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Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
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Genco Shipping & Trading Limited Bilanz 2025-2007 | GNK
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Genco Shipping & Trading Limited
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögensbasis verringerte sich um -5,4% von $1,2 Mrd auf $1,1 Mrd. Die Ressourcen wurden über fünf Perioden kleiner.
Die Verbindlichkeiten wuchsen langsamer als die Aktiva: -16,1% gegenüber -5,4%. Die Expansion stützte sich stärker auf Eigenkapital.
Die Eigenkapitalquote beträgt 78,8% nach 76,2% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital beträgt 0,15x. Der Bilanzhebel ist nach diesem Maß niedrig.
Barmittel entsprechen 4,9% der Aktiva gegenüber 10% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -$569,1 Mio negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Was die Bilanz zeigt
Die Bilanz von Genco Shipping & Trading Limited sendet mehr positive als negative Signale; die Verbindlichkeiten sollten jedoch nicht schneller als die Kapitalbasis wachsen.
Bilanz Jährlich Genco Shipping & Trading Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
134 M | 40 M | 146 M | 109 M | 120 M | 181 M | 327 M | 338 M | 341 M | 380 M | 469 M | 347 M | 1.47 B | 1.45 B | 1.47 B | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
189 M | 82.2 M | 190 M | 165 M | 238 M | 359 M | 413 M | 469 M | 491 M | 508 M | - | 396 M | 164 M | 1.52 B | 1.51 B | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
- | 1.5 M | 2.3 M | 2.11 M | 1.86 M | 1.76 M | 1.68 M | 66.3 M | 24.5 M | 4.58 M | 588 M | 34.3 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
195 M | 87.7 M | 192 M | 169 M | 244 M | 374 M | 423 M | 472 M | 493 M | 510 M | 1.15 M | 396 M | 167 M | 1.56 B | 1.54 B | 1.72 B | 1.33 B | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
45.7 M | 40.7 M | 35.3 M | 36.5 M | 41.9 M | 114 M | 128 M | 102 M | 52.4 M | 28.9 M | 617 M | 63.9 M | 1.48 B | 25.7 M | 222 M | 118 M | 79 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
240 M | 128 M | 227 M | 206 M | 286 M | 488 M | 550 M | 574 M | 546 M | 539 M | 618 M | 460 M | 1.65 B | 1.58 B | 1.76 B | 1.83 B | 1.41 B | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
8.83 M | 4.66 M | 8.75 M | 4.96 M | 10.1 M | 8.42 M | 6.63 M | 6.4 M | 4.72 M | 1.49 M | 1.06 M | 1.4 M | 1.6 M | 1.32 M | 4.23 M | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-569 M | -565 M | -641 M | -628 M | -787 M | -969 M | -743 M | -687 M | -654 M | -595 M | -377 M | -182 M | 66.6 M | 214 M | 359 M | 334 M | 193 M | - | - |
Vermögenswerte |
1.14 B | 1.06 B | 1.14 B | 1.17 B | 1.2 B | 1.23 B | 1.53 B | 1.63 B | 1.52 B | 1.57 B | 1.72 B | 1.75 B | 2.96 B | 2.84 B | 3.12 B | 3.18 B | 2.34 B | - | - |
Zahlungsmittel |
55.5 M | 43.7 M | 46.5 M | 58.1 M | 121 M | 180 M | 156 M | 197 M | 174 M | 133 M | 121 M | 83.4 M | 123 M | 72.6 M | 228 M | 271 M | 188 M | 125 M | 71.5 M |
Buchwert |
898 M | 928 M | 915 M | 968 M | 917 M | 745 M | 978 M | 1.05 B | 975 M | 1.03 B | 1.11 B | 1.29 B | 1.31 B | 1.26 B | 1.36 B | 1.35 B | 929 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
896 M | 927 M | 913 M | 967 M | 917 M | 745 M | 978 M | 1.05 B | 975 M | 1.03 B | 1.11 B | 1.04 B | 967 M | 1.07 B | 1.15 B | 1.13 B | 929 M | 696 M | 622 M |
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Bilanz Vierteljährlich Genco Shipping & Trading Limited
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
5.77 M | 320 M | 319 M | 5.54 M | 158 M | 93 M | 82.7 M | 5.54 M | 71.7 M | 96.2 M | 161 M | 1.8 M | 140 M | 148 M | 157 M | 4.1 M | 173 M | 5.2 M | 190 M | 6.2 M | 297 M | 304 M | 327 M | 8.06 M | 359 M | 359 M | 359 M | 9.83 M | 413 M | 413 M | 413 M | 469 M | 469 M | 469 M | 469 M | 491 M | 491 M | 491 M | 491 M | 508 M | 508 M | 508 M | 508 M | - | 418 M | 404 M | 390 M | 396 M | 396 M | 396 M | 396 M | 164 M | - | - | 164 M | 1.41 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
376 M | 325 M | 324 M | 195 M | 164 M | 98.7 M | 88.3 M | 87.7 M | 71.7 M | 96.8 M | 162 M | 192 M | 142 M | 151 M | 160 M | 169 M | 178 M | 187 M | 196 M | 244 M | 303 M | 311 M | 335 M | 374 M | 374 M | 374 M | 374 M | 423 M | 423 M | 423 M | 423 M | 472 M | 472 M | 472 M | 472 M | 493 M | 493 M | 493 M | 493 M | 510 M | 510 M | 510 M | 510 M | 1.15 M | 1.15 M | 1.15 M | 1.15 M | 396 M | 396 M | 396 M | 396 M | 167 M | 126 M | 105 M | 167 M | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.56 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.54 B | 1.72 B | 1.71 B | 1.32 B |
Gesamtverbindlichkeiten |
438 M | 371 M | 365 M | 240 M | 220 M | 147 M | 134 M | 128 M | 113 M | 135 M | 201 M | 227 M | 179 M | 180 M | 194 M | 206 M | 233 M | 236 M | 233 M | 286 M | 346 M | 405 M | 434 M | 488 M | 488 M | 488 M | 488 M | 550 M | 550 M | 550 M | 550 M | 574 M | 574 M | 574 M | 574 M | 546 M | 546 M | 546 M | 546 M | 539 M | 539 M | 539 M | 539 M | 609 M | 609 M | 609 M | 609 M | 460 M | 460 M | 460 M | 460 M | 1.65 B | 1.6 B | 1.58 B | 1.65 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.76 B | 1.76 B | 1.76 B | 1.76 B | 1.83 B | 1.83 B | 1.4 B |
Aufgeschobenes Einkommen |
19.9 M | 7.8 M | 5.98 M | 8.83 M | 4.7 M | 3.56 M | 5.34 M | 4.66 M | 5.89 M | 7.57 M | 5.68 M | 8.75 M | 6.53 M | 7.94 M | 5.03 M | 4.96 M | 14.5 M | 5.79 M | 10.1 M | 10.1 M | 14.4 M | 9.38 M | 7.39 M | 8.42 M | 8.42 M | 8.42 M | 8.42 M | 6.63 M | 6.63 M | 6.63 M | 6.63 M | 6.4 M | 6.4 M | 6.4 M | 6.4 M | 4.72 M | 4.72 M | 4.72 M | 4.72 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-505 M | -543 M | -560 M | -569 M | -584 M | -583 M | -577 M | -565 M | -577 M | -599 M | -622 M | -641 M | -646 M | -614 M | -626 M | -628 M | -657 M | -698 M | -745 M | -787 M | -878 M | -935 M | -967 M | -969 M | -969 M | -969 M | -969 M | -743 M | -743 M | -743 M | -743 M | -687 M | -687 M | -687 M | -687 M | -654 M | -654 M | -654 M | -654 M | -595 M | -595 M | -595 M | -595 M | -377 M | -377 M | -377 M | -377 M | -182 M | -182 M | -182 M | -182 M | 66.6 M | 85.8 M | 121 M | 66.6 M | 214 M | 214 M | 214 M | 214 M | 359 M | 359 M | 359 M | 359 M | 334 M | 299 M | 263 M |
Vermögenswerte |
1.33 B | 1.26 B | 1.25 B | 1.14 B | 1.11 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.06 B | 1.04 B | 1.06 B | 1.12 B | 1.14 B | 1.09 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.17 B | 1.21 B | 1.19 B | 1.17 B | 1.2 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.53 B | 1.63 B | 1.63 B | 1.63 B | 1.63 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.52 B | 1.57 B | 1.57 B | 1.57 B | 1.57 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 2.96 B | 2.84 B | 2.78 B | 2.96 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 2.84 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.12 B | 3.18 B | 3.14 B | 2.58 B |
Zahlungsmittel |
94.6 M | 73.6 M | 54.8 M | 55.5 M | 90 M | 35.4 M | 30.2 M | 44 M | 47 M | 42.3 M | 48.7 M | 46.9 M | 52.2 M | 53.9 M | 50.4 M | 64.1 M | 71.5 M | 50.6 M | 49.1 M | 121 M | 80.5 M | 116 M | 123 M | 180 M | 144 M | 144 M | 144 M | 162 M | 156 M | 156 M | 156 M | 203 M | 197 M | 197 M | 197 M | 205 M | 174 M | 174 M | 174 M | 169 M | 133 M | 133 M | 133 M | 141 M | 121 M | 121 M | 121 M | 83.4 M | 83.4 M | 83.4 M | 83.4 M | 123 M | 109 M | 69.6 M | 123 M | 72.6 M | 72.6 M | 72.6 M | 72.6 M | 228 M | 228 M | 228 M | 228 M | 271 M | 265 M | 196 M |
Buchwert |
894 M | 890 M | 887 M | 898 M | 887 M | 893 M | 905 M | 928 M | 932 M | 923 M | 917 M | 915 M | 916 M | 955 M | 950 M | 968 M | 973 M | 950 M | 934 M | 917 M | 831 M | 777 M | 747 M | 745 M | 745 M | 745 M | 745 M | 978 M | 978 M | 978 M | 978 M | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 975 M | 975 M | 975 M | 975 M | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.29 B | 1.31 B | 1.23 B | 1.19 B | 1.31 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.35 B | 1.31 B | 1.19 B |
Gesamtes Eigenkapital |
894 M | 889 M | 885 M | 898 M | 886 M | 892 M | 903 M | 928 M | 932 M | 923 M | 917 M | 915 M | 916 M | 955 M | 950 M | 968 M | 973 M | 950 M | 934 M | 917 M | 831 M | 777 M | 747 M | 745 M | 745 M | 745 M | 745 M | 978 M | 978 M | 978 M | 978 M | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 975 M | 975 M | 975 M | 975 M | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.11 B | 1.15 B | 988 M | 1.02 B | 1.29 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.04 B | 1.31 B | 951 M | 976 M | 967 M | 1.26 B | 1.07 B | 1.07 B | 1.07 B | 1.36 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.35 B | 1.1 B | 1.19 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Genco Shipping & Trading Limited, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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