Экспорт отчётности
Steelcase (SCS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Steelcase Движение денежных средств 2025-2009 | SCS
Краткий обзор денежной генерации компании Steelcase
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $64,8 млн до $148,5 млн, или на +129,2%; среднегодовой темп составил около 23%. Денежная генерация расширялась быстро.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 8,8% к 18,8%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Что показывают денежные потоки
Движение денежных средств компании Steelcase даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Steelcase
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
148 млн | 309 млн | 89.4 млн | -103 млн | 64.8 млн | 361 млн | 131 млн | 227 млн | 171 млн | 186 млн | 84.2 млн | 179 млн | 187 млн | 102 млн | 72.7 млн | -10.9 млн | - |
Износ и амортизация |
80.8 млн | 83.6 млн | 90 млн | 83.2 млн | 85.2 млн | 85.6 млн | 81.6 млн | 65.9 млн | 60.3 млн | 65.7 млн | 59.9 млн | 60 млн | 58.3 млн | 56.4 млн | 64.4 млн | 74.2 млн | - |
Кредиторская задолженность |
228 млн | 211 млн | 204 млн | 244 млн | 181 млн | 244 млн | 241 млн | 223 млн | 217 млн | 210 млн | 215 млн | 212 млн | 199 млн | 191 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
323 млн | 338 млн | 373 млн | 340 млн | - | 372 млн | 390 млн | 300 млн | 308 млн | 323 млн | 326 млн | 307 млн | 287 млн | 271 млн | - | - | - |
Общие запасы |
246 млн | 231 млн | 320 млн | 326 млн | 194 млн | 215 млн | 225 млн | 185 млн | 163 млн | 159 млн | 166 млн | 152 млн | 138 млн | 140 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Steelcase
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-82.2 млн | -141 млн | - | -141 млн | - | - | - | -59.1 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | - | 1.4 млн | -55.1 млн | - | - | -59.1 млн | -61.6 млн | -63.6 млн | - | 37.2 млн | 44.9 млн | -93.4 млн | - | 219 млн | 42.8 млн | -71 млн | - | 46.1 млн | -118 млн | - | - | - | 22.3 млн | - | - | 104 млн | 20.1 млн | - | - | 130 млн | 53.7 млн | -35.8 млн | - | 7.5 млн | -16.2 млн | - | - | 97 млн | 17.1 млн | - | - | 130 млн | 29.2 млн | - | - | 47.9 млн | -3.1 млн | - |
Износ и амортизация |
19.3 млн | 17.6 млн | 19.3 млн | 17.6 млн | - | - | 20 млн | 20.2 млн | - | - | - | 20.4 млн | - | - | 67.2 млн | 20.2 млн | - | - | 62.2 млн | 41.2 млн | 20.7 млн | - | 64.1 млн | 43.3 млн | 22.5 млн | - | 62.9 млн | 41.4 млн | 20.3 млн | - | 60.5 млн | 17.5 млн | - | - | - | 31.2 млн | - | - | 44.7 млн | 29.4 млн | - | - | 49.4 млн | 32.6 млн | 16.2 млн | - | 44.2 млн | 29.3 млн | - | - | 43.8 млн | 28.9 млн | - | - | 42.5 млн | 27.4 млн | - | - | 41.7 млн | 27.6 млн | - |
Кредиторская задолженность |
234 млн | 242 млн | 234 млн | 242 млн | 228 млн | 249 млн | 233 млн | - | 211 млн | 232 млн | 227 млн | 215 млн | 204 млн | 250 млн | 274 млн | 257 млн | 244 млн | 258 млн | 234 млн | 199 млн | 181 млн | 201 млн | 210 млн | 156 млн | 244 млн | 281 млн | 277 млн | 263 млн | 241 млн | 278 млн | 269 млн | 242 млн | 223 млн | 247 млн | 224 млн | 226 млн | 217 млн | 222 млн | 221 млн | 205 млн | 210 млн | 230 млн | 228 млн | 222 млн | 215 млн | 242 млн | 243 млн | 220 млн | 212 млн | 236 млн | 227 млн | 212 млн | 199 млн | 223 млн | 226 млн | 210 млн | 191 млн | 214 млн | 222 млн | - | 195 млн |
Дебиторская задолженность |
370 млн | 340 млн | 370 млн | 340 млн | 323 млн | 340 млн | 354 млн | - | 338 млн | 354 млн | 373 млн | 363 млн | 373 млн | 400 млн | 413 млн | 349 млн | 340 млн | - | - | - | 279 млн | - | - | - | 382 млн | 448 млн | 467 млн | 402 млн | 390 млн | 423 млн | 410 млн | 337 млн | 300 млн | 348 млн | 341 млн | 328 млн | 308 млн | 328 млн | 326 млн | 327 млн | 323 млн | 347 млн | 369 млн | 332 млн | 326 млн | 355 млн | 347 млн | 322 млн | 307 млн | 360 млн | 332 млн | 302 млн | 287 млн | 314 млн | 333 млн | 309 млн | 271 млн | 315 млн | 323 млн | - | 271 млн |
Общие запасы |
288 млн | 287 млн | 288 млн | 287 млн | 246 млн | 246 млн | 242 млн | - | 231 млн | 260 млн | 271 млн | 307 млн | 320 млн | 378 млн | 397 млн | 372 млн | 326 млн | 286 млн | 233 млн | 228 млн | 194 млн | 235 млн | 218 млн | 247 млн | 215 млн | 248 млн | 243 млн | 241 млн | 225 млн | 252 млн | 232 млн | 203 млн | 185 млн | 186 млн | 174 млн | 175 млн | 163 млн | 173 млн | 165 млн | 157 млн | 159 млн | 181 млн | 177 млн | 184 млн | 166 млн | 190 млн | 182 млн | 161 млн | 152 млн | 161 млн | 154 млн | 147 млн | 138 млн | 156 млн | 142 млн | 148 млн | 140 млн | 154 млн | 138 млн | - | 127 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Steelcase , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Товары и услуги для офиса"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Wilhelmina International
WHLM
|
- | -4.39 % | $ 15.7 тыс. |  США |
 |
Avery Dennison Corporation
AVY
|
$ 189.06 | 0.54 % | $ 14.8 млрд | США |
 |
Veritiv Corporation
VRTV
|
- | -0.01 % | $ 2.41 млрд | США |
 |
Information Services Group
III
|
$ 6.12 | 1.49 % | $ 295 млн | США |
 |
ACCO Brands Corporation
ACCO
|
$ 5.36 | 1.71 % | $ 494 млн | США |
 |
Ennis
EBF
|
$ 21.11 | 0.62 % | $ 541 млн | США |
 |
Dun & Bradstreet Holdings
DNB
|
- | - | $ 3.96 млрд | США |
 |
Pitney Bowes
PBI
|
$ 15.71 | 2.01 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
HNI Corporation
HNI
|
$ 49.34 | -0.82 % | $ 2.36 млрд | США |