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AptarGroup Kennzahlen 2025-2011 | ATR
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von AptarGroup
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2025.
Die Marktbewertung wird durch P/E 22,54x (Median 31,89x), EV/EBITDA 13,44x (Median 13,69x), P/S 2,34x (Median 2,48x) dargestellt. Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um -5,4% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 4,4%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 14,7%, ROA 7,5%, ROCE 18,8%. Kapital- und Anlagenrenditen zeigen eine effiziente Ökonomie und eine starke interne Wachstumsquelle.
Nach PEG (3,34x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.
Die Verkürzung von 108 Tage auf 27,9 Tage zeigt eine schnellere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Was die Kennzahlen zeigen
AptarGroup wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich AptarGroup
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.5 | 25.5 | 32.0 | 31.9 | 32.7 | 40.5 | 30.6 | 31.4 | 24.9 | 22.2 | 22.9 | 21.4 | 24.7 | 21.2 | 18.9 |
P/S |
2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
EPS |
6.0 | 5.7 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
EV (Enterprise Value) |
8.45 B | 9.32 B | 8.89 B | 7.49 B | 7.87 B | 8.37 B | 9.16 B | 7.81 B | 6.59 B | 5.53 B | 5.36 B | 5.04 B | 4.95 B | 4.16 B | 3.96 B |
EBITDA per Share |
12 | 11.5 | 9.95 | 9.37 | 8.87 | 8.69 | 9.23 | 8.36 | 7.64 | 7.41 | 7.4 | 7.05 | 6.75 | 6.01 | 6.33 |
EV/EBITDA |
13.4 | 16.1 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | ||||
PEG |
3.34 | 5.48 | 8.67 | 7.34 | 8.54 | 11.74 | 1.38 | -2.76 | 3.25 | 8.86 | 2.81 | 1.59 | 4.03 | -1.89 | 2.71 |
P/B |
1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
P/CF |
15.5 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 22.0 | 15.2 | 27.7 | 60.1 | 32.6 | 23.3 | 26.0 | 26.9 | 31.9 | 24.6 | 42.6 |
ROE % |
14.72 | 15.15 | 12.26 | 11.57 | 12.30 | 11.56 | 15.40 | 13.69 | 16.77 | 17.51 | 17.34 | 17.36 | 11.62 | 11.78 | 14.23 |
ROA % |
7.48 | 8.45 | 6.39 | 5.69 | 5.89 | 5.36 | 6.80 | 5.77 | 7.01 | 7.89 | 8.17 | 7.86 | 6.89 | 7.00 | 8.51 |
ROCE % |
18.78 | 20.09 | 17.40 | 18.34 | 17.50 | 18.34 | 13.62 | 13.02 | 12.40 | 15.04 | 15.99 | 16.72 | 15.16 | 14.02 | 17.50 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
DSO |
- | - | 35.4 | 37.2 | - | - | 71.3 | 75.2 | 75.4 | 67.8 | 61.7 | 57.2 | 63.5 | 62.1 | 60.8 |
DIO |
76.9 | 79.9 | 82.0 | - | - | - | 75.4 | 76.7 | 76.7 | 72.3 | 71.6 | 64.7 | 75.4 | 73.9 | 66.4 |
DPO |
49.0 | 51.2 | 53.2 | - | - | - | 38.7 | 33.1 | 35.0 | 28.1 | 27.9 | 24.2 | 32.1 | 31.4 | 25.4 |
Betriebszyklus |
76.9 | 79.9 | 117.5 | 37.2 | - | - | 146.7 | 151.9 | 152.2 | 140.2 | 133.3 | 121.9 | 138.9 | 136.0 | 127.1 |
Finanzkreislauf |
27.9 | 28.7 | 64.2 | 37.2 | - | - | 108.0 | 118.8 | 117.2 | 112.0 | 105.4 | 97.7 | 106.8 | 104.6 | 101.8 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich AptarGroup
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.95 | 1.69 | 1.19 | 1.51 | 1.36 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 0.84 | - | 0.83 | 0.97 | 0.95 | - | 0.72 | 0.84 | 1.29 | 0.82 | 0.99 | 0.65 | 0.86 | 0.76 | 0.89 | 1.16 | 1 | 0.65 | 0.63 | 0.89 | 0.95 | 0.8 | 0.86 | 1.04 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 0.7 | 0.69 | 0.85 | 0.92 | 0.73 | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 0.74 | 0.77 | 0.66 |
EBITDA per Share |
2.26 | 2.36 | 2.7 | 2.26 | 2.06 | 2.67 | 2.77 | 2.73 | 2.19 | - | 2.34 | 2.44 | 2.39 | - | 2.16 | 2.16 | 2.3 | - | 2.39 | 1.97 | 2.18 | - | 2.18 | 2.49 | 2.3 | - | 1.65 | 1.94 | 2.08 | - | 1.93 | 1.96 | 1.85 | - | 1.94 | 2.13 | 1.68 | - | 1.96 | 2.07 | 1.73 | - | 1.8 | 1.88 | 1.77 | - | 1.67 | 1.8 | 1.52 | - | 1.53 | 1.5 | 1.55 | - | 1.62 | 1.72 | 1.54 |
ROE % |
15.78 | 14.91 | 14.29 | 15.00 | 14.87 | 13.69 | 13.05 | 12.12 | 11.58 | 9.26 | 11.63 | 11.12 | 10.64 | 9.57 | 12.45 | 13.52 | 13.00 | 11.57 | 11.78 | 11.95 | 14.39 | 15.41 | 15.18 | 14.31 | 13.53 | 13.69 | 14.61 | 15.94 | 16.99 | 16.77 | 17.22 | 17.67 | 17.73 | 17.51 | 17.07 | 17.18 | 17.15 | 17.34 | 17.33 | 17.10 | 16.90 | 17.37 | 16.09 | 14.74 | 13.30 | 11.62 | 11.66 | 11.65 | 11.30 | 11.77 | 12.24 | 13.01 | 13.96 | 14.24 | 3.82 | 3.98 | 3.45 |
ROA % |
8.71 | 8.23 | 7.81 | 8.03 | 7.78 | 7.02 | 6.49 | 5.88 | 5.38 | 4.18 | 5.32 | 3.70 | 5.05 | 4.59 | 5.93 | 6.38 | 6.08 | 5.37 | 5.39 | 5.39 | 6.42 | 6.80 | 6.64 | 6.20 | 5.78 | 5.77 | 6.14 | 6.69 | 7.12 | 7.01 | 7.34 | 7.67 | 7.86 | 7.89 | 7.77 | 7.91 | 8.01 | 8.18 | 8.10 | 7.91 | 7.73 | 7.86 | 7.63 | 7.45 | 7.27 | 6.88 | 6.91 | 6.91 | 6.70 | 6.99 | 7.28 | 7.75 | 8.33 | 8.50 | 2.28 | 2.38 | 2.06 |
ROCE % |
20.18 | 20.46 | 19.86 | 20.78 | 20.69 | 19.40 | 19.70 | 19.35 | 19.22 | 15.12 | 19.28 | 18.39 | 17.45 | 13.28 | 18.63 | 19.83 | 19.39 | 13.94 | 19.68 | 20.07 | 23.25 | 18.91 | 23.20 | 21.76 | 20.46 | 16.17 | 22.34 | 24.21 | 25.03 | 18.63 | 25.64 | 26.48 | 27.95 | 20.88 | 28.55 | 29.19 | 29.53 | 22.37 | 29.50 | 28.96 | 28.32 | 21.93 | 26.88 | 24.71 | 22.51 | 14.78 | 19.63 | 19.52 | 18.92 | 14.81 | 20.56 | 21.47 | 22.83 | 17.38 | 5.75 | 6.22 | 5.41 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | - | - | - | 33.3 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
82.0 | 77.0 | - | 79.5 | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
82.0 | 77.0 | - | 79.5 | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | - | - | - | 33.3 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
82.0 | 77.0 | - | 79.5 | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | - | - | - | 33.3 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen AptarGroup, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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