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Copa Holdings, S.A. (CPA)
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Copa Holdings, S.A. Kennzahlen 2025-2011 | CPA
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Copa Holdings, S.A.
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 8,51x (Median 7,88x), EV/EBITDA 11,16x (Median 8,57x), P/S 1,58x (Median 1,17x). Das gemeinsame Bewertungsniveau liegt rund 28% über der historischen Norm und lässt weniger Bewertungspuffer.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 11,8%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 24,2%, ROA 10,2%, ROCE 15,7% dargestellt. Die Geschäftsqualität ist nach Renditekennzahlen hoch und unterstützt die Wertschöpfung.
Nach PEG (0,23x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Geldumschlagszyklus bleibt mit 12,2 Tage nach 2,9 Tage nahe am früheren Niveau.
Gesamtbewertung
Das Geschäft von Copa Holdings, S.A. wirkt stark, während die Multiplikatoren über historischen Werten liegen. Der Markt erwartet anhaltende Dynamik.
Kennzahlen Jährlich Copa Holdings, S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.5 | 6.0 | 7.9 | 11.1 | 0.1 | -6.4 | 14.2 | 41.0 | 14.5 | 12.3 | -9.2 | 13.2 | 13.6 | 14.6 | 9.6 |
P/S |
1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 |
EPS |
16.3 | 14.6 | 12.8 | 8.6 | - | -14.3 | 5.8 | 2.1 | 8.7 | 7.9 | -5.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
9.14 B | 6.39 B | 6.92 B | 6.95 B | 2.74 B | 6.35 B | 5.76 B | 6.1 B | 7.7 B | 5.77 B | 3.99 B | 6.57 B | 7.87 B | 6.7 B | 4.65 B |
EBITDA per Share |
19.9 | 18 | 20.1 | 11.1 | 3.57 K | -10.8 | 8.15 | 3.76 | 14.2 | 10.3 | 9.14 | 14.3 | 14.7 | 11.1 | 11.7 |
EV/EBITDA |
11.2 | 8.5 | 8.6 | 15.4 | 0.0 | 84.1 | 7.2 | 10.2 | 11.0 | 11.4 | 7.9 | 8.9 | 10.3 | 12.0 | 7.3 |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.23 | 1.23 | -3.31 | 1.62 | 0.14 | 0.19 | -1.0 | 0.44 | 2.75 | 0.21 |
P/B |
2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.1 |
P/CF |
5.0 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 0.0 | 738.4 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 8.3 | 9.6 | 57.3 | 7.9 | 13.2 | 15.5 |
ROE % |
24.20 | 25.63 | 24.23 | 23.33 | - | -47.30 | 12.77 | 4.90 | 19.52 | 18.16 | -14.17 | 17.43 | 22.48 | 21.25 | 22.34 |
ROA % |
10.20 | 10.59 | 9.89 | 7.42 | 1.03 | -15.75 | 5.67 | 1.98 | 8.37 | 8.70 | -6.06 | 8.84 | 10.81 | 9.38 | 10.13 |
ROCE % |
15.68 | 17.16 | 20.60 | 12.88 | - | -15.59 | 10.30 | 5.33 | 14.72 | 9.38 | 9.75 | 16.76 | 17.78 | 14.96 | 18.41 |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 18.0 | 16.5 | 18.9 | 22.1 | 28.5 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 15.6 | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 17.5 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 23.8 | 27.6 | 25.1 | 32.2 | 38.3 |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 33.6 | 29.7 | 31.9 | 35.1 | 46.0 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 9.9 | 2.1 | 6.8 | 2.9 | 7.7 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Copa Holdings, S.A.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
16.28 | 14.55 | 12.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
19.9 | 18 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
24.20 | 25.63 | 24.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.20 | 10.59 | 9.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
15.68 | 17.16 | 20.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Copa Holdings, S.A., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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