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Cleveland-Cliffs (CLF)
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Cleveland-Cliffs Bilanz 2025-2006 | CLF
Kurzer Überblick über die Bilanz von Cleveland-Cliffs
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2021–2025.
Die Vermögenswerte veränderten sich von $19 Mrd auf $20 Mrd, ein Plus von +5,5%. Eine CAGR von 1,3% zeigt eine verhaltene Expansion.
Die Trends von Aktiva und Verbindlichkeiten waren mit +5,5% und +3,7% ähnlich. Die Finanzierungsquellen wurden nicht wesentlich umgebaut.
Die Eigenkapitalquote beträgt 30,6% gegenüber 30,4% fünf Perioden zuvor. Die Kapitalisierung ist solide.
Nettoschulden zu Eigenkapital liegen bei 1,18x; die Bedienung der Schulden ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor.
Barmittel entsprechen 0,3% der Aktiva gegenüber 0,3% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$529 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Was die Bilanz zeigt
Cleveland-Cliffs verfügt über eine arbeitsfähige, aber nicht uneingeschränkt starke Bilanz. Stabilität hängt von Gewinn und Kontrolle der Verbindlichkeiten ab.
Bilanz Jährlich Cleveland-Cliffs
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
7.24 B | 7.06 B | 2.98 B | 4.27 B | 5.19 B | 5.31 B | 1.76 B | 1.27 B | 1.3 B | 1.87 B | 2.41 B | 2.69 B | 2.71 B | 3.86 B | 3.16 B | 146 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
7.25 B | 7.06 B | 3.14 B | 4.25 B | 5.24 B | 5.39 B | 2.11 B | 2.09 B | 2.3 B | 2.18 B | 2.7 B | 2.96 B | 3.02 B | 3.96 B | 3.61 B | 1.71 B | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
48 M | 50 M | 41 M | 43 M | - | 34 M | - | - | - | 17.5 M | - | 21.8 M | 20.9 M | 94.1 M | 74.8 M | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 2.74 B | 2.64 B | 2.95 B | 2.86 B | 3.37 B | 3.94 B | 5.15 B | 6.43 B | 6.01 B | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
3.3 B | 3.36 B | 3.51 B | 3.55 B | 3.56 B | 2.93 B | 409 M | 468 M | 452 M | 391 M | 582 M | 959 M | 1.09 B | 1.38 B | 1.49 B | 1.03 B | 570 M | 845 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
13.7 B | 14.1 B | 9.42 B | 10.7 B | 13.2 B | 14.4 B | 3.15 B | 3.11 B | 3.4 B | 3.25 B | 3.95 B | 4.9 B | 6.24 B | 7.81 B | 7.5 B | 3.94 B | 2.1 B | 2.36 B | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | 12.8 M | 12.8 M | 16.4 M | 12.8 M | 12.8 M | 12.8 M | 35.9 M | 127 M | 216 M | 105 M | 86.8 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-529 M | 949 M | 1.73 B | 1.33 B | -1 M | -2.99 B | -2.84 B | -3.06 B | -4.21 B | -4.57 B | -4.75 B | -3.96 B | 3.41 B | 3.22 B | 4.42 B | 2.92 B | 1.97 B | 1.8 B | - | - |
Vermögenswerte |
20 B | 20.9 B | 17.5 B | 18.8 B | 19 B | 16.8 B | 3.5 B | 3.53 B | 2.95 B | 1.92 B | 2.14 B | 3.16 B | 13.1 B | 13.6 B | 14.5 B | 7.78 B | 4.64 B | 4.11 B | - | - |
Zahlungsmittel |
57 M | 54 M | 198 M | 26 M | 48 M | 112 M | 353 M | 823 M | 978 M | 323 M | 285 M | 291 M | 336 M | 195 M | 522 M | 1.57 B | 503 M | 179 M | 157 M | 352 M |
Buchwert |
6.32 B | 6.87 B | 8.12 B | 8.04 B | 5.77 B | 2.34 B | 358 M | 424 M | -444 M | -1.33 B | -1.81 B | -1.73 B | 6.88 B | 5.76 B | 7.04 B | 3.84 B | 2.54 B | 1.75 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
6.12 B | 6.63 B | 7.89 B | 7.79 B | 5.77 B | 2.34 B | 358 M | 424 M | -444 M | -1.46 B | -1.98 B | -1.43 B | 6.07 B | 4.63 B | 5.78 B | 3.85 B | 2.54 B | 1.75 B | 1.28 B | 832 M |
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Bilanz Vierteljährlich Cleveland-Cliffs
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
7.25 B | 7.7 B | 7.76 B | 7.25 B | 8.04 B | 7.73 B | 7.6 B | 7.06 B | 3.77 B | 3.51 B | 3.66 B | 3.14 B | 3.46 B | 3.96 B | 4.56 B | 4.25 B | 4.48 B | - | 5.03 B | 5.24 B | 5.35 B | 5.37 B | 5.73 B | 5.39 B | 5.39 B | 5.39 B | 5.39 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.11 B | 2.09 B | 2.09 B | 2.09 B | 2.09 B | 2.3 B | 2.3 B | 2.3 B | 2.3 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.18 B | 2.7 B | 2.7 B | 2.7 B | 2.7 B | 2.83 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.02 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | 3.61 B | - | 1.71 B | 725 M | - | 525 M | 525 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
13.7 B | 14.3 B | 14.1 B | 13.7 B | 14.6 B | 14.4 B | 14.4 B | 14.1 B | 9.7 B | 9.56 B | 9.79 B | 9.42 B | 9.8 B | 10.3 B | 10.9 B | 10.7 B | 12.4 B | - | 13.2 B | 13.2 B | 13.8 B | 13.5 B | 13.8 B | 13.7 B | 13.7 B | 13.7 B | 13.7 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.15 B | 3.11 B | 3.11 B | 3.11 B | 3.11 B | 3.4 B | 3.4 B | 3.4 B | 3.4 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.25 B | 3.95 B | 3.95 B | 3.95 B | 3.95 B | 4.88 B | 4.9 B | 4.9 B | 4.9 B | 6.24 B | 6.24 B | 6.24 B | 6.24 B | 7.81 B | 7.81 B | 7.81 B | 7.81 B | 7.5 B | 7.5 B | 7.5 B | 7.5 B | 2.1 B | 3.63 B | 2.65 B | 2.36 B | 2.1 B | 2.03 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 M | 18.1 M | 21 M | 16.1 M | 20 M | 31 M | 23.8 M | - | 23.8 M | 23.8 M | 16.2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 M | 20.8 M | 22.9 M | 35.9 M | 125 M | 35.9 M | 35.9 M | 127 M | 127 M | 127 M | 127 M | 105 M | 75.7 M | 100 M | 86.8 M | - | 71.9 M |
Gewinnrücklagen |
-529 M | -911 M | -766 M | -529 M | -286 M | 1 M | 484 M | 949 M | 1.43 B | 1.67 B | 1.67 B | 1.73 B | 1.89 B | 1.62 B | 1.28 B | 1.33 B | 1.55 B | - | 800 M | -1 M | -894 M | -2.17 B | -2.95 B | -2.99 B | -2.99 B | -2.99 B | -2.99 B | -2.84 B | -2.84 B | -2.84 B | -2.84 B | -3.06 B | -3.06 B | -3.06 B | -3.06 B | -4.21 B | -4.21 B | -4.21 B | -4.21 B | -4.57 B | -4.57 B | -4.57 B | -4.57 B | -4.75 B | -4.75 B | -4.75 B | -4.75 B | -3.96 B | -3.96 B | -3.96 B | -3.96 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.22 B | 3.22 B | 3.22 B | 3.22 B | 4.42 B | 4.42 B | 4.42 B | 4.42 B | 1.97 B | 2.55 B | 2.3 B | 1.8 B | 1.88 B | 1.82 B |
Vermögenswerte |
20 B | 20.1 B | 20.1 B | 20 B | 20.3 B | 20.5 B | 20.8 B | 20.9 B | 16.8 B | 16.9 B | 17.2 B | 17.5 B | 18.1 B | 18.3 B | 18.7 B | 18.8 B | 19.7 B | - | 19.8 B | 19 B | 18.1 B | 17.7 B | 17.2 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 3.5 B | 3.5 B | 3.5 B | 3.5 B | 3.53 B | 3.53 B | 3.53 B | 3.53 B | 2.95 B | 2.95 B | 2.95 B | 2.95 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B | 1.92 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 2.14 B | 3.15 B | 3.16 B | 3.16 B | 3.16 B | 13.1 B | 13.1 B | 13.1 B | 13.1 B | 13.6 B | 13.6 B | 13.6 B | 13.6 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 4.64 B | 7.08 B | 5.64 B | 4.11 B | 4.51 B | 4.3 B |
Zahlungsmittel |
60 M | 70 M | 45 M | 57 M | 66 M | 61 M | 57 M | 54 M | 39 M | 110 M | 30 M | 198 M | 31 M | 34 M | 59 M | 26 M | 56 M | 47 M | 35 M | 48 M | 42 M | 73 M | 110 M | 112 M | 112 M | 112 M | 112 M | 353 M | 353 M | 353 M | 353 M | 823 M | 823 M | 823 M | 823 M | 978 M | 978 M | 978 M | 1.01 B | 313 M | 323 M | 323 M | 323 M | 285 M | 285 M | 285 M | 285 M | 271 M | 271 M | 271 M | 271 M | 336 M | 336 M | 336 M | 336 M | 195 M | 195 M | 195 M | 195 M | 519 M | 519 M | 522 M | 522 M | 157 M | 969 M | 528 M | 352 M | 360 M | 275 M |
Buchwert |
6.32 B | 5.82 B | 6.02 B | 6.32 B | 5.71 B | 6.04 B | 6.48 B | 6.87 B | 7.1 B | 7.37 B | 7.44 B | 8.12 B | 8.26 B | 8.04 B | 7.79 B | 8.04 B | 7.27 B | - | 6.61 B | 5.77 B | 4.29 B | 4.28 B | 3.46 B | 3.08 B | 3.08 B | 3.08 B | 3.08 B | 358 M | 358 M | 358 M | 358 M | 424 M | 424 M | 424 M | 424 M | -444 M | -444 M | -444 M | -444 M | -1.33 B | -1.33 B | -1.33 B | -1.33 B | -1.81 B | -1.81 B | -1.81 B | -1.81 B | -1.73 B | -1.73 B | -1.73 B | -1.73 B | 6.87 B | 6.88 B | 6.88 B | 6.88 B | 5.76 B | 5.76 B | 5.76 B | 5.76 B | 7.04 B | 7.04 B | 7.04 B | 7.04 B | 2.54 B | 3.45 B | 2.99 B | 1.75 B | 2.41 B | 2.27 B |
Gesamtes Eigenkapital |
6.87 B | 5.6 B | 5.82 B | 6.12 B | 5.47 B | 5.82 B | 6.45 B | 6.63 B | 7.06 B | 7.37 B | 7.44 B | 7.89 B | 8.26 B | 8.04 B | 7.79 B | 7.79 B | 7.27 B | 6.99 B | 6.61 B | 5.49 B | 4.29 B | 3.23 B | 2.39 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 2.02 B | 358 M | 358 M | 358 M | 358 M | 424 M | -86.2 M | 424 M | 424 M | -444 M | -444 M | -444 M | -444 M | -1.46 B | -1.46 B | -1.46 B | -1.46 B | -1.98 B | -1.98 B | -1.98 B | -1.98 B | -1.43 B | -1.43 B | -1.43 B | -1.43 B | 6.07 B | 6.07 B | 6.07 B | 6.07 B | 4.63 B | 4.63 B | 4.63 B | 4.63 B | 5.78 B | 5.78 B | 5.78 B | 5.78 B | 1.28 B | 3.44 B | 3 B | 832 M | 2.41 B | 2.27 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Cleveland-Cliffs , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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