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California BanCorp (CALB)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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California BanCorp Kennzahlen 2023-2011 | CALB
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von California BanCorp
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2019 bis 2023.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 8,52x (Median 13,53x), P/B 0,94x (Median 0,96x), P/CF 6,54x (Median 7,45x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 12,2% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 11,7%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 11%, ROA 1,1%, ROCE 0,8%. Die Renditekennzahlen liegen auf solidem Niveau. Das Geschäft erzielt positive Renditen, ohne außergewöhnlich effizient zu sein.
Nach PEG (0,42x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Multiplikatoren von Finanzunternehmen sind nicht direkt mit Industrieunternehmen vergleichbar; P/B und nachhaltige Kapitalrenditen bleiben zentral.
Einordnung der Multiplikatoren
Die Multiplikatoren von California BanCorp liegen trotz starker Qualitätswerte unter den Fünfjahreswerten und bieten Bewertungspuffer, aber keine Risikofreiheit.
Kennzahlen Jährlich California BanCorp
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.5 | 7.8 | 13.5 | 61.5 | 287.8 | 15.5 | 26.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.76 B | 1.8 B | 1.57 B | 1.46 B | 1.07 B | 1.02 B | 930 M | 688 M | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 101.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | -0.67 | -0.81 | 0.42 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.5 | 5.7 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | 13.8 | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.01 | 12.25 | 8.87 | 1.31 | 0.44 | 7.20 | 6.64 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.09 | 1.03 | 0.66 | 0.09 | 0.05 | 0.87 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | 143.2 | 137.1 | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | 295.7 | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich California BanCorp
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.45 | - | 0.64 | 0.65 | 0.65 | - | 0.66 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.75 | 8.85 | 12.21 | 12.04 | 11.47 | 8.42 | 10.53 | 9.34 | 9.57 | 9.21 | 8.41 | 6.59 | 4.85 | 3.20 | 2.33 | 3.50 | 4.30 | 5.37 | 1.54 | 1.96 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.01 | 0.81 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 0.69 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.61 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen California BanCorp, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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