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Atlantic Capital Bancshares Kennzahlen 2021-2011 | ACBI
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Atlantic Capital Bancshares
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2016 bis 2020.
Die Marktbewertung wird durch P/E 16,19x (Median 16,11x), P/B 1,08x (Median 1,41x), P/CF 4,32x (Median 4,69x) dargestellt. Die Multiplikatorengruppe wirkt gegenüber ihrer Geschichte neutral und weicht rund -7,7% von den Medianen ab.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 6,2%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 6,7%, ROA 0,6%. Niedrige Kapitalrenditen begrenzen die Fähigkeit, Wert intern zu steigern.
Ein PEG von 0,5x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Einordnung der Multiplikatoren
Bewertung und Geschäftsqualität von Atlantic Capital Bancshares wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich Atlantic Capital Bancshares
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 16.2 | 8.2 | 16.0 | -123.2 | 35.8 | -247.2 | - | - | - | - |
P/S |
- | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | - | - | - | - |
EPS |
- | 1.1 | 2.1 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | 2.99 B | 2.53 B | 2.82 B | 2.71 B | 2.74 B | 2.47 B | 1.08 B | -225 M | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.15 | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | 580.9 | 752.2 | 603.9 | 512.9 | 455.0 | 1035.1 | 537.4 | - | - | - |
PEG |
- | 0.5 | 0.65 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 2.1 | - | - | - | - |
P/B |
- | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | - |
P/CF |
- | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 9.8 | - | - | - | - |
ROE % |
- | 6.66 | 15.27 | 8.82 | -1.21 | 4.41 | -0.46 | 5.33 | - | - | - |
ROA % |
- | 0.62 | 1.71 | 0.97 | -0.13 | 0.49 | -0.05 | 0.57 | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - |
DSO |
- | 5.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | 5.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | 5.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Atlantic Capital Bancshares
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | 0.66 | 0.58 | 0.66 | - | 0.4 | 0.09 | 0.1 | - | 0.36 | 1.22 | 0.22 | - | 0.25 | 0.31 | 0.2 | - | 0.16 | 0.17 | 0.13 | - | 0.15 | 0.21 | 0.12 | - | 0.16 | 0.21 | 0.13 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | 0.23 | 0.15 | 0.07 | - | 0.18 | 0.12 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.13 | 0.09 | 0.04 | - | 0.16 | 0.11 | 0.06 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.11 | 0.04 | 0.02 | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 13.46 | 10.35 | 7.65 | 3.72 | 6.21 | 12.34 | 13.46 | 12.83 | 14.86 | 14.94 | 7.92 | 6.25 | 7.50 | 6.82 | 5.28 | 3.64 | 4.84 | 5.29 | 4.92 | 3.88 | 5.37 | 5.18 | 4.08 | 3.09 | 4.50 | 1.01 | 0.60 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.03 | 0.79 | 0.44 | 0.78 | 1.70 | 1.83 | 1.75 | 1.97 | 1.94 | 0.90 | 0.71 | 0.87 | 0.80 | 0.61 | 0.43 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.59 | 0.56 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.11 | 0.06 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Atlantic Capital Bancshares, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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