Cable One Движение денежных средств 2025-2011 | CABO

Краткий обзор денежных потоков компании Cable One

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $704,3 млн до $563,3 млн; денежная база стала слабее.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Что показывают денежные потоки

Компания Cable One сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Cable One

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	563 млн	664 млн	663 млн	738 млн	704 млн	574 млн	492 млн	408 млн	324 млн	257 млн	252 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	339 млн	342 млн	343 млн	350 млн	339 млн	266 млн	217 млн	198 млн	182 млн	148 млн	145 млн	134 млн	126 млн	-	-
Кредиторская задолженность	28.1 млн	31.9 млн	45 млн	39.6 млн	-	-	-	-	21.7 млн	17.1 млн	30.9 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	58.6 млн	57.7 млн	94 млн	49 млн	41.9 млн	32.8 млн	33.5 млн	28.1 млн	47.4 млн	28.9 млн	34.7 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Cable One

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	121 млн	118 млн	146 млн	157 млн	145 млн	116 млн	168 млн	176 млн	156 млн	165 млн	152 млн	180 млн	170 млн	162 млн	168 млн	217 млн	164 млн	189 млн	174 млн	183 млн	184 млн	164 млн	175 млн	127 млн	154 млн	118 млн	157 млн	123 млн	108 млн	104 млн	100 млн	111 млн	102 млн	94.7 млн	105 млн	88.9 млн	52.6 млн	78.3 млн	63.5 млн	194 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	13.6 млн	13.6 млн	13.9 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.6 млн	15.6 млн	16.5 млн	16.6 млн	16.5 млн	16.5 млн	19 млн	18.2 млн	18.2 млн	18.2 млн	21.5 млн	20.8 млн	20.8 млн	20.8 млн	21.8 млн	23.3 млн	19 млн	10.5 млн	11.6 млн	11.6 млн	11.1 млн	11.2 млн	6.6 млн	4.2 млн	4.2 млн	4.1 млн	3 млн	3 млн	3 млн	2.8 млн	2.7 млн	3.1 млн	2.1 млн	100 тыс.	-	100 тыс.	34.7 млн	30 тыс.	-	40 тыс.	30 тыс.	36.4 млн	-	102 млн	67.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	31 млн	25.6 млн	33.1 млн	28.1 млн	34.1 млн	30 млн	33.8 млн	31.9 млн	33 млн	33.2 млн	37.3 млн	45 млн	42.9 млн	34.1 млн	34.1 млн	39.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8 млн	-	-	-	21.7 млн	-	-	-	17.1 млн	-	-	-	30.9 млн	-	-	-	17.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	54.6 млн	55.6 млн	50.4 млн	58.6 млн	60.4 млн	57.5 млн	48 млн	57.7 млн	58.4 млн	66.1 млн	60.5 млн	94 млн	86.3 млн	74.6 млн	46.1 млн	74.4 млн	61.5 млн	63.1 млн	50.1 млн	56.3 млн	56 млн	55.2 млн	30.4 млн	38.8 млн	50.2 млн	41.4 млн	35.4 млн	38.5 млн	30.9 млн	30.3 млн	28.4 млн	29.9 млн	28.2 млн	34.3 млн	25.5 млн	29.9 млн	54.1 млн	45.8 млн	31 млн	33 млн	31 млн	31.1 млн	29.7 млн	34.7 млн	30.4 млн	29.8 млн	34.7 млн	29.7 млн	29.7 млн	29.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cable One, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 11.67	0.47 %	$ 37.6 млрд	Бразилия
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.52	-1.12 %	$ 406 млрд	Великобритания
Gogo GOGO	$ 3.61	-0.28 %	$ 483 тыс.	США
Telephone and Data Systems TDS	$ 32.77	-3.22 %	$ 3.77 млрд	США
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 88.77	2.32 %	$ 14.9 млрд	Люксембург
TIM S.A. TIMB	$ 18.67	1.25 %	$ 45.1 млрд	-
T-Mobile US TMUS	$ 169.06	0.21 %	$ 191 млрд	США
TELUS Corporation TU	$ 8.77	-1.68 %	$ 13.4 млрд	Канада
Zoom Video Communications ZM	$ 90.93	-0.85 %	$ 27.3 млрд	США
Ooma OOMA	$ 17.96	-1.21 %	$ 495 млн	США
Anterix ATEX	$ 75.6	-6.42 %	$ 1.41 млрд	США
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 4.36	-2.13 %	$ 209 млн	США
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 млн	США
AT&T T	$ 21.93	0.57 %	$ 157 млрд	США
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 млн	США
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 48.84	-0.02 %	$ 379 млрд	Тайвань
COMSovereign Holding Corp. COMS	-	-6.35 %	$ 41.2 тыс.	США
Verizon Communications VZ	$ 46.3	0.51 %	$ 196 млрд	США
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 25.78	0.07 %	$ 1.59 трлн	Мексика
BCE BCE	$ 21.66	0.79 %	$ 20.1 млрд	Канада
ATN International ATNI	$ 29.9	4.11 %	$ 455 млн	США
InterDigital IDCC	$ 292.93	-0.4 %	$ 7.56 млрд	США
PLDT PHI	$ 17.98	-0.72 %	$ 3.88 млрд	Филиппины
KT Corporation KT	$ 18.8	-1.93 %	$ 4.62 млрд	Южная Корея
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 млрд	Канада
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 10.08	8.5 %	$ 2.01 млрд	США
Rogers Communications RCI	$ 33.77	1.18 %	$ 18.2 млрд	Канада
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 млрд	США
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 10.43	2.15 %	$ 575 млн	США
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 33.08	2.37 %	$ 12.5 млрд	Южная Корея
Orange S.A. ORAN	-	0.36 %	$ 29.5 млрд	Франция
Spok Holdings SPOK	$ 11.84	-1.25 %	$ 243 млн	США
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 млрд	Мексика
Vonage Holdings Corp. VG	$ 11.99	1.57 %	$ 3.02 млрд	США
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 млрд	Испания
Iridium Communications IRDM	$ 46.16	2.4 %	$ 4.95 млрд	США
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 млн	США
Cuentas CUEN	-	-54.3 %	$ 1.24 млн	США

Cable One Движение денежных средств 2025-2011 | CABO

Краткий обзор денежных потоков компании Cable One

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Cable One

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей