Экспорт отчётности
Molina Healthcare (MOH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Molina Healthcare Движение денежных средств 2025-2008 | MOH
Краткий обзор денежных потоков компании Molina Healthcare
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$535 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,11x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -1,2% против 7,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Итог
Компания Molina Healthcare пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Molina Healthcare
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-535 млн | 644 млн | 1.66 млрд | 773 млн | 2.12 млрд | 1.9 млрд | 434 млн | -314 млн | 804 млн | 673 млн | 1.12 млрд | 1.06 млрд | 190 млн | 348 млн | 225 млн | 161 млн | 155 млн | - |
Износ и амортизация |
195 млн | 186 млн | 171 млн | 176 млн | 131 млн | 88 млн | 89 млн | 127 млн | 178 млн | 182 млн | 126 млн | 134 млн | 94 млн | 78.8 млн | 74.4 млн | 60.8 млн | 38.1 млн | - |
Дебиторская задолженность |
3.53 млрд | 3.3 млрд | 3.1 млрд | 2.3 млрд | 2.18 млрд | 1.67 млрд | 1.41 млрд | 1.33 млрд | 871 млн | 974 млн | 597 млн | 596 млн | 299 млн | 150 млн | 168 млн | 168 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Molina Healthcare
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 788 млн | 1.08 млрд | - | - | - | 190 млн | - | - | - | 214 млн | - | - | - | 916 млн | - | 985 млн | - | 363 млн | - | 1.52 млрд | - | 568 млн | - | 599 млн | 757 млн | 143 млн | - | 398 млн | 156 млн | 249 млн | - | -191 млн | 314 млн | 394 млн | - | 957 млн | 672 млн | 719 млн | - | 633 млн | 278 млн | 139 млн | - | 906 млн | 648 млн | 554 млн | - | 841 млн | 235 млн | 211 млн | - | 112 млн | -112 млн | 20.1 млн | - | 264 млн | 236 млн | 50.6 млн | - | 155 млн | 115 млн | 84.1 млн |
Износ и амортизация |
45 млн | 79 млн | 39 млн | - | 45 млн | 58 млн | 48 млн | - | 47 млн | 46 млн | 45 млн | - | 42 млн | 42 млн | 44 млн | - | 45 млн | 44 млн | 40 млн | - | 96 млн | 31 млн | 33 млн | - | 64 млн | 41 млн | 20 млн | - | 68 млн | 47 млн | 25 млн | - | 104 млн | 73 млн | 37 млн | - | 139 млн | 96 млн | 49 млн | - | 135 млн | 89 млн | 44 млн | - | 93 млн | 62 млн | 33 млн | - | 99.5 млн | 65.7 млн | 33 млн | - | 24.1 млн | 22.1 млн | 21.8 млн | - | 20.3 млн | 19.7 млн | 18.3 млн | - | 17.8 млн | 16.5 млн | 18.1 млн |
Дебиторская задолженность |
3.53 млрд | 3.48 млрд | 3.42 млрд | 3.53 млрд | 3.52 млрд | 3.86 млрд | 3.49 млрд | 3.3 млрд | 3.26 млрд | 3.23 млрд | 3.35 млрд | 3.1 млрд | 2.46 млрд | 2.38 млрд | 2.54 млрд | 2.3 млрд | 2.22 млрд | - | 2.16 млрд | 2.18 млрд | 1.91 млрд | 1.86 млрд | 1.78 млрд | 1.67 млрд | 1.67 млрд | 1.67 млрд | 1.67 млрд | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 1.33 млрд | 1.33 млрд | 1.33 млрд | 1.33 млрд | 871 млн | 871 млн | 871 млн | 871 млн | 974 млн | 974 млн | 974 млн | 974 млн | 597 млн | 597 млн | 597 млн | 597 млн | 596 млн | 596 млн | 596 млн | 596 млн | 299 млн | 299 млн | 299 млн | 299 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 168 млн | 168 млн | 168 млн | 168 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Molina Healthcare, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Здравоохранение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Centene Corporation
CNC
|
$ 70.23 | 2.47 % | $ 34.6 млрд |  США |
 |
Humana
HUM
|
$ 437.88 | 3.46 % | $ 52.7 млрд | США |
 |
CVS Health Corporation
CVS
|
$ 88.42 | 3.72 % | $ 112 млрд | США |
 |
UnitedHealth Group Inc.
UNH
|
$ 405.09 | 1.88 % | $ 368 млрд | США |
 |
Cigna Corporation
CI
|
$ 302.0 | 2.17 % | $ 79.6 млрд | США |
 |
NovoCure Limited
NVCR
|
$ 11.84 | -5.55 % | $ 1.32 млрд |  Джерси |
 |
Anthem
ANTM
|
- | -2.32 % | $ 107 млрд | США |