Facebook
X
VK
Telegram
Мосэнерго Движение денежных средств 2025-2005 | MSNG
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Мосэнерго
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Поток от операций сократился на 49,1% — с ₽34,2 млрд до ₽17,4 млрд. Направление динамики требует внимания.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 3,67x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 6% против 15,2% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Дефицит свободного денежного потока составляет ₽6,3 млрд. Капитальные расходы превышают денежный результат основной деятельности.
Капитальные затраты соответствуют 8,2% выручки и 136,2% операционного потока. Бизнес остаётся капиталоёмким.
Покрытие дивидендов свободным потоком составляет 0,74x. Запас устойчивости выплат ограничен.
Итог
По денежным потокам компании Мосэнерго нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Мосэнерго
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
6.3 млрд | 8.45 млрд | 3.67 млрд | 16 млрд | 4.12 млрд | 10.2 млрд | 6.39 млрд | 25.6 млрд | 28.9 млрд | 20.4 млрд | -2.4 млрд | -3.69 млрд | 9.19 млрд | 8.01 млрд | 12 млрд | 11 млрд | 2.24 млрд | 1.42 млрд | 1.49 млрд | 12.7 млрд | 566 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
23.8 млрд | 29.3 млрд | 32 млрд | 23.6 млрд | 24.1 млрд | 22.9 млрд | 15.4 млрд | 15.2 млрд | 15.1 млрд | 15.1 млрд | 18.6 млрд | 15.5 млрд | 14 млрд | 13.7 млрд | 13 млрд | 12.2 млрд | 11.7 млрд | 6.62 млрд | 6.72 млрд | 3.81 млрд | 5.61 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | -1.25 млрд | -1.03 млрд | 702 млн | -1.39 млрд | 1.59 млрд | -4.44 млрд | -6.91 млрд | -8.37 млрд | -13.2 млрд | -7.1 млрд | -5.92 млрд | 4.01 млрд | -1.46 млрд | -2.61 млрд | -4.12 млрд | 480 млн | -2.97 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | -454 млн | -910 млн | 1.3 млрд | 1.52 млрд | -1.15 млрд | 1.9 млрд | 167 млн | 442 млн | -154 млн | -7.4 млрд | -5.45 млрд | 5.89 млрд | -1.37 млрд | -2.6 млрд | -4.02 млрд | 1.78 млрд | -2.71 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | 7.22 млрд | -4.09 млрд | 7.5 млрд | 2.5 млрд | -24 млн | 3.93 млрд | 10.9 млрд | 5.81 млрд | 1.53 млрд | 123 млн | -1.08 млрд | -2.29 млрд | -216 млн | -85 млн | -747 млн | 69 млн | 1.1 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -22.7 млрд | -15.9 млрд | -15.9 млрд | -16.7 млрд | -15.2 млрд | -8.19 млрд | -23.1 млрд | -17.7 млрд | -29.7 млрд | -22 млрд | -17.2 млрд | -6.66 млрд | -11.6 млрд | -28.1 млрд | -30.2 млрд | -13.2 млрд | -3.18 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 2.78 млрд | -21.7 млрд | 1.21 млрд | -16 млн | -504 млн | -170 млн | 527 млн | -1.63 млрд | -542 млн | - | 1.19 млрд | 973 млн | - | - | - | -2.25 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -50 млн | -15.9 млрд | -13.3 млрд | -27.1 млрд | -15.2 млрд | -14.5 млрд | -994 млн | - | -199 млн | -4.59 млрд | - | - | -191 млн | -13.4 млрд | -31.9 млрд | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 7.05 млрд | 8.9 млрд | 10.4 млрд | - | 15.1 млрд | - | 3.64 млрд | 1 млрд | 4.9 млрд | - | - | 12.8 млрд | 675 млн | 38.7 млрд | 16.7 млрд | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | -10.9 млрд | 4.72 млрд | -20.3 млрд | -10.4 млрд | 15.1 млрд | 2.07 млрд | -1.29 млрд | -3.63 млрд | 313 млн | 799 млн | -362 млн | -50 млн | -1.1 млрд | -15.5 млрд | -8 млрд | -572 млн | -2 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -26.5 млрд | -15.4 млрд | -47.5 млрд | -14.1 млрд | -6.58 млрд | -23.7 млрд | -25 млрд | -22.4 млрд | -26.7 млрд | -26.5 млрд | -16.6 млрд | 5.98 млрд | -10.2 млрд | -17.7 млрд | -53.9 млрд | -13.8 млрд | -5.18 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | -7.6 млрд | -11.5 млрд | 21.6 млрд | -19.4 млрд | -21.6 млрд | -1.37 млрд | -525 млн | 17 млрд | 5.68 млрд | 1.98 млрд | -1.98 млрд | -1.86 млрд | -2.94 млрд | 4.94 млрд | -3.4 млрд | 11.3 млрд | 3.31 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -899 млн | -7 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
10.8 млрд | - | 6.33 млрд | 7.41 млрд | -7.07 млрд | -4.77 млрд | -8.29 млрд | -6.55 млрд | -3.35 млрд | -2.21 млрд | -396 млн | -1.6 млрд | -1.17 млрд | -1.17 млрд | -776 млн | -491 млн | - | - | -896 млн | -454 млн | -624 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -586 млн | -351 млн | -276 млн | - | 14 млн | - | - | 367 млн | - | - | - | - | - | - | - | -259 млн | -1.17 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -15.3 млрд | -16.6 млрд | 13 млрд | -25.9 млрд | -24.9 млрд | -3.58 млрд | -921 млн | 15.7 млрд | 4.51 млрд | 818 млн | -2.75 млрд | -2.35 млрд | -2.91 млрд | 4.04 млрд | 56.4 млрд | 10.6 млрд | 1.54 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | 128 млн | -31 млн | 37 млн | -36 млн | -10 млн | 14 млн | -155 млн | 231 млн | -5 млн | - | -1 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | -7.61 млрд | -3.98 млрд | -4.56 млрд | -4.41 млрд | 10.5 млрд | 4.43 млрд | -4.01 млрд | 6.81 млрд | -9.76 млрд | -12.9 млрд | -2.76 млрд | 26.1 млрд | -1.05 млрд | -7.85 млрд | 5.41 млрд | 3.35 млрд | -3.88 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | 39.4 млрд | 68 млн | 7.68 млрд | 11.7 млрд | 16.2 млрд | 20.6 млрд | 10.1 млрд | 5.67 млрд | 9.68 млрд | 2.87 млрд | 12.6 млрд | 25.6 млрд | 28.3 млрд | 2.27 млрд | 3.32 млрд | 11.1 млрд | 5.73 млрд | 2.38 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 7.68 млрд | 11.7 млрд | 16.2 млрд | 20.6 млрд | 10.1 млрд | 5.67 млрд | 9.68 млрд | 2.87 млрд | 12.6 млрд | 25.6 млрд | 28.3 млрд | 2.27 млрд | 3.32 млрд | 11.2 млрд | 5.73 млрд | 2.38 млрд | 6.26 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
17.4 млрд | 18.1 млрд | 40.4 млрд | 31.4 млрд | 34.2 млрд | 27.9 млрд | 29.9 млрд | 35.6 млрд | 42.1 млрд | 31.7 млрд | 21.9 млрд | 13.6 млрд | 12.2 млрд | 12.7 млрд | 16.6 млрд | 22.4 млрд | 12.1 млрд | 5.85 млрд | 2.9 млрд | 6.54 млрд | -243 млн |
Капитальные расходы |
23.7 млрд | 25.8 млрд | 26.8 млрд | 29.6 млрд | -22.7 млрд | -15.9 млрд | -15.9 млрд | -16.7 млрд | -15.2 млрд | -8.19 млрд | -23.1 млрд | -17.7 млрд | -29.7 млрд | -22 млрд | -17.2 млрд | -6.66 млрд | -11.6 млрд | -28.1 млрд | -30.2 млрд | -13.2 млрд | -3.18 млрд |
Свободный денежный поток |
-6.3 млрд | -7.7 млрд | 13.6 млрд | 1.8 млрд | 11.5 млрд | 12 млрд | 14.1 млрд | 18.9 млрд | 26.8 млрд | 23.5 млрд | -1.23 млрд | -4.02 млрд | -17.4 млрд | -9.27 млрд | -629 млн | 15.8 млрд | 475 млн | -22.2 млрд | -27.3 млрд | -6.7 млрд | -3.42 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Мосэнерго
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.91 млрд | 13.7 млрд | -8.25 млрд | 3.13 млрд | -6.12 млрд | -934 млн | -352 млн | 16.2 млрд | -4.98 млрд | -2.34 млрд | -366 млн | 11.8 млрд | 4.14 млрд | -1.84 млрд | 838 млн | 7.03 млрд | -6.06 млрд | -1.36 млрд | 1.55 млрд | 12.3 млрд | 8.88 млрд | -1.7 млрд | 2.89 млрд | 15.5 млрд | 9.61 млрд | 1.35 млрд | 4.57 млрд | 13.3 млрд | 9.81 млрд | -1.91 млрд | 2.27 млрд | 10.3 млрд | -5.22 млрд | -7.54 млрд | 1.14 млрд | 9.23 млрд | -4.8 млрд | -4.67 млрд | 115 млн | 5.66 млрд | 4.55 млрд | -1.81 млрд | -2.62 млрд | 9.07 млрд | 4.42 млрд | -2.87 млрд | 4.75 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
4.1 млрд | 4 млрд | 16.2 млрд | 3.8 млрд | 8.22 млрд | 7.91 млрд | 6.25 млрд | 5.97 млрд | 6.18 млрд | 5.84 млрд | 5.94 млрд | 6.13 млрд | 5.67 млрд | 5.83 млрд | 5.72 млрд | 5.65 млрд | 3.75 млрд | 3.89 млрд | 3.9 млрд | 3.82 млрд | 4.04 млрд | 3.7 млрд | 3.8 млрд | 3.64 млрд | 3.88 млрд | 3.85 млрд | 3.86 млрд | 3.53 млрд | 3.91 млрд | 3.74 млрд | 3.73 млрд | 3.68 млрд | 3.67 млрд | 5.66 млрд | 4.8 млрд | 4.45 млрд | 4.48 млрд | 3.63 млрд | 3.75 млрд | 3.65 млрд | 3.22 млрд | 3.62 млрд | 3.58 млрд | 3.55 млрд | 3.53 млрд | 3.5 млрд | 3.54 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | 8.57 млрд | 1.82 млрд | 1.81 млрд | -10.5 млрд | -2.95 млрд | 3.7 млрд | 8.96 млрд | -11 млрд | -9.27 млрд | 5.63 млрд | 11.8 млрд | -9.2 млрд | -7.02 млрд | 3 млрд | 13.2 млрд | -8.49 млрд | -4.31 млрд | 7.15 млрд | 7.74 млрд | -12 млрд | -3.82 млрд | 5.29 млрд | 5.17 млрд | -5.05 млрд | 430 млн | -7.48 млрд | 7.48 млрд | -4.87 млрд | -8.87 млрд | 2.95 млрд | 3.92 млрд | -4.91 млрд | 9.95 млрд | -9.22 млрд | -4.85 млрд | -4.24 млрд | -8.73 млрд | -1.05 млрд | 234 млн | -3.66 млрд | -5.76 млрд | -1.27 млрд | -1.6 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | 9.74 млрд | -695 млн | 2.96 млрд | -10.7 млрд | -2.51 млрд | 3.99 млрд | 8.96 млрд | -10.9 млрд | -9.72 млрд | 6.27 млрд | 12.6 млрд | -10 млрд | -7.56 млрд | 4.28 млрд | 13.4 млрд | -8.85 млрд | -2.09 млрд | 7.09 млрд | 6.96 млрд | -11.6 млрд | -1.49 млрд | 5.18 млрд | 6.34 млрд | -4.48 млрд | 1.17 млрд | -7.27 млрд | 7.84 млрд | -4.46 млрд | -8.63 млрд | 3.3 млрд | 4.23 млрд | -5 млрд | 9.51 млрд | -7.82 млрд | -5 млрд | -4.22 млрд | -8.49 млрд | -1.05 млрд | 208 млн | -3.98 млрд | -5.84 млрд | -1.05 млрд | -1.29 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -402 млн | 616 млн | -1.89 млрд | -7.67 млрд | 11.7 млрд | -910 млн | -1.25 млрд | -2.3 млрд | 892 млн | -1.89 млрд | -2.17 млрд | -924 млн | 11.4 млрд | -1.03 млрд | -1.44 млрд | -1.47 млрд | -1.04 млрд | 474 млн | -1.05 млрд | -2.18 млрд | 1.39 млрд | -183 млн | 193 млн | -4.9 млрд | 270 млн | 3.08 млрд | -1.64 млрд | -1.1 млрд | 11.7 млрд | 4.17 млрд | -822 млн | -2.4 млрд | 11.1 млрд | 1.68 млрд | -1.25 млрд | -1.31 млрд | 1.73 млрд | 250 млн | 1.87 млрд | -1.57 млрд | 1.22 млрд | -664 млн | -586 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -3.99 млрд | -3.99 млрд | -4.42 млрд | -10.5 млрд | -7.01 млрд | -2.92 млрд | -3.88 млрд | -8.84 млрд | -6.66 млрд | -2.02 млрд | -3.45 млрд | -3.76 млрд | -6.02 млрд | -4.58 млрд | -2.31 млрд | -2.98 млрд | - | -3.31 млрд | -3.14 млрд | -2.3 млрд | - | -1.86 млрд | -1.12 млрд | -3.04 млрд | -3.86 млрд | 91 млн | -2.81 млрд | -1.61 млрд | -9.26 млрд | -2.97 млрд | -3.14 млрд | -7.78 млрд | -9.02 млрд | 2.41 млрд | -3.74 млрд | -7.32 млрд | -9.14 млрд | -7.28 млрд | -7.06 млрд | -6.19 млрд | -6.61 млрд | -8.15 млрд | -4.19 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | -148 млн | 1.45 млрд | 23 млн | -20 млн | 113 млн | - | 324 млн | - | - | - | -21.7 млрд | - | - | - | 714 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.07 млрд | - | -351 млн | -170 млн | -659 млн | -809 млн | -564 млн | 1.02 млрд | -10 млн | - | - | -1.63 млрд | - | 15 млн | 171 млн | -40 млн | -866 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 млн | - | - | - | -7 млрд | - | - | 2.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -15.2 млрд | - | - | - | -14.5 млрд | -4 млн | - | -42 млн | -593 млн | 789 млн | -1.16 млрд | -32 млн | -894 млн | -609 млн | - | - | 484 млн | -484 млн | 384 млн | -583 млн | 238 млн | 87 млн | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.05 млрд | - | - | - | 2.78 млрд | 8.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 млн | 614 млн | 32 млн | 1.85 млрд | -1.05 млрд | 2.56 млрд | 285 млн | 525 млн | 85 млн | 34 млн | 358 млн | 53 млн | -9 млн | 4.83 млрд | 22 млн | -517 млн | 517 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 1.37 млрд | -5.34 млрд | 6.27 млрд | 6.68 млрд | -5.91 млрд | -1.41 млрд | 1.01 млрд | 2.48 млрд | 3.96 млрд | 11.2 млрд | -8.23 млрд | 590 млн | -13.3 млрд | 1.59 млрд | -1.86 млрд | 842 млн | -19.2 млрд | 1.34 млрд | 836 млн | 11 млрд | -1.74 млрд | -184 млн | 16.1 млрд | 509 млн | -1.24 млрд | -898 млн | -603 млн | 1.08 млрд | -892 млн | -557 млн | -737 млн | -2.16 млрд | -5.18 млрд | -389 млн | -1.35 млрд | 144 млн | -348 млн | -31 млн | 52 млн | 193 млн | 797 млн | -1.27 млрд | 87 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -2.62 млрд | -9.32 млрд | 1.84 млрд | -3.8 млрд | -12.9 млрд | -4.38 млрд | -2.87 млрд | -6.36 млрд | -2.7 млрд | 2.16 млрд | -11.7 млрд | -3.17 млрд | -38.2 млрд | -3 млрд | -4.17 млрд | -2.14 млрд | -18.5 млрд | -1.97 млрд | -2.3 млрд | 8.68 млрд | -17 млрд | -2.04 млрд | 15 млрд | -2.53 млрд | -19.6 млрд | -751 млн | -2.8 млрд | -546 млн | -9.06 млрд | -3.79 млрд | -2.48 млрд | -9.69 млрд | -12.6 млрд | 2.09 млрд | -5.05 млрд | -6.81 млрд | -10.6 млрд | -7.8 млрд | -1.79 млрд | -6.56 млрд | -6.13 млрд | -8.81 млрд | -4.1 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -7.5 млрд | - | - | - | - | - | -7.6 млрд | -3.28 млрд | - | - | 22.1 млрд | - | -543 млн | -38 млн | -6.35 млрд | - | -5.53 млрд | -7.5 млрд | -944 млн | 243 млн | -20.9 млрд | -8 млн | -918 млн | - | -689 млн | - | 486 млн | 235 млн | -1.25 млрд | - | -6.26 млрд | 195 млн | 18.5 млрд | 4.55 млрд | 7.13 млрд | -262 млн | -990 млн | -200 млн | -456 млн | 2.53 млрд | 149 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 10.8 млрд | - | - | - | - | - | -2 млн | -7.07 млрд | - | - | -9 млн | -4.78 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 млн | -3 млн | - | - | -16 млн | -9 млн | -2.25 млрд | -17 млн | - | -396 млн | - | - | - | -19 млн | - | - | -11 млн | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -7.58 млрд | -147 млн | -211 млн | -128 млн | -7.73 млрд | -7.24 млрд | -201 млн | -96 млн | -86 млн | -4.87 млрд | -803 млн | -17 млн | -109 млн | -8.37 млрд | -85 млн | - | - | - | -6.55 млрд | - | 8 млн | - | 13 млн | - | - | -37 млн | 28 млн | 208 млн | - | - | - | - | -1 млн | - | -1.58 млрд | 368 млн | - | -1.18 млрд | - | 180 млн | - | -1.17 млрд | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -7.58 млрд | -147 млн | -7.71 млрд | -128 млн | -7.73 млрд | -7.24 млрд | -201 млн | -96 млн | -7.68 млрд | -8.15 млрд | -803 млн | -17 млн | 22 млрд | -8.37 млрд | -628 млн | -38 млн | -6.35 млрд | - | -12.1 млрд | -7.5 млрд | -940 млн | 240 млн | -24.2 млрд | -8 млн | -902 млн | 9 млн | -2.91 млрд | 225 млн | 486 млн | -161 млн | -1.25 млрд | - | -6.26 млрд | 176 млн | 16.9 млрд | 4.92 млрд | 7.14 млрд | -1.44 млрд | -1.17 млрд | -20 млн | -456 млн | 1.36 млрд | 149 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 млн | 3 млн | 7 млн | 5 млн | -15 млн | -6 млн | -15 млн | 80 млн | -49 млн | - | - | -19 млн | -1 млн | -16 млн | - | -19 млн | 4 млн | 1 млн | 4 млн | 14 млн | - | - | - | -150 млн | -9 млн | -2 млн | 6 млн | 9 млн | 13 млн | 211 млн | -2 млн | -2 млн | -3 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 61 млн | -57.5 млн | -52 млн | 60 млн | -10.7 млрд | -5.34 млрд | 10.2 млрд | -1.77 млрд | -8.95 млрд | 1.86 млрд | 3.73 млрд | -619 млн | -14 млрд | -6.89 млрд | 12.4 млрд | 3.93 млрд | -17.2 млрд | 7.6 млрд | -985 млн | 6.21 млрд | -6.87 млрд | 8.5 млрд | 4.53 млрд | 4.37 млрд | -6.07 млрд | -3.31 млрд | 6.13 млрд | 7.68 млрд | -7.31 млрд | 1.29 млрд | 5.32 млрд | -3.31 млрд | 1.64 млрд | -6.32 млрд | 9.61 млрд | 1.87 млрд | -2.67 млрд | -8.22 млрд | 311 млн | 815 млн | -3.16 млрд | -8.76 млрд | 2.16 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 130 млн | -57.5 млн | 76 млн | 128 млн | 68 млн | 10.8 млрд | 16.1 млрд | 5.91 млрд | 7.68 млрд | 16.6 млрд | 14.8 млрд | 11 млрд | 11.7 млрд | 25.7 млрд | 32.6 млрд | 20.2 млрд | 16.2 млрд | 33.4 млрд | 25.9 млрд | 26.8 млрд | 20.6 млрд | 27.5 млрд | 19 млрд | 14.5 млрд | 10.1 млрд | 16.2 млрд | 19.5 млрд | 13.3 млрд | 5.67 млрд | 13 млрд | 11.7 млрд | 6.37 млрд | 9.68 млрд | 8.04 млрд | 14.4 млрд | 4.74 млрд | 2.87 млрд | 5.54 млрд | 13.8 млрд | 13.4 млрд | 12.6 млрд | 15.8 млрд | 25.6 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 69 млн | - | 128 млн | 68 млн | 10.8 млрд | 16.1 млрд | 5.91 млрд | 7.68 млрд | 16.6 млрд | 14.8 млрд | 11 млрд | 11.7 млрд | 25.7 млрд | 32.6 млрд | 20.2 млрд | 16.2 млрд | 33.4 млрд | 25.9 млрд | 26.8 млрд | 20.6 млрд | 27.5 млрд | 19 млрд | 14.5 млрд | 10.1 млрд | 16.2 млрд | 19.5 млрд | 13.3 млрд | 5.67 млрд | 13 млрд | 11.7 млрд | 6.37 млрд | 9.68 млрд | 8.04 млрд | 14.4 млрд | 4.74 млрд | 2.87 млрд | 5.54 млрд | 13.8 млрд | 13.4 млрд | 12.6 млрд | 15.8 млрд | 24.6 млрд | 23.4 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
6.35 млрд | 6.21 млрд | 1.54 млрд | 9.72 млрд | 10.3 млрд | 9.41 млрд | 5.82 млрд | 3.99 млрд | 9.93 млрд | 6.28 млрд | 13.3 млрд | 4.69 млрд | 1.43 млрд | 7.73 млрд | 16.2 млрд | 2.56 млрд | 2.1 млрд | 4.5 млрд | 17.2 млрд | 6.12 млрд | 7.57 млрд | 9.62 млрд | 13.4 млрд | 5.02 млрд | 11.1 млрд | 10.3 млрд | 13.8 млрд | 6.91 млрд | 14.4 млрд | -2.57 млрд | 11.8 млрд | 8 млрд | 1.26 млрд | 5.24 млрд | 9.04 млрд | 6.38 млрд | 20.7 млрд | -8.58 млрд | -2.23 млрд | 3.76 млрд | 767 млн | 1.01 млрд | 3.06 млрд | 7.4 млрд | 3.43 млрд | -1.31 млрд | 6.11 млрд |
Капитальные расходы |
2.4 млрд | 3.59 млрд | 17.4 млрд | 3.37 млрд | -3.99 млрд | -3.99 млрд | -4.42 млрд | -10.5 млрд | -7.01 млрд | -2.92 млрд | -3.88 млрд | -8.84 млрд | -6.66 млрд | -2.02 млрд | -3.45 млрд | -3.76 млрд | -6.02 млрд | -4.58 млрд | -2.31 млрд | -2.98 млрд | - | -3.31 млрд | -3.14 млрд | -2.3 млрд | - | -1.86 млрд | -1.12 млрд | -3.04 млрд | -3.86 млрд | 91 млн | -2.81 млрд | -1.61 млрд | -9.26 млрд | -2.97 млрд | -3.14 млрд | -7.78 млрд | -9.02 млрд | 2.41 млрд | -3.74 млрд | -7.32 млрд | -9.14 млрд | -7.28 млрд | -7.06 млрд | -6.19 млрд | -6.61 млрд | -8.15 млрд | -4.19 млрд |
Свободный денежный поток |
3.95 млрд | 2.62 млрд | -15.9 млрд | 6.35 млрд | 6.27 млрд | 5.42 млрд | 1.39 млрд | -6.49 млрд | 2.92 млрд | 3.36 млрд | 9.41 млрд | -4.15 млрд | -5.23 млрд | 5.71 млрд | 12.8 млрд | -1.2 млрд | -3.92 млрд | -89 млн | 14.9 млрд | 3.14 млрд | 7.57 млрд | 6.31 млрд | 10.3 млрд | 2.73 млрд | 11.1 млрд | 8.44 млрд | 12.7 млрд | 3.87 млрд | 10.6 млрд | -2.48 млрд | 9.03 млрд | 6.38 млрд | -8 млрд | 2.27 млрд | 5.9 млрд | -1.41 млрд | 11.7 млрд | -6.17 млрд | -5.97 млрд | -3.56 млрд | -8.38 млрд | -6.27 млрд | -4 млрд | 1.2 млрд | -3.18 млрд | -9.46 млрд | 1.92 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Мосэнерго, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 млрд |  США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 71.11 | 0.83 % | $ 21.4 млрд | США |
 |
Korea Electric Power Corporation
KEP
|
$ 11.77 | 2.21 % | $ 7.56 млрд |  Южная Корея |
 |
Ameren Corporation
AEE
|
$ 109.74 | 0.57 % | $ 29.7 млрд | США |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 140.84 | 0.87 % | $ 29.2 млрд | США |