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Capital Product Partners L.P. (CPLP)
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Capital Product Partners L.P. Bilanz 2025-2008 | CPLP
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von Capital Product Partners L.P.
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2021–2025.
Die Vermögenswerte stiegen von $1,9 Mrd auf $4,1 Mrd, ein Plus von +117,2%; die CAGR lag bei rund 21,4%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Dem Wachstum der Vermögensbasis von +117,2% stand nur +90,9% bei den Verbindlichkeiten gegenüber. Die Struktur wurde konservativer.
Eigenkapital entspricht 36,6% der Aktiva gegenüber zu Beginn. Die Kapitalstruktur wirkt ausgewogen.
Auf eine Einheit Eigenkapital entfallen etwa 1,39x Nettoschulden. Das Niveau ist nicht kritisch, der Spielraum aber kleiner.
Am Periodenende betrug das kumulierte Ergebnis $237,3 Mio; die Veränderung gegenüber dem Start lag bei .
Was die Bilanz zeigt
Die Finanzlage von Capital Product Partners L.P. ist eher positiv: Der Finanzierungsmix ist tragfähig, das Polster jedoch nicht unbegrenzt.
Bilanz Jährlich Capital Product Partners L.P.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
2.08 B | 2.08 B | 1.49 B | 1.14 B | - | 327 M | 201 M | 285 M | 391 M | 496 M | 478 M | 414 M | 519 M | 415 M | 580 M | 442 M | - | - |
Langfristige Schulden |
2.23 B | 2.28 B | 1.59 B | 1.22 B | 1.21 B | 339 M | 232 M | 254 M | 404 M | 563 M | 556 M | 573 M | 578 M | 458 M | 615 M | 474 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
122 M | 117 M | 93.5 M | 73.2 M | - | 35.8 M | 27 M | 52.3 M | 50.5 M | 39.6 M | - | 5.4 M | 5.4 M | - | 18.3 M | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.29 B | 2.53 B | 1.78 B | 1.24 B | 1.23 B | 339 M | 232 M | 389 M | 410 M | 579 M | 557 M | 575 M | 581 M | 461 M | 623 M | 509 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
310 M | 243 M | 184 M | 119 M | 131 M | 61.6 M | 64.7 M | 115 M | 123 M | 92.2 M | 61.2 M | 45.6 M | 38.9 M | 35.8 M | 55.6 M | 9.18 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.6 B | 2.77 B | 1.97 B | 1.36 B | 1.36 B | 400 M | 297 M | 504 M | 533 M | 671 M | 618 M | 621 M | 620 M | 496 M | 679 M | 518 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
29.4 M | 29.8 M | 19.1 M | 18.6 M | 8.92 M | 2.82 M | 3.83 M | 7.32 M | 18.8 M | 20 M | 10.9 M | 11.7 M | 6.94 M | 10.3 M | 7.74 M | 3.21 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
237 M | 103 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
4.1 B | 4.11 B | 3.14 B | 2 B | 1.89 B | 822 M | 703 M | 1.39 B | 1.47 B | 1.6 B | 1.56 B | 1.49 B | 1.4 B | 1.07 B | 1.2 B | 758 M | - | - |
Zahlungsmittel |
274 M | 313 M | 192 M | 145 M | - | 47.3 M | 58 M | 21.2 M | 63.3 M | 107 M | 90.2 M | 164 M | 64 M | 43.6 M | 53.4 M | 32.5 M | 3.55 M | 43.1 M |
Buchwert |
1.5 B | 1.34 B | 1.17 B | 638 M | 525 M | 422 M | 407 M | 881 M | 933 M | 928 M | 938 M | 873 M | 781 M | 574 M | 517 M | 240 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.5 B | 1.34 B | 1.17 B | 638 M | - | 422 M | 407 M | 881 M | 933 M | 928 M | 938 M | 873 M | 781 M | 574 M | 517 M | 240 M | 188 M | 214 M |
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Bilanz Vierteljährlich Capital Product Partners L.P.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
2.23 B | 2.42 B | 2.28 B | - | 2.45 B | 1.49 B | 1.53 B | 1.29 B | - | - | - | 1.31 B | - | 296 M | - | 374 M | - | - | - | 259 M | - | 274 M | - | 291 M | - | 473 M | - | 331 M | - | 594 M | - | 602 M | - | 595 M | - | 568 M | - | 532 M | - | 578 M | - | 581 M | - | 583 M | - | 506 M | - | 458 M | - | 464 M | - | 615 M | - | - | - | 474 M | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
2.29 B | 2.49 B | 2.53 B | - | 2.55 B | 1.78 B | 1.65 B | 1.24 B | - | - | - | 1.23 B | - | 276 M | - | 339 M | - | - | - | 232 M | - | 244 M | - | 389 M | - | 421 M | - | 410 M | - | 508 M | - | 579 M | - | 579 M | - | 557 M | - | 525 M | - | 573 M | - | 580 M | - | 581 M | - | 507 M | - | 461 M | - | 466 M | - | 623 M | - | - | - | 509 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
2.6 B | 2.71 B | 2.77 B | - | 2.76 B | 1.97 B | 1.8 B | 1.36 B | - | - | - | 1.36 B | - | 377 M | - | 400 M | - | - | - | 297 M | - | 296 M | - | 504 M | - | 540 M | - | 533 M | - | 655 M | - | 671 M | - | 636 M | - | 618 M | - | 578 M | - | 617 M | - | 616 M | - | 620 M | - | 550 M | - | 496 M | - | 497 M | - | 679 M | - | - | - | 518 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
29.4 M | 18.2 M | 29.8 M | - | 18.7 M | 19.1 M | 11.6 M | 18.6 M | - | - | - | 8.92 M | - | 2.06 M | - | 2.82 M | - | - | - | 3.83 M | - | 2.89 M | - | 7.32 M | - | 17.3 M | - | 11.6 M | - | 21.8 M | - | 20 M | - | 8.98 M | - | 10.9 M | - | 11.6 M | - | 11.7 M | - | 9.5 M | - | 6.94 M | - | 7.4 M | - | 10.3 M | - | 8.42 M | - | 7.74 M | - | - | - | 3.21 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
237 M | - | 103 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
4.1 B | 4.15 B | 4.11 B | - | 3.99 B | 3.14 B | 2.45 B | 2 B | - | - | - | 1.89 B | - | 838 M | - | 822 M | - | - | - | 703 M | - | 704 M | - | 1.39 B | - | 1.46 B | - | 1.47 B | - | 1.59 B | - | 1.6 B | - | 1.56 B | - | 1.56 B | - | 1.55 B | - | 1.49 B | - | 1.37 B | - | 1.4 B | - | 1.22 B | - | 1.07 B | - | 1.14 B | - | 1.2 B | - | - | - | 758 M | - | - |
Zahlungsmittel |
274 M | 336 M | 313 M | - | 88.3 M | 192 M | 92.9 M | 155 M | - | - | - | 31 M | - | 112 M | - | 54.3 M | - | 39.2 M | - | 63.5 M | - | 63.1 M | - | 38.2 M | - | 41 M | - | 71.3 M | - | 156 M | - | 115 M | - | 55.2 M | - | 97.2 M | - | 117 M | - | 164 M | - | 67.7 M | - | 64 M | - | 74.6 M | - | 43.6 M | - | 40.1 M | - | 53.4 M | - | 37.9 M | - | 32.5 M | 3.55 M | 43.1 M |
Buchwert |
1.5 B | 1.44 B | 1.34 B | - | 1.23 B | 1.17 B | 649 M | 638 M | - | - | - | 525 M | - | 462 M | - | 422 M | - | - | - | 407 M | - | 409 M | - | 881 M | - | 917 M | - | 933 M | - | 930 M | - | 928 M | - | 921 M | - | 938 M | - | 972 M | - | 873 M | - | 750 M | - | 781 M | - | 672 M | - | 574 M | - | 639 M | - | 517 M | - | - | - | 240 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.5 B | 1.44 B | 1.34 B | 1.24 B | 1.23 B | 1.17 B | 649 M | 638 M | - | - | - | 525 M | - | 462 M | - | 422 M | - | 410 M | - | 407 M | - | 409 M | - | 881 M | - | 917 M | - | 933 M | - | 930 M | - | 928 M | - | 921 M | - | 938 M | - | 972 M | - | 873 M | - | 750 M | - | 781 M | - | 672 M | - | 574 M | - | 639 M | - | 517 M | - | 308 M | - | 240 M | 188 M | 214 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Capital Product Partners L.P., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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