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Compass Minerals International (CMP)
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Compass Minerals International Bilanz 2025-2007 | CMP
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von Compass Minerals International
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2015–2019.
Die Vermögensbasis wuchs von $1,6 Mrd auf $2,4 Mrd beziehungsweise um +50%. Das jährliche Wachstum von rund 10,7% war hoch.
Die Verbindlichkeiten wuchsen schneller als die Aktiva: +93,4% gegenüber +50%. Ein erheblicher Teil der Expansion war fremdfinanziert.
Eigenkapital finanziert nur 21,2% der Aktiva gegenüber zuvor 39,3%. Die Bilanz reagiert empfindlich auf schwächere Ergebnisse.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital erreichte 2,67x. Der hohe Hebel schränkt die Flexibilität deutlich ein.
Der Liquiditätsbestand nimmt 1,4% der Bilanz ein, zuvor 3,6%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Die Gewinnrücklagen erreichten $607,4 Mio und veränderten sich im Zeitraum um -7,8%. Ein positiver kumulierter Wert stützt das Eigenkapital.
Einordnung der Bilanz
Die Bilanz von Compass Minerals International wirkt angespannt: Die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten und ein begrenztes Kapitalpolster erhöhen die Empfindlichkeit.
Bilanz Jährlich Compass Minerals International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
787 M | 903 M | 778 M | 918 M | 931 M | 1.34 B | 1.38 B | 1.34 B | 1.33 B | 1.25 B | 669 M | 360 M | 319 M | 382 M | 352 M | 396 M | 477 M | - | - |
Langfristige Schulden |
832 M | 910 M | 800 M | 948 M | 935 M | 1.34 B | 1.36 B | 1.32 B | 1.33 B | 1.19 B | 722 M | 622 M | 475 M | 478 M | 327 M | 482 M | 487 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
14.7 M | 13.3 M | 16.5 M | 16 M | 14 M | 14.8 M | 12.8 M | 43.5 M | 32.1 M | 130 M | 4.9 M | 3.9 M | 3.9 M | 3.9 M | 156 M | 4.2 M | 4.1 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.62 B | 1.54 B | 1.61 B | 1.38 B | 818 M | 746 M | 593 M | 598 M | 432 M | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
266 M | 217 M | 275 M | 233 M | 195 M | 297 M | 296 M | 283 M | 268 M | 372 M | 171 M | 238 M | 258 M | 199 M | 327 M | 183 M | 185 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 1.91 B | 1.83 B | 1.88 B | 1.75 B | 989 M | 984 M | 851 M | 797 M | 759 M | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 M | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-77.6 M | 2.2 M | 221 M | 235 M | 272 M | 567 M | 607 M | 644 M | 672 M | 728 M | 659 M | 590 M | 452 M | 395 M | 372 M | 284 M | 185 M | - | - |
Vermögenswerte |
1.52 B | 1.64 B | 1.82 B | 1.65 B | 1.63 B | 2.26 B | 2.44 B | 2.37 B | 2.57 B | 2.47 B | 1.63 B | 1.64 B | 1.4 B | 1.3 B | 1.21 B | 1.11 B | 1 B | - | - |
Zahlungsmittel |
59.7 M | 20.2 M | 38.7 M | 46.1 M | 18.1 M | 10.6 M | 34.7 M | 27 M | 36.6 M | 77.4 M | 58.4 M | 267 M | 160 M | 100 M | 130 M | 91.1 M | 13.5 M | 34.6 M | 12.1 M |
Buchwert |
1.52 B | 1.64 B | 1.82 B | 1.65 B | 1.63 B | 2.26 B | 530 M | 540 M | 695 M | 717 M | 640 M | 654 M | 554 M | 504 M | 447 M | 1.11 B | 1 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
234 M | 317 M | 521 M | 265 M | 298 M | 378 M | 518 M | 530 M | 695 M | 717 M | 640 M | 654 M | 554 M | 504 M | 447 M | 348 M | 223 M | 64.5 M | -4.6 M |
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Bilanz Vierteljährlich Compass Minerals International
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
717 M | 713 M | 884 M | 825 M | 825 M | 798 M | 966 M | 869 M | - | 872 M | - | 716 M | 716 M | 826 M | 832 M | 948 M | - | 922 M | 1 B | 935 M | 1.15 B | 935 M | 1.3 B | 1.29 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.29 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.19 B | 718 M | 718 M | 718 M | 718 M | 622 M | 622 M | 622 M | 622 M | 475 M | 475 M | 475 M | 475 M | 478 M | 478 M | 478 M | 478 M | 327 M | 327 M | 327 M | 327 M | 484 M |
Gewinnrücklagen |
-52 M | -46.3 M | -59 M | -70.4 M | -70.4 M | -53.4 M | -21.4 M | 50.4 M | - | 81.3 M | - | 226 M | 226 M | 192 M | 220 M | 226 M | - | 252 M | 270 M | 272 M | 353 M | 272 M | 559 M | 560 M | 559 M | 559 M | 596 M | 607 M | 607 M | 607 M | 644 M | 644 M | 644 M | 644 M | 672 M | 672 M | 672 M | 672 M | 728 M | 728 M | 728 M | 728 M | 659 M | 659 M | 659 M | 659 M | 590 M | 590 M | 590 M | 590 M | 452 M | 452 M | 452 M | 452 M | 395 M | 395 M | 395 M | 395 M | 372 M | 372 M | 372 M | 372 M | 236 M |
Vermögenswerte |
1.35 B | 1.37 B | 1.53 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.53 B | 1.72 B | 1.6 B | - | 1.65 B | - | 1.73 B | 1.73 B | 1.78 B | 1.76 B | 1.64 B | - | 1.65 B | 1.69 B | 1.63 B | 1.97 B | 1.63 B | 2.26 B | 2.16 B | 2.26 B | 2.26 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.63 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1 B |
Zahlungsmittel |
56.3 M | 74.1 M | 46.7 M | 79.4 M | 79.4 M | 49.5 M | 45.8 M | 12.8 M | - | 40 M | - | 58 M | 58 M | 250 M | 146 M | 46.1 M | 47.2 M | 44.9 M | 20.3 M | 18.1 M | 26.3 M | 18.1 M | 10.6 M | 34.1 M | 10.6 M | 10.6 M | 18 M | 34.7 M | 34.7 M | 34.7 M | 27 M | 27 M | 27 M | 27 M | 36.6 M | 36.6 M | 36.6 M | 36.6 M | 77.4 M | 77.4 M | 77.4 M | 77.4 M | 58.4 M | 58.4 M | 58.4 M | 58.4 M | 267 M | 267 M | 267 M | 267 M | 160 M | 160 M | 160 M | 160 M | 100 M | 100 M | 100 M | 100 M | 130 M | 130 M | 130 M | 130 M | 68.9 M |
Buchwert |
1.35 B | 1.37 B | 1.53 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.53 B | 1.72 B | 1.6 B | - | 1.65 B | - | 1.73 B | 1.73 B | 1.78 B | 1.76 B | 1.64 B | - | 1.65 B | 1.69 B | 1.63 B | 1.97 B | 1.63 B | 2.26 B | 2.16 B | 2.26 B | 2.26 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.44 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.37 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.57 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.62 B | 1.63 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1 B |
Gesamtes Eigenkapital |
264 M | 274 M | 260 M | 250 M | 250 M | 236 M | 263 M | 352 M | 352 M | 400 M | 463 M | 537 M | 537 M | 485 M | 510 M | 256 M | 301 M | 286 M | 288 M | 293 M | 187 M | 288 M | 378 M | 320 M | 378 M | 378 M | 518 M | 530 M | 530 M | 530 M | 530 M | 540 M | 540 M | 540 M | 688 M | 695 M | 695 M | 695 M | 717 M | 717 M | 717 M | 717 M | 640 M | 640 M | 640 M | 640 M | 654 M | 654 M | 654 M | 654 M | 554 M | 554 M | 554 M | 554 M | 504 M | 504 M | 504 M | 504 M | 447 M | 447 M | 447 M | 447 M | 285 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Compass Minerals International, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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