Facebook
X
VK
Telegram
Мордовэнергосбыт Движение денежных средств 2025-2008 | MRSB
Краткий обзор денежной генерации компании Мордовэнергосбыт
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Денежный результат основной деятельности прибавил +232 992,7%, поднявшись с ₽184,9 тыс. до ₽431 млн; ежегодная динамика около 594,8% была высокой.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,64x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Операционная денежная маржа выросла с 0% до 4,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Бизнес сформировал ₽307 млн свободных средств после капитальных затрат. Это 71,2% потока от операций и хороший запас для долга, дивидендов или развития.
Капитальные вложения используют 28,8% операционного потока при доле 1,3% от выручки. Уровень выглядит рабочим.
На дивиденды направлено меньше свободного потока: покрытие составляет 15,46x. Выплаты выглядят устойчивыми.
Общая картина
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Мордовэнергосбыт: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам Мордовэнергосбыт
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
268 млн | 213 млн | 144 млн | 96.2 млн | 142 тыс. | 72.8 тыс. | 46.3 тыс. | 43.1 млн | 35.9 млн | 31.1 млн | 14 млн | 26.7 млн | -42.6 млн | 2.66 млн | 19.4 млн | 69.9 млн | 25.5 млн | -69 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | -72.1 млн | 100 млн | 58.3 тыс. | 47 тыс. | 44.6 тыс. | 41.3 тыс. | 27.6 тыс. | 28.3 тыс. | 16.3 тыс. | 15.9 тыс. | 18.1 тыс. | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | -107 млн | - | -58.2 млн | 52.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 429 млн | - | -15.4 тыс. | 135 тыс. | 9.39 тыс. | -43.1 млн | -35.9 млн | -31.1 млн | -14 млн | -26.7 млн | 42.6 млн | -2.66 млн | -19.4 млн | -69.9 млн | -25.5 млн | 69 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -96.9 млн | - | -68.2 млн | -109 млн | -34.9 млн | -39.3 млн | -51.9 млн | -89.5 тыс. | -133 тыс. | -42.6 тыс. | -41.6 тыс. | -55.4 млн | - | -13.4 млн | -8.42 млн | -18.1 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 1.2 млн | 17 тыс. | - | 389 тыс. | 2.75 млн | 1.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 395 тыс. | -77.5 млн | 1.67 млн | 39.1 млн | 13.9 млн | -5.61 млн | -6.14 млн | -72.4 млн | -132 млн | -41.3 млн | -48.2 млн | 2.62 млн | -28.2 млн | 806 тыс. | 698 тыс. | 1.42 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -96.5 млн | -77.5 млн | -66.5 млн | -94.4 млн | -21 млн | -45 млн | -58.1 млн | -72.4 млн | -132 млн | -41.3 млн | -48.2 млн | -52.8 млн | -28.2 млн | -12.6 млн | -7.72 млн | -16.7 млн |
Погашение долга |
- | - | - | -136 млн | 40 млн | -75 млн | -10 млн | 30 млн | -100 млн | 127 млн | -34.8 млн | -155 млн | 135 млн | 35 млн | - | -836 тыс. | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 тыс. | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
140 млн | 123 млн | -92.6 млн | -945 тыс. | -79.8 млн | -30.3 млн | -19.6 млн | -40.6 млн | -2.11 млн | -68.8 млн | -40.3 тыс. | - | - | - | -219 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -224 млн | 277 тыс. | -65.1 млн | -32.2 млн | -45.1 млн | -1.29 млн | 1.27 млн | 286 тыс. | 22.4 млн | 8 млн | -135 млн | -169 тыс. | -1.04 млн | 21.7 млн | -100 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -317 млн | -137 млн | -105 млн | -138 млн | -74.7 млн | -11.9 млн | -101 млн | 58.4 млн | -12.4 млн | -147 млн | 144 млн | 34.7 млн | -220 млн | -836 тыс. | -100 млн | -90 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 115 млн | 185 млн | 255 млн | 100 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -18.7 млн | -2.98 млн | 13.5 млн | 23.1 млн | 4.68 млн | -3.1 млн | -18.2 млн | 34.1 млн | -4.55 млн | -24.9 млн | -4.56 млн | -89.2 млн | 20 млн | -6.16 млн | -32.7 млн | 4.9 млн |
Денежные средства на конец периода |
63 млн | 37 млн | 39 млн | 57.6 млн | 60.6 млн | 47.1 млн | 24 млн | 19.4 млн | 22.5 млн | 40.6 млн | 6.5 млн | 11 млн | 35.9 млн | 40.5 млн | 130 млн | 9.7 млн | 15.9 млн | 48.5 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 57.6 млн | 60.6 млн | 47.1 млн | 24 млн | 19.4 млн | 22.5 млн | 40.6 млн | 6.5 млн | 11 млн | 35.9 млн | 40.5 млн | 130 млн | 110 млн | 15.9 млн | 48.5 млн | 43.6 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
431 млн | 263 млн | 394 млн | 96.2 млн | 185 тыс. | 255 тыс. | 100 тыс. | 53.7 тыс. | 141 тыс. | 48.1 тыс. | 139 тыс. | 164 тыс. | -98.8 тыс. | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
124 млн | 117 млн | -96.9 млн | 79 млн | -68.2 млн | -109 млн | -34.9 млн | -39.3 млн | -51.9 млн | -89.5 тыс. | -133 тыс. | -42.6 тыс. | -41.6 тыс. | -55.4 млн | - | -13.4 млн | -8.42 млн | -18.1 млн |
Свободный денежный поток |
307 млн | 146 млн | 298 млн | 96.2 млн | -68 млн | -108 млн | -34.8 млн | -39.3 млн | -51.8 млн | -41.4 тыс. | 6.76 тыс. | 121 тыс. | -140 тыс. | -55.4 млн | - | -13.4 млн | -8.42 млн | -18.1 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Мордовэнергосбыт
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
114 млн | 154 млн | 33 млн | 87.8 млн | 87.8 млн | 70.6 млн | 70.6 млн | 30 млн | 7.12 млн | 57.8 млн | 3.49 млн | 45.4 млн | -8.63 млн | 77.2 млн | 8.81 млн | 16.3 млн | 11.6 млн | 36.1 млн | 5.53 млн | 7.28 млн | 202 тыс. | 33.3 млн | 14.6 млн | 22.7 млн | -13.1 млн | 19 млн | -115 млн | 9.67 млн | 56.9 млн | 83.9 млн | -58.7 млн | 50.5 млн | 29.7 млн | 9.63 млн | -30.8 млн | 44.7 млн | -7.02 млн | 7.1 млн | 14.5 млн | -172 тыс. | -8.59 млн | 20.9 млн | 30.3 млн | -10.1 млн | -24.7 млн | -38.2 млн | - | -17.7 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | - | 100 млн | -22.2 млн | -22.2 млн | -36 млн | -36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | 69.1 млн | 69.1 млн | -53.7 млн | -53.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | -192 млн | -192 млн | 216 млн | 216 млн | -30 млн | -7.12 млн | -57.8 млн | -3.49 млн | -45.4 млн | 8.63 млн | -77.2 млн | -8.81 млн | -16.3 млн | -11.6 млн | -36.1 млн | -5.53 млн | -7.28 млн | -202 тыс. | -33.3 млн | -14.6 млн | -22.7 млн | 13.1 млн | -19 млн | 115 млн | -9.67 млн | -56.9 млн | -83.9 млн | 58.7 млн | -50.5 млн | -29.7 млн | -9.63 млн | 30.8 млн | -44.7 млн | 7.02 млн | -7.1 млн | -14.5 млн | 172 тыс. | 8.59 млн | -20.9 млн | -30.3 млн | 10.1 млн | 24.7 млн | 38.2 млн | - | 17.7 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -23.7 млн | -23.7 млн | -48.4 млн | -48.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | - | -9.84 млн | -9.84 млн | -9.84 млн | - | -13 млн | -13 млн | -13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.9 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | -31.3 млн | -31.3 млн | 198 тыс. | 198 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 млн | 33.8 млн | 33.8 млн | - | 23.3 млн | 23.3 млн | 23.3 млн | - | 48.2 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | - | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -3.91 млн | 67 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -54.9 млн | -54.9 млн | -48.2 млн | -48.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | - | 13.4 млн | 13.4 млн | 13.4 млн | - | 35.2 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | - | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -17.8 млн | 67 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.89 млн | -4.89 млн | -4.89 млн | - | -10.1 млн | -10.1 млн | -10.1 млн | - | -528 тыс. | -528 тыс. | -528 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54.7 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | 97.3 млн | 97.3 млн | -158 млн | -158 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 млн | 30 млн | 30 млн | - | 23.6 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | - | 35.7 млн | 35.7 млн | 35.7 млн | - | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -17.8 млн | 122 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | 97.3 млн | 97.3 млн | -158 млн | -158 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | - | 13.4 млн | 13.4 млн | 13.4 млн | - | 35.2 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | - | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -17.8 млн | 67 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63.6 млн | - | - | - | 86.9 млн | - | - | - | -16.3 млн | - | - | - | 15.3 млн | - | - | - | -85.4 млн | - | - | - | -118 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | 39 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | - | -774 тыс. | -774 тыс. | -774 тыс. | - | -4.54 млн | -4.54 млн | -4.54 млн | - | 8.53 млн | 8.53 млн | 8.53 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -6.22 млн | -6.22 млн | -6.22 млн | -6.22 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -1.14 млн | -22.3 млн | 4.99 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | 39 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.01 млн | 6.01 млн | 6.01 млн | - | 4.84 млн | 4.84 млн | 4.84 млн | - | 5.61 млн | 5.61 млн | 5.61 млн | - | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 10.1 млн | 32.4 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.84 млн | 4.84 млн | 4.84 млн | - | 5.61 млн | 5.61 млн | 5.61 млн | - | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | - | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 8.98 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 32.4 млн | 27.4 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
371 млн | 60 млн | 373 млн | -57 млн | -57 млн | 197 млн | 197 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 млн | - | - | - | -115 млн | - | - | - | -58.7 млн | - | - | - | -30.8 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 30.3 млн | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
63 млн | 61 млн | 67 млн | -23.7 млн | -23.7 млн | -48.4 млн | -48.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | - | -9.84 млн | -9.84 млн | -9.84 млн | - | -13 млн | -13 млн | -13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.9 млн | - |
Свободный денежный поток |
308 млн | -1 млн | 306 млн | -80.6 млн | -80.6 млн | 149 млн | 149 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.72 млн | -8.72 млн | 5.87 млн | - | -9.84 млн | -9.84 млн | -124 млн | - | -13 млн | -13 млн | -71.7 млн | - | - | - | -30.8 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 30.3 млн | - | - | - | - | -13.9 млн | - |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Мордовэнергосбыт, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |