Facebook
X
VK
TelegramТНС Энерго Движение денежных средств 2012-2025 | TNSE
Движение денежных средств по годам ТНС Энерго
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
8.69 млрд | -5.49 млрд | 4.65 млрд | -4.59 млрд | 2.71 млрд | 1.22 млрд | -177 млн | 1.38 млрд | 2.87 млрд | 5.04 млрд | 4.17 млрд | 3.97 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
495 млн | - | 571 млн | 568 млн | 612 млн | 515 млн | 471 млн | 340 млн | 281 млн | 230 млн | 178 млн | 159 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
11.8 млрд | - | 641 млн | 9.42 млрд | -1.24 млрд | -1.13 млрд | -2.09 млрд | 795 млн | -5.82 млрд | 202 млн | -2.89 млрд | 173 млн |
Другой оборотный капитал |
4.63 млрд | - | 648 млн | 9.4 млрд | -1.24 млрд | -1.13 млрд | -2.09 млрд | 799 млн | -5.82 млрд | 196 млн | 313 млн | -228 млн |
Прочие неденежные статьи |
-7.8 млрд | - | -104 млн | -2.72 млрд | -2.32 млрд | -314 млн | -750 млн | -3 млрд | -1.46 млрд | -2.38 млрд | -1.27 млрд | -674 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.46 млрд | - | -1.23 млрд | -630 млн | -697 млн | -896 млн | -571 млн | -736 млн | -793 млн | -336 млн | -537 млн | -75.1 млн |
Чистые приобретения |
- | - | 11.4 млн | -137 млн | 150 млн | -282 млн | -30.9 млн | -765 млн | - | 297 млн | - | -1.17 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | 6.23 млн | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
1.21 млрд | -1.97 млрд | 341 млн | 203 млн | 296 млн | 306 млн | 1.38 млрд | 782 млн | 1.25 млрд | 2.39 млрд | -1.6 млрд | -102 млн |
Затраты на инвестиции |
-243 млн | -1.97 млрд | -881 млн | -563 млн | -250 млн | -589 млн | 778 млн | 46.2 млн | 462 млн | 2.35 млрд | -2.13 млрд | -1.35 млрд |
Погашение долга |
-5.3 млрд | 642 млн | -7.19 млрд | 1.26 млрд | 1.4 млрд | 510 млн | 2.62 млрд | 4.46 млрд | 3.09 млрд | -436 млн | 3.43 млрд | -447 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | -3.07 млн | -53.2 млн | -390 млн | -199 млн | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-70.9 млн | - | -1.17 млн | -11.8 млн | -27.5 млн | -143 млн | -379 млн | -2.8 млрд | -598 млн | -3.12 млрд | -3.3 млрд | -3.08 млрд |
Другие финансовые операции |
-1.69 млрд | -11.8 млн | 120 млн | 36.3 млн | -703 млн | -327 млн | -900 млн | -424 млн | 44.4 млн | 564 млн | 1.46 млрд | 471 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-7.07 млрд | 631 млн | -7.07 млрд | 1.29 млрд | 616 млн | -350 млн | 1.14 млрд | 1.24 млрд | 2.54 млрд | -2.99 млрд | 1.6 млрд | -3.06 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
5.89 млрд | 10.9 млн | -2.2 млрд | 3.4 млрд | 124 млн | -645 млн | -629 млн | 806 млн | -1.13 млрд | 2.46 млрд | -352 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
9.28 млрд | 85.4 млн | 2.64 млрд | 4.84 млрд | 1.43 млрд | 1.31 млрд | 1.95 млрд | 2.58 млрд | 1.78 млрд | 2.91 млрд | 447 млн | 827 млн |
Денежные средства на начало периода |
3.39 млрд | 74.6 млн | 4.84 млрд | 1.43 млрд | 1.31 млрд | 1.95 млрд | 2.58 млрд | 1.78 млрд | 2.91 млрд | 447 млн | 799 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
13.2 млрд | - | 5.75 млрд | 2.68 млрд | -242 млн | 295 млн | -2.55 млрд | -476 млн | -4.13 млрд | 3.1 млрд | 185 млн | 3.63 млрд |
Капитальные расходы |
-1.46 млрд | - | -1.23 млрд | -630 млн | -697 млн | -896 млн | -571 млн | -736 млн | -793 млн | -336 млн | -537 млн | -64.7 млн |
Свободный денежный поток |
11.7 млрд | 1.35 млрд | 4.52 млрд | 2.05 млрд | -938 млн | -601 млн | -3.12 млрд | -1.21 млрд | -4.92 млрд | 2.76 млрд | -352 млн | 3.57 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТНС Энерго
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
8.65 млрд | 2.55 млрд | 6.14 млрд | 2.88 млрд | 1.75 млрд | 2.67 млрд | 722 млн | -4.99 млрд | 1.03 млрд | 1.02 млрд | 348 млн | -638 млн | 993 млн | -75.3 млн | -401 млн | -362 млн | 1.13 млрд | 974 млн | 972 млн | 3.32 млрд | 643 млн | 1.35 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
337 млн | 243 млн | 252 млн | 291 млн | 201 млн | 231 млн | 220 млн | 211 млн | 288 млн | 258 млн | 301 млн | 164 млн | 159 млн | 151 млн | 142 млн | 132 млн | 120 млн | 95.7 млн | 89.2 млн | 79.8 млн | 67.1 млн | 57.5 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
607 млн | 5.99 млрд | 5.83 млрд | 814 млн | 2.37 млрд | -577 млн | 3.64 млрд | 6 млрд | -1.33 млрд | 734 млн | 1.86 млрд | -3.5 млрд | -1.35 млрд | -5.32 млрд | 2.2 млрд | -6.85 млрд | -1.69 млрд | -6.04 млрд | -593 млн | -5.23 млрд | -1.89 млрд | 50.5 млн |
Другой оборотный капитал |
-648 млн | 2.19 млрд | 2.44 млрд | 181 млн | 547 млн | 683 млн | -15.9 млн | -363 млн | 148 млн | 2.03 млрд | -367 млн | -68 млн | 212 млн | 480 млн | -2.05 млн | -49.4 млн | 364 млн | -160 млн | 58.4 млн | -377 млн | 203 млн | 49.1 млн |
Прочие неденежные статьи |
-7.98 млрд | -523 млн | -7.27 млрд | 4.49 млрд | -3.97 млрд | 3.11 млрд | -4.27 млрд | 2.49 млрд | 1.12 млрд | -4.21 млрд | -2.04 млрд | 4.87 млрд | -404 млн | 4.51 млрд | -3.76 млрд | 8.17 млрд | -1.13 млрд | 4.66 млрд | -4.3 млрд | 3.94 млрд | 2.17 млрд | -1.35 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-496 млн | -1.08 млрд | -375 млн | -884 млн | -151 млн | -1.05 млрд | -72.9 млн | -312 млн | -305 млн | -392 млн | -290 млн | -445 млн | -282 млн | -319 млн | -182 млн | -281 млн | -314 млн | -281 млн | -445 млн | -207 млн | -73.6 млн | -83.9 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 11.4 млн | - | - | -48.4 млн | - | -87.8 млн | - | - | - | -37.2 млн | - | - | - | - | -162 млн | 459 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
1.59 млрд | 917 млн | 296 млн | 246 млн | 268 млн | 167 млн | 59.8 млн | 92.8 млн | -72.3 млн | 132 млн | 13.5 млн | 132 млн | 6.12 млн | 207 млн | 1.11 млрд | 606 млн | 34.9 млн | 437 млн | 750 млн | 1.61 млрд | 726 млн | 83.9 млн |
Затраты на инвестиции |
1.09 млрд | -164 млн | -79.4 млн | -638 млн | 117 млн | -868 млн | -13 млн | -219 млн | -354 млн | -260 млн | -215 млн | -313 млн | -276 млн | -113 млн | 890 млн | 325 млн | -279 млн | 157 млн | 305 млн | 1.24 млрд | 1.11 млрд | -83.9 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | -3.07 млн | - | -53.2 млн | -13.3 млн | -239 млн | -151 млн | -199 млн | -99.6 млн | -99.6 млн | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-488 тыс. | 18.3 млн | -80.1 млн | -102 млн | -2.47 млн | -1.16 млн | -8 тыс. | -11.7 млн | -34 тыс. | -19.7 млн | -7.86 млн | -4.19 млн | -139 млн | -105 млн | -274 млн | -2.8 млрд | -1.09 млн | -598 млн | -346 тыс. | -2.8 млрд | -314 млн | -779 млн |
Другие финансовые операции |
1.18 млрд | -3.95 млрд | -3.06 млрд | -6.89 млрд | -556 млн | -4.05 млрд | -3.03 млрд | 708 млн | 511 млн | 2.8 млрд | -2.01 млрд | 107 млн | -290 млн | 1.69 млрд | 307 млн | 1.43 млрд | 2.61 млрд | 166 млн | 3.57 млрд | 1.32 млрд | -1.2 млрд | -32.6 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
1.18 млрд | -3.93 млрд | -3.14 млрд | -7 млрд | -559 млн | -4.05 млрд | -3.03 млрд | 693 млн | 511 млн | 2.73 млрд | -2.02 млрд | -136 млн | -214 млн | 1.38 млрд | -242 млн | -1.37 млрд | 2.61 млрд | -1.03 млрд | 3.57 млрд | -1.48 млрд | -1.51 млрд | -33.4 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 млрд | 64.6 млрд | 57.4 млрд | 57.4 млрд | 45.5 млрд | 45.5 млрд | 43.8 млрд | 43.8 млрд | 44.9 млрд | 44.9 млрд | 66.6 млрд | 33.3 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 862 млн | - | -41.9 млн | 260 млн | -1.36 млрд | 2.1 млрд | -522 млн | 133 млн | 839 млн | 981 млн | 369 млн | -161 млн | 766 млн | -157 млн | 2.09 млрд | 201 млн | 2.23 млрд | -283 млн | 926 млн | 616 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 862 млн | - | 2.55 млрд | 260 млн | -1.36 млрд | 2.1 млрд | 644 млн | 1.43 млрд | 1.17 млрд | 1.31 млрд | 858 млн | 327 млн | 1.41 млрд | 488 млн | 2.53 млрд | 646 млн | 2.95 млрд | 444 млн | 1.04 млрд | 727 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 2.59 млрд | - | - | - | 1.17 млрд | 1.3 млрд | 327 млн | 327 млн | 488 млн | 488 млн | 646 млн | 646 млн | 444 млн | 444 млн | 727 млн | 727 млн | 112 млн | 112 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.61 млрд | 8.25 млрд | 4.95 млрд | 8.47 млрд | 358 млн | 5.44 млрд | 319 млн | 3.72 млрд | -946 млн | -2.2 млрд | 2.09 млрд | 900 млн | -606 млн | -729 млн | -1.82 млрд | 1.09 млрд | -1.57 млрд | -304 млн | -3.83 млрд | 2.11 млрд | 990 млн | 775 млн |
Капитальные расходы |
-496 млн | -1.08 млрд | -375 млн | -884 млн | -151 млн | -1.05 млрд | -72.9 млн | -312 млн | -305 млн | -392 млн | -290 млн | -445 млн | -282 млн | -319 млн | -182 млн | -281 млн | -314 млн | -281 млн | -445 млн | -207 млн | -73.6 млн | -83.9 млн |
Свободный денежный поток |
1.12 млрд | 7.17 млрд | 4.57 млрд | 7.58 млрд | 207 млн | 4.39 млрд | 246 млн | 3.41 млрд | -1.25 млрд | -2.59 млрд | 1.8 млрд | 455 млн | -888 млн | -1.05 млрд | -2 млрд | 813 млн | -1.88 млрд | -585 млн | -4.27 млрд | 1.9 млрд | 916 млн | 691 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТНС Энерго, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна |
|---|