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Bio-Rad Laboratories (BIO)
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Bio-Rad Laboratories Bargeldumlauf 2025-2007 | BIO
Kurzer Überblick über die Cashflows von Bio-Rad Laboratories
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2020 und 2024.
Der operative Cashflow verlor 22,2% und ging von $585 Mio auf $455,2 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Operativer Cashflow zu Nettogewinn beträgt 0,56x. Die Cash-Bestätigung des Gewinns wirkt unzureichend.
Nur 17,7% des Umsatzes werden nun in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 23%.
Das geschätzte Working Capital stieg um $188 Mio, entsprechend 7,3% des jüngsten Umsatzes. Mehr Cash wurde in Forderungen und Vorräten gebunden.
Was die Cashflows zeigen
Bio-Rad Laboratories verfügt über ein arbeitsfähiges, aber nicht vollständig robustes Cash-Modell. Das Polster hängt von künftigen Zuflüssen ab.
Bargeldumlauf Jährlich Bio-Rad Laboratories
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
532 M | 455 M | 375 M | 194 M | 669 M | 585 M | 458 M | 285 M | 104 M | 216 M | 186 M | 273 M | 169 M | 266 M | 263 M | 226 M | 325 M | 191 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
165 M | 152 M | 146 M | 137 M | 138 M | 139 M | 134 M | 138 M | 149 M | 143 M | 132 M | 150 M | 147 M | 130 M | 121 M | 109 M | 102 M | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
129 M | 122 M | 145 M | 135 M | 142 M | 139 M | 107 M | 122 M | 135 M | 133 M | 122 M | 129 M | 149 M | 131 M | 129 M | 113 M | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
461 M | 452 M | 489 M | 495 M | 424 M | 419 M | 393 M | 392 M | 465 M | 372 M | 391 M | 378 M | 423 M | 399 M | - | 388 M | 346 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
741 M | 760 M | 780 M | 719 M | 572 M | 622 M | 554 M | 584 M | 595 M | 525 M | 490 M | 471 M | 501 M | 448 M | 434 M | 398 M | 351 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Bio-Rad Laboratories
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
207 M | 108 M | 367 M | - | 130 M | - | - | 69.8 M | - | - | 98.1 M | - | 104 M | - | 50.5 M | - | 499 M | - | 114 M | - | 291 M | 155 M | 62.8 M | - | 298 M | 198 M | 42.9 M | - | 180 M | 118 M | 40.3 M | - | 34.8 M | 6.3 M | -56.2 M | - | 121 M | 69.7 M | -7.45 M | - | 150 M | 68 M | 29.4 M | - | 233 M | 142 M | 65.6 M | - | 98.6 M | 43.8 M | 24 M | - | 180 M | 109 M | 35.3 M | - | 181 M | 130 M | 19.8 M | 126 M | 58.7 M |
Abschreibung & Amortisation |
6 M | 5.9 M | 7.3 M | 5.2 M | 5 M | 5.3 M | 5.3 M | 5.5 M | 6.2 M | 5.9 M | 6 M | - | 6.2 M | 6.3 M | 6.3 M | - | 7.3 M | 7.2 M | 7.2 M | - | 7.2 M | 7.2 M | 33.6 M | - | 6 M | 5.6 M | 32.9 M | - | 104 M | 68.7 M | 34.3 M | - | 106 M | 70.7 M | 33.7 M | - | 110 M | 71.7 M | 34.1 M | - | 98 M | 64.4 M | 32.3 M | - | 110 M | 73 M | 36.7 M | - | 105 M | 68.2 M | 33.3 M | - | 94.9 M | 62.7 M | 31.1 M | - | 88.1 M | 57.7 M | 28.1 M | 80 M | 53.6 M |
Kreditorenbuchhaltung |
144 M | 133 M | 129 M | 139 M | 138 M | 122 M | 127 M | 103 M | 112 M | 150 M | 161 M | 135 M | 143 M | - | 161 M | 142 M | 136 M | 133 M | 138 M | 139 M | 139 M | 139 M | 139 M | 107 M | 107 M | - | - | 122 M | - | - | - | 135 M | - | - | - | 133 M | - | - | - | 122 M | - | - | - | 129 M | 127 M | 125 M | 131 M | 149 M | 149 M | 149 M | 149 M | 131 M | 131 M | 131 M | 131 M | 129 M | 129 M | 129 M | 129 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
442 M | 426 M | 465 M | 470 M | 425 M | 462 M | 446 M | 445 M | 457 M | 492 M | 498 M | 495 M | 432 M | - | 464 M | 424 M | 418 M | 399 M | 408 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 393 M | 393 M | 393 M | 393 M | 392 M | 392 M | 392 M | 392 M | 465 M | 465 M | 465 M | 465 M | 372 M | 372 M | 372 M | 372 M | 391 M | 391 M | 391 M | 391 M | 378 M | 378 M | 378 M | 378 M | 423 M | 423 M | 423 M | 423 M | 399 M | 399 M | 399 M | 399 M | 399 M | 375 M | 395 M | 389 M | 369 M | 335 M |
Allgemeine Reserven |
781 M | 770 M | 783 M | 799 M | 790 M | 804 M | 804 M | 783 M | 776 M | 777 M | 753 M | 719 M | 686 M | - | 605 M | 572 M | 589 M | 599 M | 605 M | 622 M | 622 M | 622 M | 622 M | 554 M | 554 M | 554 M | 554 M | 584 M | 584 M | 584 M | 584 M | 595 M | 595 M | 595 M | 595 M | 525 M | 525 M | 525 M | 525 M | 490 M | 490 M | 490 M | 490 M | 471 M | 471 M | 471 M | 471 M | 516 M | 516 M | 501 M | 501 M | 455 M | 455 M | 448 M | 448 M | 434 M | 434 M | 434 M | 434 M | 403 M | 370 M |
Quartalsentwicklung
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Bio-Rad Laboratories, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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