Cable One Bargeldumlauf 2025-2011 | CABO

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Cable One

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der operative Cashflow verlor 20% und ging von $704,3 Mio auf $563,3 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.

Der operative Cashflow blieb in fünf von fünf Perioden positiv. Das Geschäft wandelte seine Tätigkeit regelmäßig in Liquidität um.

Gesamtbild

Die Cashflows von Cable One sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.

Bargeldumlauf Jährlich Cable One

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	563 M	664 M	663 M	738 M	704 M	574 M	492 M	408 M	324 M	257 M	252 M	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	339 M	342 M	343 M	350 M	339 M	266 M	217 M	198 M	182 M	148 M	145 M	134 M	126 M	-	-
Kreditorenbuchhaltung	28.1 M	31.9 M	45 M	39.6 M	-	-	-	-	21.7 M	17.1 M	30.9 M	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	58.6 M	57.7 M	94 M	49 M	41.9 M	32.8 M	33.5 M	28.1 M	47.4 M	28.9 M	34.7 M	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Cable One

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	121 M	118 M	146 M	157 M	145 M	116 M	168 M	176 M	156 M	165 M	152 M	180 M	170 M	162 M	168 M	217 M	164 M	189 M	174 M	183 M	184 M	164 M	175 M	127 M	154 M	118 M	157 M	123 M	108 M	104 M	100 M	111 M	102 M	94.7 M	105 M	88.9 M	52.6 M	78.3 M	63.5 M	194 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	13.6 M	13.6 M	13.9 M	15.1 M	15.1 M	15.6 M	15.6 M	16.5 M	16.6 M	16.5 M	16.5 M	19 M	18.2 M	18.2 M	18.2 M	21.5 M	20.8 M	20.8 M	20.8 M	21.8 M	23.3 M	19 M	10.5 M	11.6 M	11.6 M	11.1 M	11.2 M	6.6 M	4.2 M	4.2 M	4.1 M	3 M	3 M	3 M	2.8 M	2.7 M	3.1 M	2.1 M	100 K	-	100 K	34.7 M	30 K	-	40 K	30 K	36.4 M	-	102 M	67.6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	31 M	25.6 M	33.1 M	28.1 M	34.1 M	30 M	33.8 M	31.9 M	33 M	33.2 M	37.3 M	45 M	42.9 M	34.1 M	34.1 M	39.6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8 M	-	-	-	21.7 M	-	-	-	17.1 M	-	-	-	30.9 M	-	-	-	17.2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	54.6 M	55.6 M	50.4 M	58.6 M	60.4 M	57.5 M	48 M	57.7 M	58.4 M	66.1 M	60.5 M	94 M	86.3 M	74.6 M	46.1 M	74.4 M	61.5 M	63.1 M	50.1 M	56.3 M	56 M	55.2 M	30.4 M	38.8 M	50.2 M	41.4 M	35.4 M	38.5 M	30.9 M	30.3 M	28.4 M	29.9 M	28.2 M	34.3 M	25.5 M	29.9 M	54.1 M	45.8 M	31 M	33 M	31 M	31.1 M	29.7 M	34.7 M	30.4 M	29.8 M	34.7 M	29.7 M	29.7 M	29.7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Cable One, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Telekommunikationsdienste

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 3.96	-15.57 %	$ 190 M	USA
Ooma OOMA	$ 18.02	2.62 %	$ 496 M	USA
PLDT PHI	$ 18.25	0.27 %	$ 3.94 B	Philippines
Rogers Communications RCI	$ 33.29	-2.29 %	$ 18 B	Canada
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 31.21	6.05 %	$ 13.2 B	South-korea
Spok Holdings SPOK	$ 11.77	0.17 %	$ 242 M	USA
AT&T T	$ 21.64	-0.85 %	$ 155 B	USA
Telephone and Data Systems TDS	$ 33.09	2.29 %	$ 3.81 B	USA
TIM S.A. TIMB	$ 18.13	-0.49 %	$ 43.8 B	-
T-Mobile US TMUS	$ 162.79	1.37 %	$ 184 B	USA
TELUS Corporation TU	$ 9.04	-3.98 %	$ 13.8 B	Canada
Vonage Holdings Corp. VG	$ 11.44	-0.61 %	$ 2.88 B	USA
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.58	-2.32 %	$ 407 B	Britain
Verizon Communications VZ	$ 46.01	-0.3 %	$ 194 B	USA
Gogo GOGO	$ 3.87	70.64 %	$ 517 K	USA
Zoom Video Communications ZM	$ 90.01	1.33 %	$ 27 B	USA
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 M	USA
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 M	USA
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 49.88	2.11 %	$ 387 B	Taiwan
COMSovereign Holding Corp. COMS	-	-6.35 %	$ 41.2 K	USA
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 25.71	2.33 %	$ 1.59 T	Mexico
Anterix ATEX	$ 74.3	8.44 %	$ 1.39 B	USA
BCE BCE	$ 21.57	-2.02 %	$ 20 B	Canada
ATN International ATNI	$ 27.88	4.85 %	$ 424 M	USA
InterDigital IDCC	$ 285.7	-0.29 %	$ 7.37 B	USA
KT Corporation KT	$ 18.96	3.02 %	$ 4.66 B	South-korea
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 B	Canada
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 8.93	0.22 %	$ 1.78 B	USA
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 B	USA
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 9.63	-0.93 %	$ 531 M	USA
Orange S.A. ORAN	-	0.36 %	$ 29.5 B	France
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 83.21	5.17 %	$ 13.9 B	Luxembourg
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 B	Mexico
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 11.43	0.93 %	$ 36.8 B	Brasil
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 B	Spain
Iridium Communications IRDM	$ 43.91	4.5 %	$ 4.71 B	USA
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 M	USA
Cuentas CUEN	-	-54.3 %	$ 1.24 M	USA
uCloudlink Group UCL	$ 0.22	2.78 %	$ 83.3 M	China

Cable One Bargeldumlauf 2025-2011 | CABO

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Cable One

Gesamtbild

Bargeldumlauf Jährlich Cable One

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Jährliche Entwicklung