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BRF S.A. Bilanz 2021-2011 | BRFS
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von BRF S.A.
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2016–2020.
Die Vermögenswerte stiegen von 42,9 Mrd BRL auf 49,7 Mrd BRL beziehungsweise um +15,6%; rund 3,7% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +33% übertraf +15,6% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Eigenkapital finanziert nur 17,7% der Aktiva gegenüber zuvor 28,5%. Die Bilanz reagiert empfindlich auf schwächere Ergebnisse.
Die Nettoverschuldung übersteigt das Eigenkapital um 1,68x. Die Bilanz reagiert damit empfindlich auf Ergebnis, Zinsen und Cashflow.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -2,6 Mrd BRL und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Was die Bilanz zeigt
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von BRF S.A. auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich BRF S.A.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | 14.8 B | 11.6 B | 12.8 B | 9.4 B | 12.6 B | 9.82 B | 5.58 B | 7.05 B | 7.59 B | 6.69 B | |||
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | 21.3 B | 15.5 B | 17.6 B | 15.4 B | 15.7 B | 12.6 B | 8.85 B | 7.48 B | 7.08 B | 4.6 B |
Langfristiger Schuldenstrom |
1.01 B | 944 M | 677 M | 472 M | 383 M | 377 M | 75.3 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | 25.4 B | 20.2 B | 20.4 B | 18.6 B | 18.1 B | 14.9 B | 10.8 B | 9.24 B | 8.73 B | 7.89 B |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | 40.9 B | 20.2 B | 20.4 B | 33.5 B | 30.7 B | 26.6 B | 20.4 B | 17.7 B | 16.2 B | 15.9 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | 5 K | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | - | - | -2.59 B | -4.13 B | -4.28 B | - | - | - | - | 2.51 B | -52 M | 1.84 B |
Vermögenswerte |
62.7 B | 57.3 B | 57.9 B | - | 49.7 B | 41.8 B | 42.4 B | 45.2 B | 42.9 B | 40.4 B | 36.1 B | 32.4 B | 30.8 B | 30 B |
Zahlungsmittel |
11.2 B | 9.26 B | 8.13 B | - | 7.58 B | 4.24 B | 4.87 B | 6.01 B | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
62.7 B | 57.3 B | 57.9 B | - | 8.81 B | 21.5 B | 22 B | 11.7 B | 12.2 B | 13.8 B | 15.7 B | 14.7 B | 14.6 B | 14.1 B |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | - | - | 8.81 B | 8.01 B | 7.53 B | 11.7 B | 12.2 B | 13.8 B | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Bilanz Vierteljährlich BRF S.A.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | 2.01 B | 2.07 B | - | - | 2.15 B | - | - | - | 2.05 B | - | - | - | 167 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | 25.9 B | 25.1 B | - | - | 25.4 B | - | - | - | 20.2 B | - | - | - | 20.4 B | - | - | - | 18.6 B | - | - | - | 18.1 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | - | - | -2.13 B | -3.06 B | - | - | -2.59 B | - | - | - | -4.13 B | - | - | - | -4.28 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
- | - | - | - | 55.9 B | 53 B | - | - | 49.7 B | - | - | - | 41.8 B | - | - | - | 42.4 B | - | - | - | 45.2 B | - | - | - | 42.9 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
- | - | - | - | 7.53 B | 6.89 B | - | - | 7.58 B | - | - | - | 4.24 B | - | - | - | 4.87 B | - | - | - | 6.01 B | - | - | - | 6.36 B | - | - | - | 5.36 B | - | - | - | 6.01 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
- | - | - | - | 30.1 B | 27.9 B | - | - | 24.3 B | - | - | - | 21.5 B | - | - | - | 22 B | - | - | - | 26.6 B | - | - | - | 24.9 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | - | - | 8.83 B | 7.68 B | - | - | 8.81 B | 7.34 B | - | - | 8.01 B | - | - | - | 7.53 B | - | - | - | 11.7 B | - | - | - | 12.2 B | - | - | - | 13.8 B | - | - | - | 15.7 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von BRF S.A., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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