд | 983 млн | 983 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | -12.4 млрд | -12.4 млрд | -6.23 млрд | -6.23 млрд | -8.67 млрд | -8.67 млрд | -5.85 млрд | -5.85 млрд | -17.3 млрд | -6.45 млрд | -4.84 млрд | -5.39 млрд | -10.9 млрд | -6.82 млрд | -5.1 млрд | -6 млрд | -12.4 млрд | -5.78 млрд | -4.06 млрд | -3.29 млрд | -10.6 млрд | -2.19 млрд | -4.1 млрд | -1.73 млрд | -8.15 млрд | -4.13 млрд | -4.84 млрд | -2.86 млрд | -13.1 млрд | -5.6 млрд | -955 млн | -3.31 млрд | -3.31 млрд | -2.02 млрд | -2.02 млрд | -5.92 млрд | -5.92 млрд | -4.06 млрд | -4.06 млрд | -4.59 млрд | -4.59 млрд | -3.18 млрд | -3.18 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 млн | - | - | - | -4.61 млн | 4.61 млн | 34 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 млн | -7.67 млн | - | - | -3.88 млрд | 611 млн | 611 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 млрд | -11.8 млн | -1.12 млрд | -309 млн | -4.99 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31.9 млрд | -39.3 млрд | - | - | -107 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 млрд | 41.4 млн | 2.19 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 тыс. | -70.4 млрд | 31.1 млрд | 39.3 млрд | - | - | 3.98 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | 3.09 млрд | 3.09 млрд | -913 млн | -913 млн | -834 млн | -834 млн | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 4.15 млн | 107 млн | 2.3 млрд | 45.1 млн | 583 млн | 85.7 млн | 114 млн | 133 млн | 1.45 млрд | 3.05 млрд | -2.6 млрд | 164 млн | 2.77 млрд | -2.32 млрд | 133 млн | 2.51 млрд | -8.05 млрд | 67.6 млрд | -108 тыс. | -348 тыс. | 2 млрд | -10.3 млн | -8.63 млн | -546 млн | -546 млн | 100 млн | 100 млн | -493 млн | -493 млн | -3.27 млрд | -3.27 млрд | -920 млн | -920 млн | -1.12 млрд | -1.12 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | -9.26 млрд | -9.26 млрд | -7.15 млрд | -7.15 млрд | -9.5 млрд | -9.5 млрд | -4.42 млрд | -4.42 млрд | -17 млрд | -6.31 млрд | -3.67 млрд | -5.65 млрд | -15.3 млрд | -6.73 млрд | -4.98 млрд | -5.87 млрд | -11 млрд | -2.73 млрд | -6.65 млрд | -3.12 млрд | -7.85 млрд | -4.5 млрд | -3.97 млрд | 783 млн | -8.05 млрд | -2.79 млрд | -5.65 млрд | -2.85 млрд | -11.1 млрд | -5.6 млрд | 2.91 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -1.92 млрд | -1.92 млрд | -6.41 млрд | -6.41 млрд | -7.32 млрд | -7.32 млрд | -5.51 млрд | -5.51 млрд | -4.3 млрд | -4.3 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 млрд | -4.35 млрд | -4.45 млрд | - | - | - | -2.69 млрд | -32.2 млрд | -316 млн | -3.6 млрд | - | 3.6 млрд | - | - | -6 млрд | -8.83 млрд | -788 млн | 46 млрд | -1.51 млрд | 4.34 млрд | -8.33 млрд | -500 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 млн | - | - | -535 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 8.01 млрд | - | - | 6.07 млрд | - | -2.25 млрд | - | -1.9 млрд | -1.9 млрд | -3.72 млрд | - | -614 млн | -614 млн | -10.5 млн | -3.65 млрд | -5.63 млн | - | -23.3 млн | -1.35 млрд | -726 млн | -122 млн | - | - | - | -66.6 млн | -578 тыс. | - | - | - | - | -1.89 млрд | -114 тыс. | -860 тыс. | -314 млн | - | - | - | - | - | - | -53.1 млн | -53.1 млн | - | - | -154 млн | -154 млн | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | 5.88 млрд | 3.63 млрд | -6.01 млрд | -6.01 млрд | 5.43 млрд | 1.72 млрд | -4.83 млрд | -4.83 млрд | 4.07 млрд | -159 млн | -162 млн | -136 млн | 3.08 млрд | -176 млн | -79 млн | - | 29.4 млрд | -1.16 млрд | -112 млн | - | - | -2.42 млрд | - | - | 13.1 млрд | - | -45.6 млрд | - | -1 млрд | - | - | 11.4 млрд | 11.4 млрд | -734 млн | -734 млн | 3.61 млрд | 3.61 млрд | 4.65 млрд | 4.65 млрд | 1.92 млрд | 1.92 млрд | 2.34 млрд | 2.34 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | 3.63 млрд | 3.63 млрд | -7.91 млрд | -7.91 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд | -5.44 млрд | -5.44 млрд | 4.08 млрд | 2.04 млрд | -4.51 млрд | -4.59 млрд | 3.13 млрд | -1.53 млрд | -805 млн | -3.35 млрд | -2.87 млрд | -1.48 млрд | -3.71 млрд | -66.6 млн | 3.6 млрд | -2.42 млрд | -85.1 млрд | -6 млрд | 4.31 млрд | -2.68 млрд | 460 млн | -1.51 млрд | 3.02 млрд | -8.33 млрд | -500 млн | 11.4 млрд | 11.4 млрд | -734 млн | -734 млн | 3.56 млрд | 3.56 млрд | 4.65 млрд | 4.65 млрд | 1.77 млрд | 1.77 млрд | 2.34 млрд | 2.34 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | 6.14 млрд | 6.14 млрд | -2.05 млрд | -2.05 млрд | 3.25 млрд | 3.25 млрд | 1.61 млрд | -5.28 млрд | -3.42 млрд | 2.42 млрд | 4.08 млрд | 333 млн | -4.99 млрд | -1.13 млрд | 548 млн | -867 млн | -3.38 млрд | 2.93 млрд | -3.41 млрд | 5.8 млрд | 1.61 млрд | -1.65 млрд | 1.67 млрд | 1.31 млрд | -5.51 млрд | -3.48 млрд | 3.22 млрд | -1.18 млрд | -8.39 млрд | -8.7 млрд | 5.23 млрд | - | -3.55 млрд | 3.55 млрд | - | - | -4.17 млрд | 4.17 млрд | - | - | -4.47 млрд | 4.47 млрд | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | 6.14 млрд | 6.14 млрд | -2.05 млрд | -2.05 млрд | 3.25 млрд | 3.25 млрд | 1.61 млрд | - | 5.28 млрд | 8.7 млрд | 6.28 млрд | 2.2 млрд | 1.87 млрд | 6.86 млрд | 7.98 млрд | 7.43 млрд | 8.3 млрд | 11.7 млрд | 8.75 млрд | 12.2 млрд | 6.36 млрд | 4.74 млрд | 6.4 млрд | 4.73 млрд | 3.42 млрд | 8.94 млрд | 12.4 млрд | 9.19 млрд | 10.4 млрд | 22.7 млрд | 31.4 млрд | - | - | 3.55 млрд | - | - | - | 4.17 млрд | - | - | - | 4.47 млрд | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 млрд | 8.7 млрд | 6.28 млрд | 2.2 млрд | 1.87 млрд | 6.86 млрд | 7.98 млрд | 7.43 млрд | 8.3 млрд | 11.7 млрд | 8.75 млрд | 12.2 млрд | 6.36 млрд | 4.74 млрд | 6.4 млрд | 4.73 млрд | 3.42 млрд | 8.94 млрд | 12.4 млрд | 9.19 млрд | 10.4 млрд | 18.8 млрд | 31.4 млрд | 26.1 млрд | - | 3.55 млрд | - | - | - | 4.17 млрд | - | - | - | 4.47 млрд | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
30.9 млрд | - | 35.8 млрд | 30.7 млрд | - | 33.5 млрд | 26.9 млрд | 11.8 млрд | 11.8 млрд | 13 млрд | 13 млрд | 11 млрд | 11 млрд | 11.5 млрд | 11.5 млрд | 9.5 млрд | 6.69 млрд | 12.4 млрд | 10.6 млрд | 7.15 млрд | 7.13 млрд | 6.34 млрд | 8.35 млрд | 10.5 млрд | 7.14 млрд | 6.96 млрд | 8.99 млрд | 5.87 млрд | 5.27 млрд | 5.63 млрд | 6.53 млрд | -1.78 млрд | 1.99 млрд | 8.41 млрд | 3.18 млрд | -268 млн | 5.23 млрд | 2.81 млрд | 3.16 млрд | 3.16 млрд | 3.68 млрд | 3.68 млрд | 1.53 млрд | 1.53 млрд | 2.9 млрд | 2.9 млрд | 3.37 млрд | 3.37 млрд | 2.44 млрд | 2.44 млрд |
Капитальные расходы |
30.2 млрд | - | 31.8 млрд | 24.8 млрд | - | 28.6 млрд | 14.8 млрд | -12.4 млрд | -12.4 млрд | -6.23 млрд | -6.23 млрд | -8.67 млрд | -8.67 млрд | -5.85 млрд | -5.85 млрд | -17.3 млрд | -6.45 млрд | -4.84 млрд | -5.39 млрд | -10.9 млрд | -6.82 млрд | -5.1 млрд | -6 млрд | -12.4 млрд | -5.78 млрд | -4.06 млрд | -3.29 млрд | -10.6 млрд | -2.19 млрд | -4.1 млрд | -1.73 млрд | -8.15 млрд | -4.13 млрд | -4.84 млрд | -2.86 млрд | -13.1 млрд | -5.6 млрд | -955 млн | -3.31 млрд | -3.31 млрд | -2.02 млрд | -2.02 млрд | -5.92 млрд | -5.92 млрд | -4.06 млрд | -4.06 млрд | -4.59 млрд | -4.59 млрд | -3.18 млрд | -3.18 млрд |
Свободный денежный поток |
700 млн | - | 4 млрд | 5.9 млрд | - | 4.9 млрд | 12.1 млрд | -589 млн | -589 млн | 6.78 млрд | 6.78 млрд | 2.36 млрд | 2.36 млрд | 5.62 млрд | 5.62 млрд | -7.81 млрд | 241 млн | 7.52 млрд | 5.19 млрд | -3.71 млрд | 312 млн | 1.24 млрд | 2.35 млрд | -1.97 млрд | 1.36 млрд | 2.9 млрд | 5.7 млрд | -4.75 млрд | 3.08 млрд | 1.53 млрд | 4.8 млрд | -9.93 млрд | -2.13 млрд | 3.57 млрд | 328 млн | -13.4 млрд | -365 млн | 1.86 млрд | -151 млн | -151 млн | 1.65 млрд | 1.65 млрд | -4.4 млрд | -4.4 млрд | -1.16 млрд | -1.16 млрд | -1.22 млрд | -1.22 млрд | -746 млн | -746 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ленэнерго, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |