Facebook
X
VK
Telegram
Montauk Renewables Мультипликаторы 2025-2011 | MNTK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Montauk Renewables
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 112,09x (медиана 48,26x), EV/EBITDA 11,18x (медиана 16,69x), P/S 1,11x (медиана 4,12x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 61,6% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 0,7%, ROA 0,4%, ROCE 0,3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Показатель PEG составляет 6,73x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 11,4 дн к 14,9 дн.
Общая картина
Оценка компании Montauk Renewables снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Montauk Renewables
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
112.1 | 20.0 | 48.3 | 38.8 | -319.2 | 295.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.1 | 1.1 | 4.1 | 6.6 | 9.8 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
344 млн | 241 млн | 748 млн | 1.36 млрд | 1.5 млрд | 1.43 млрд | 89.4 млн | 114 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.19 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
11.2 | 6.1 | 16.7 | 20.9 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
6.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 2.9 | 6.0 | 7.9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.5 | 4.5 | 17.6 | 16.8 | 33.7 | 47.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.66 | 3.78 | 5.97 | 15.50 | -2.48 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.40 | 2.79 | 4.27 | 10.59 | -1.58 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
0.32 | 6.26 | 9.45 | 19.62 | 1.83 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
14.9 | 21.2 | 20.6 | 14.6 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 88.5 | 76.2 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
14.9 | 21.2 | 20.6 | 14.6 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
14.9 | -67.3 | -55.7 | -47.4 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Montauk Renewables
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.04 | -0.04 | - | - | 0.12 | -0.01 | 0.01 | - | 0.09 | 0.01 | -0.03 | - | 0.08 | 0.14 | -0.01 | - | 0.06 | -0.03 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.16 | 0.13 | -0.06 | - | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | -0.05 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.34 | 5.85 | 3.58 | 6.46 | 6.64 | 11.96 | 6.21 | 4.80 | 4.07 | 9.19 | 13.22 | 12.17 | 13.85 | 16.87 | 16.86 | 4.65 | -3.40 | -4.87 | -11.29 | -9.42 | 2.88 | -1.31 | -0.99 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.21 | 4.35 | 2.79 | 4.75 | 4.88 | 8.62 | 4.37 | 3.39 | 2.87 | 6.33 | 8.68 | 7.99 | 9.16 | 11.08 | 11.05 | 3.11 | -2.14 | -3.09 | -7.33 | -6.11 | 1.82 | -0.82 | -0.62 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
0.33 | 9.19 | 7.82 | 9.68 | 9.52 | 16.42 | 14.12 | 7.49 | 6.56 | 12.79 | 17.58 | 10.73 | 17.03 | 22.15 | 19.79 | 7.76 | 1.25 | -5.15 | -5.98 | -3.42 | 2.24 | 3.03 | 2.23 | -1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
10.1 | 12.9 | 15.3 | 17.1 | - | 28.2 | 32.8 | 25.9 | - | 25.1 | 16.2 | 31.8 | - | 29.5 | 19.8 | 21.0 | - | 28.3 | 23.3 | 17.3 | - | 17.0 | 17.2 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 354.2 | 211.2 | 139.7 | - | 100.7 | 135.1 | 106.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 12.9 | 15.3 | 17.1 | - | 28.2 | 32.8 | 25.9 | - | 25.1 | 16.2 | 31.8 | - | 29.5 | 19.8 | 21.0 | - | 28.3 | 23.3 | 17.3 | - | 17.0 | 17.2 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -341.2 | -195.9 | -122.7 | - | -72.4 | -102.3 | -81.0 | - | 25.1 | 16.2 | 31.8 | - | 29.5 | 19.8 | 21.0 | - | 28.3 | 23.3 | 17.3 | - | 17.0 | 17.2 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Montauk Renewables, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.