Facebook
X
VK
Telegram
Utz Brands Мультипликаторы 2025-2011 | UTZ
Краткий обзор мультипликаторов компании Utz Brands
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 976,16x (медиана 72,4x), EV/EBITDA 20,7x (медиана 24,43x), P/S 0,54x (медиана 0,98x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 30,3% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 0,1%, ROA 0%, ROCE 1,1%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Денежный цикл сократился с 68,4 дн до -64,1 дн, то есть на 132,5 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
Компания Utz Brands оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Utz Brands
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
976.2 | 72.4 | -56.6 | 64.8 | -9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.11 млрд | 2.44 млрд | 2.72 млрд | 2.57 млрд | 2.14 млрд | -488 млн | 15.5 млн | 14.7 млн | -9.7 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.18 | 1.58 | 1.18 | 1.19 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
20.7 | 18.8 | 28.5 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.0 | 10.8 | 18.4 | 27.5 | -1055.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.11 | 2.28 | -3.72 | 3.02 | -7.22 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.03 | 0.58 | -0.91 | 0.76 | -3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
1.06 | 3.36 | 0.89 | 0.60 | -0.04 | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
28.0 | 33.0 | 33.8 | 38.6 | 66.3 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
159.1 | 148.1 | 30.9 | 31.9 | 49.6 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
251.2 | 197.9 | 36.9 | 35.0 | 47.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
187.1 | 181.2 | 64.7 | 70.5 | 115.9 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-64.1 | -16.8 | 27.9 | 35.5 | 68.4 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Utz Brands
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.02 | -0.17 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | 0.24 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | -0.11 | - | -0.01 | 0.04 | -0.22 | -1.64 | 0.43 | 0.22 | -0.3 | - | -0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.34 | 0.73 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | - | 0.33 | 0.22 | - | 0.34 | 0.81 | 0.56 | 0.38 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.20 | 0.12 | 3.56 | 1.83 | 1.91 | 1.94 | -0.10 | 0.12 | -0.77 | -2.71 | -2.08 | -16.87 | -14.60 | -13.64 | -12.98 | -3.88 | -13.76 | -11.40 | -9.82 | -502.90 | -461.55 | -406.72 | -364.24 | 128.84 | 93.05 | 46.04 | - | -0.00 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.05 | 0.03 | 1.30 | 0.78 | 1.08 | 1.02 | -0.05 | 0.07 | -0.39 | -1.41 | -1.09 | -4.25 | -2.96 | -2.41 | -2.15 | 0.14 | -1.21 | -1.83 | -0.92 | -6.38 | -5.27 | -4.66 | -4.19 | 1.26 | 1.03 | 0.51 | - | -0.00 | -0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
1.24 | 1.99 | 2.74 | 2.80 | 2.71 | 1.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | -0.19 | -0.11 | -0.09 | -0.55 | -0.58 | 0.69 | 0.53 | -10.71 | -35.53 | -35.91 | -37.86 | -37.78 | -29.17 | -7.72 | -5.77 | -5.85 | -3.19 | - | -0.00 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - | 2.6 | 25.9 | 26.2 | 28.1 | 1.0 | 28.8 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
31.1 | 35.6 | 36.9 | 34.7 | 33.8 | 35.0 | 35.2 | 33.5 | 35.0 | 35.6 | - | 37.2 | 39.1 | 35.7 | 50.2 | 43.2 | 42.0 | 22.1 | - | 70.8 | - | 21.4 | 48.3 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
39.9 | 43.4 | 44.3 | 40.8 | 39.4 | 40.5 | 44.5 | 43.2 | 45.7 | 44.6 | - | 38.6 | 37.0 | 29.6 | 27.1 | 30.6 | 31.0 | 17.7 | - | 47.2 | - | 15.7 | - | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
61.0 | 65.6 | 65.8 | 57.8 | 50.7 | 46.8 | 50.6 | 46.2 | 42.9 | 41.6 | - | 36.9 | 38.4 | 31.2 | 28.0 | 33.1 | 31.3 | 16.8 | - | 46.4 | 0.1 | 0.1 | - | 17.2 | - | - | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 81.2 | 75.5 | 73.2 | 75.5 | 79.7 | 76.7 | 80.7 | 80.2 | - | 75.8 | 76.1 | 65.3 | 77.3 | 73.8 | 73.0 | 39.9 | - | 118.0 | - | 37.1 | 48.3 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 15.4 | 17.7 | 22.5 | 28.6 | 29.1 | 30.5 | 37.8 | 38.5 | - | 39.0 | 37.7 | 34.0 | 49.4 | 40.7 | 41.7 | 23.0 | - | 71.6 | -0.1 | 37.0 | 48.3 | 25.1 | - | - | -13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Utz Brands, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.