Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 24.10.2025
Power REIT Движение денежных средств 2011-2025 | PW
Движение денежных средств по годам Power REIT
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.39 млн | -2.62 млн | 6.84 млн | 8 млн | 2.96 млн | 1.37 млн | 1.27 млн | 1.05 млн | 884 тыс. | -225 тыс. | -108 тыс. | -371 тыс. | 2.13 тыс. | 645 тыс. |
Износ и амортизация |
820 тыс. | 2.26 млн | 1.51 млн | 867 тыс. | 142 тыс. | 38.8 тыс. | 237 тыс. | 237 тыс. | 237 тыс. | 237 тыс. | 171 тыс. | 8.27 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 24.8 тыс. | 21.2 тыс. | 84.8 тыс. | 96 тыс. | 1.21 млн | 407 тыс. | 341 тыс. | 10 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Power REIT
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -437 тыс. | - | - | - | -402 тыс. | - | - | - | -877 тыс. | - | 6.55 млн | 5.21 млн | 3.1 млн | - | 6.08 млн | 3.16 млн | 1.2 млн | - | 1.98 млн | 1.2 млн | 601 тыс. | - | 1.19 млн | 636 тыс. | 322 тыс. | - | 1.03 млн | 625 тыс. | 553 тыс. | - | 1.05 млн | 844 тыс. | 437 тыс. | - | 790 тыс. | 555 тыс. | 173 тыс. | - | 140 тыс. | -12 тыс. | 144 тыс. | - | 362 тыс. | 357 тыс. | 374 тыс. | - | -140 тыс. | -25 тыс. | 2 тыс. | - | -106 тыс. | -97 тыс. | 75 тыс. | - | 456 тыс. | 271 тыс. | 135 тыс. |
Износ и амортизация |
13.8 тыс. | 20.3 тыс. | 2.7 тыс. | - | 146 тыс. | 183 тыс. | 488 тыс. | - | 566 тыс. | 605 тыс. | 605 тыс. | - | 398 тыс. | 389 тыс. | 289 тыс. | - | 569 тыс. | 343 тыс. | 196 тыс. | - | 39.8 тыс. | 29.6 тыс. | 26.6 тыс. | - | 17.7 тыс. | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | - | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | - | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | - | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | - | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | 59.3 тыс. | - | 59.3 тыс. | 53.5 тыс. | 3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 тыс. | 65.1 тыс. | 24.8 тыс. | 33.4 тыс. | 20.6 тыс. | 24.8 тыс. | 21.2 тыс. | 21.2 тыс. | 21.2 тыс. | 21.2 тыс. | 84.8 тыс. | 84.8 тыс. | 84.8 тыс. | 84.8 тыс. | 96 тыс. | 96 тыс. | 96 тыс. | 96 тыс. | 573 тыс. | 964 тыс. | 573 тыс. | 573 тыс. | 407 тыс. | 406 тыс. | 406 тыс. | 406 тыс. | 341 тыс. | 341 тыс. | 341 тыс. | 341 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Power REIT, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
