Ribbon Communications Движение денежных средств 2025-2011 | RBBN

Краткий обзор движения денежных средств компании Ribbon Communications

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $19,2 млн до $51,4 млн, или на +167,9%; среднегодовой темп составил около 27,9%. Денежная генерация расширялась быстро.

Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 2,3% до 6,1%. Качество роста выручки стало выше.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Ribbon Communications в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Ribbon Communications

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	51.4 млн	50.2 млн	17.1 млн	-26.4 млн	19.2 млн	102 млн	55.7 млн	-9.6 млн	8.08 млн	19.2 млн	19.9 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	16.7 млн	13.5 млн	14.1 млн	15.3 млн	17 млн	17.2 млн	11.9 млн	11.2 млн	17.1 млн	7.5 млн	7.11 млн	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	79.8 млн	87.8 млн	85.2 млн	95.8 млн	97.1 млн	63.4 млн	31.4 млн	45.3 млн	45.9 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	232 млн	255 млн	268 млн	267 млн	283 млн	238 млн	193 млн	188 млн	165 млн	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	78.8 млн	79.2 млн	77.5 млн	75.4 млн	54 млн	45.8 млн	14.8 млн	22.6 млн	21.3 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ribbon Communications

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-11.5 млн	-22 млн	29.2 млн	26.5 млн	-795 тыс.	-3.54 млн	61.8 млн	-14.8 млн	-9.78 млн	13.1 млн	20.1 млн	-11.6 млн	-2.56 млн	11.1 млн	16.1 млн	-18.1 млн	-39.4 млн	15 млн	11.3 млн	-131 тыс.	14.2 млн	-6.21 млн	36.3 млн	28.5 млн	-3.22 млн	39.9 млн	33.1 млн	-6.49 млн	9.54 млн	19.6 млн	13.9 млн	-850 тыс.	-26.1 млн	3.39 млн	-	9.05 млн	2.84 млн	3.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.21 млн	4.67 млн	10.2 млн	10.4 млн	4.42 млн	4.29 млн	11.5 млн	11.8 млн	3.36 млн	3.38 млн	13.3 млн	13.2 млн	3.54 млн	3.55 млн	14.7 млн	15 млн	3.92 млн	3.89 млн	15.5 млн	16.4 млн	17.2 млн	17.2 млн	15.8 млн	15.6 млн	16.3 млн	14.7 млн	14.3 млн	12.4 млн	12.3 млн	12.6 млн	11.9 млн	12 млн	13.4 млн	12 млн	12.3 млн	-	2.29 млн	2.29 млн	2.26 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	94.1 млн	87.1 млн	77.3 млн	79.8 млн	76.7 млн	88.7 млн	80.8 млн	87.8 млн	78.9 млн	64.3 млн	66.8 млн	85.2 млн	73.9 млн	93.6 млн	84 млн	95.8 млн	73 млн	103 млн	97.8 млн	97.1 млн	63.3 млн	57.9 млн	58.5 млн	63.4 млн	60.8 млн	73.1 млн	89.3 млн	31.4 млн	25.1 млн	33.5 млн	38 млн	45.3 млн	43.2 млн	34.2 млн	37.1 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	6.52 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	246 млн	220 млн	204 млн	232 млн	218 млн	249 млн	225 млн	255 млн	249 млн	211 млн	212 млн	268 млн	242 млн	253 млн	255 млн	267 млн	238 млн	258 млн	221 млн	283 млн	236 млн	220 млн	209 млн	238 млн	208 млн	205 млн	206 млн	193 млн	163 млн	155 млн	135 млн	188 млн	151 млн	136 млн	126 млн	165 млн	165 млн	165 млн	165 млн	53.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	86.4 млн	87.8 млн	81.5 млн	78.8 млн	80 млн	80.3 млн	79.6 млн	79.2 млн	77.3 млн	79.2 млн	80.8 млн	77.5 млн	70.2 млн	74.4 млн	75.6 млн	75.4 млн	70.3 млн	64.6 млн	61.6 млн	54 млн	44.8 млн	46.6 млн	44.9 млн	45.8 млн	51 млн	58 млн	67.1 млн	14.8 млн	14.1 млн	16.5 млн	18.9 млн	22.6 млн	21.7 млн	19 млн	21.4 млн	21.3 млн	21.3 млн	21.3 млн	21.3 млн	18.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ribbon Communications , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги связи"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Sify Technologies Limited SIFY	$ 13.1	4.34 %	$ 4.89 млрд	Индия
Telecom Argentina S.A. TEO	$ 9.96	-0.7 %	$ 21.5 млрд	Аргентина
VEON Ltd. VEON	$ 77.66	3.08 %	$ 136 млрд	Нидерланды
IDT Corporation IDT	$ 82.02	0.26 %	$ 2.05 млрд	США
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. TKC	$ 4.58	-0.65 %	$ 9.99 млрд	Турция
Partner Communications Company Ltd. PTNR	-	-	$ 1.23 млрд	Израиль
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLK	$ 11.14	1.69 %	$ 1.1 трлн	Индонезия
Globalstar GSAT	$ 84.37	1.0 %	$ 10.7 млрд	США

Ribbon Communications Движение денежных средств 2025-2011 | RBBN

Краткий обзор движения денежных средств компании Ribbon Communications

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Ribbon Communications

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей