Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 31.07.2025
Utz Brands Движение денежных средств 2011-2025 | UTZ
Движение денежных средств по годам Utz Brands
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
106 млн | 76.6 млн | 48.4 млн | -932 тыс. | 30.6 млн | -360 тыс. | 15.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
70.9 млн | 79.5 млн | 80.7 млн | 20.7 млн | 24.1 млн | 29.3 млн | 30.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
151 млн | 124 млн | 95.4 млн | 57.3 млн | - | 11.7 тыс. | 115 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
120 млн | 135 млн | 131 млн | 118 млн | - | 107 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
101 млн | 105 млн | 79.5 млн | 59.8 млн | - | 50.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Utz Brands
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -20.2 млн | - | - | -9.06 млн | - | - | -8.44 млн | - | 8.07 млн | -26.3 млн | -36 млн | -932 тыс. | 4.28 млн | -44 тыс. | -13.2 млн | - | -27.7 млн | 20.3 млн | -130 | - | 4.08 млн | -273 тыс. | -206 тыс. | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
11.9 млн | 18.7 млн | 8.2 млн | 8.2 млн | 18.3 млн | 10 млн | 10.6 млн | 20.1 млн | - | 12 млн | 12.7 млн | 22.1 млн | 20.7 млн | 59.3 млн | 38.6 млн | 19.4 млн | - | 5.54 млн | 17.9 млн | 8.91 млн | - | 20.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
188 млн | 157 млн | 139 млн | 122 млн | 116 млн | 136 млн | 120 млн | 111 млн | 114 млн | 102 млн | 95.9 млн | 105 млн | 57.3 млн | 77.6 млн | 74.7 млн | 64.2 млн | - | 56.1 млн | 197 тыс. | 162 тыс. | 11.7 тыс. | 49 млн | 3.89 тыс. | 11.7 тыс. | 115 тыс. | 115 тыс. | 115 тыс. | 115 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
161 млн | 135 млн | 133 млн | 138 млн | 135 млн | 132 млн | 141 млн | 137 млн | 137 млн | 144 млн | 152 млн | 148 млн | 118 млн | 153 млн | 144 млн | 131 млн | - | 123 млн | - | - | 107 млн | 107 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
126 млн | 108 млн | 102 млн | 101 млн | 105 млн | 117 млн | 122 млн | 123 млн | 118 млн | 107 млн | 99.5 млн | 93.8 млн | 59.8 млн | 70.8 млн | 70 млн | 67.6 млн | - | 57.2 млн | - | - | 50.9 млн | 50.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Utz Brands, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.